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深圳市桃花源生态保护基金会
自2022年1月1日
至2022年12月31日止年度财务报表
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易B昌
280 KPMG Ping 12F，Minxin An BuiIding Huazhen Finance Road A LLP Centre Shangcheng District Hangzhou 310016 China TeIephone+86（57D 2803 8000 Fax
+86（571）2803 8111
lnternet kpmg.com/cn
毕（上中特马城国殊威杭区普华州民通振心合会銘伙计280）师号事务所
平安金融中心A幢12楼邮政编码：310016电话+86（57D 2803 8000传真+86（571）2803 8111网址kpmg.com/cn
审计报告
毕马威华振杭审字第2300011号
深圳市桃花源生态保护基金会理事会
、审计意见
我们审计了后附的第1页至第36页的深圳市桃花源生态亻尉户基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母基金会资产负债表、2022年度的合并及母基金会活动表、合并及母基金会现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利只刽十制度》似下简称"民间非营利组织会计制度"）的规定编制，公允反映了深圳桃花源基金会2022年12月3为日的合并及母基金会财务状况以及2022年度的合并及母基金会业务活动情况和现金。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册刽十师审计准则（以下简称"审计准则"）和《基金会财务报表审计指引》的规定对财务报表执行了审计工作。审计报告的"注册刽十师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册刽十师职德守则，我们独立于深圳桃花源基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见共了基础。
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KPMG Huazhen LLP,a People•s RepubIic Of China partnership毕马威华振会计帅事爿所（特蝶旨涌合仗）一中国合伙制会计师independent凵and mited a member("KPMG member firm lntarnational"),Of firms the KPMG afflliated a gIObal private with org KPMG English anisation lnternational company Of
事马威另所国，际是"与）相英关国联私的营独立保成有员限所公全司球一性毕组马织威中国的际成有员限。公司「毕
limited by guarantee
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审计报告《续）
毕马威华振杭审字第2300011号
、其他信息
深圳桃花源基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳桃花源基金会2022年度工作报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴讠正结讠仑。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无亻彐可事项需要报告
四、管理层和治对财务报表的责任
管负责按照民间非营利冠只刽十制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护的内部控制，以使贝才务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管负责评估深圳桃花源基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项呶适用），并运用持续经营假设，除非深圳桃花源基金会计划进行清算、终止运营或别他现实的选择。
治负责监督深圳桃花源基金会的财务报龅程。
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审计报告（续》
毕马威华振杭审字第2300011号
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保讠醍高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或氵匚总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计冫刂执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工亻乍：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，十和实施审计不以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计讠正据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以十恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
（3）诏介管选用刽十政策的恰当性和作出刽十亻古计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审市正据，就可
能导致对深圳桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存大不确定出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳桃花源基金会不能持续经营。
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0
审计报告《续》
毕马威华振杭审字第2300011号
五、注册会计师对财务报表审计的责任《剿
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
（6）就深圳桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治王韭就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华弋萨、殊普通合伙）
中国注册刽十师
杭丿唞分
中国杭丿、卪
3301060``
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娣师
2023年胡
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深圳市桃花源生态保扌户基金会
合并资产负债表2022年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2022年
2021年
资产
流动资产货币资金短期投资应收款项预付账款彳寺摊费用存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
5
6
7
8
9
28，258，976，57
27，124，570，93
1 021，564·62
162，670．35
808，999，92
4，715，534，23
2，100，000．00
19，886，706，46
17，315，660．86 1，180，401，37
247，670，47
734，241，19
1，415，534·23
2，200，000·00
102，127·55
流动资产十
64，192，316·62
43，082，342．13
非流动资产长期应收款
200，000·00
固定资产原价减：累计折旧
19，866，141·35
（4，091，982，55）
12，740，700·35
（2，646，188，30）
固定资产净额
13
15，774，158·80
10，094，512·05
非流动资产台计
15》774，158·80
10，294，512 5
资产总计
79，966，475 42
53，376，854，18
刊载于第10页至第36页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
第1页
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0
0
0
深圳市桃花源生态保沪基金会合并资产负债表（续）2022年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2022年
2021年
负债和净资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
291，520，80
160，000，00
6，044，17
1，160，391·47
202，500，00
17，320，71
流动负债十
457，564，97
1，380，212·18
负债十
1，380，212·18
457，564．97
净资产非阝靛性净资产限定性冫争资产
50，290，756．59
29，218，153．86
1 1，280，740·66
40，715，901，34
净资产十
79，508，910·45
51，996，642·00
负债和净资产总计
79，966，475．42
53，376，854·18
此财务报表已获理事会批准。
张倩
张爽
张睁
理事长及氵去定代表人主管刽十工作负责人刽十机构负责人（签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
基金会盖章难
0 0
刊载于第10页至第36页的财务报表附注为本财务报表的纟誠部分。
第2页
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深圳市桃花源生态保沪基金会图基金会资产负债表2022年12月31日（金额单位：人民币元）
咐注
2022年
2021年
资产
流动资产货币资金短期投资应收款项预付账款彳刳進费用存货一年内到期的非氵资产
21（1）
21（2）
28，039 241·89
27 124，570，93
145，666·40
160，644，15
776，628，50
3，300，000．00
5，500，000，00
19，749，658·83
17，315，660·86
304，503．15
238，440·55
734，241，19
2，200，000·00
流动资产十
65，046，751．87
40 542，504·58
非流动资产长期应收款长期股权投资
21（2）
21（3）
3 600，000．00
固定资产原亻介减：累计折旧
17，107910·32
（2，785，264，55）
9，982，469·32（1，517，631，24）
固定资产净额
14，322，645·77
8，464，838·08
非流动资产合计
14，322，645，77
12，064，83&08
资产总计
79，369，397，64
52》607，342，66
刊载于第10页至第36页的财务报表阝付注为本财务报表的组成部分。
第3页
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深圳市桃花源生态保沪基金会田基金会资产负债表（续）2022年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2022年
2021年
负债和净资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
291，520，80
160，000．00
4，934．76
228 447，12
202，500，00
17，320，71
流动负债十
456，455，56
448，267，83
负债十
456，455·56
448，267·83
净资产非限定性净资产限定性净资产
21（4）
49，694，788．22
29，218，153，86
1 1，594，208·51
40，564，866·32
净资产合计
78，912，942，08“52，159，074，83
负债和净资产总计
79，369，397，64
52，607，342·66
此财务报表已获理事会批准。
张
张诤
张倩
理（签事名长和及盖法章定）代表人主（签管名刽和盖十工章作）负责人刽〈签十名机和构盖负章责）人
0
刊载于第1 0页至第36页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
第4页
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深圳市桃花源生态保扌户基金会
合并业务活动表2022年度（金额单位：人民币元）
2022年
非限生
其中：投捐具他资收岘益入·
47 1 1，560 028 109，，，729 955 878．．96 21 02生074 975．83 51 1 1，，，635 028 109，，，729 931 878 79 21 02 17 1，268 568 560》，，443 622 505．51 53 10 26，595，3g8 89 1，156 268 568，021 443 505，40 53 10
岘台计
49 699，563．19 4》074，975 83 53．774，539 02 19，397，571 14 26，595．398 89 45 g92，970 03
用其中：
活韌
其亻用
费用刽十
20 8 080，270 35 15，572，472 81 23，652，743，16 10 418，915 53 28，288，750 76
70着6 29
2 578，92402
2，578，924，12 4 827 538
4 827，538
250，50
30603 29 1，124，991，03
461 20 1，125，45223
30，35279
10 689，547．26 15，572，723，31 26，262，270 57 16，371，445．22 28》289，211 96，660，657 18
39，010，015 93〈1 1，497，747 48）27，512，268 45 3囤26．125 92（1，693，813 0刀1》332，312 85
净
幻
刊载于第10页至第36页的财务报表附违为本劝务报表的组成部分·
第5页
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深圳市挑花源生态俣护基金会母基金会业务活动表2022年度（金额单位：人民币元）
2022年
2021年
非限定性
艮定性
其中：捐抚\
具他\投资收查
47，560，955．96 4，c74，975 83 51，635 31 79 1乙560，622 51 26 595，398 89 44，156 021 40 48，390，17
48，390．17
63，401．62
63，401 62
1，109，729．02 1》268．3．10
1，109，729．02
1 268 3．10
岘入、十
48，719，075．1 5 4，074．975．83 52，794，050、98 18，892，467，23 26，5g5，3g8 89 45，487 866 12
其中：
活动
其他用
8，231，305．37 15@21 43779 23，652，743，16 10，26乙880 51 28，439，785 78 38，707，666 29
2，381 852．50 5，2，391，57
5 2 391 57
a381，852．50
5，337．57
250，50
5》588囤7
30》601．38
461．20
31囤62．58
费用合讠十
10，618，495．44 15，421》688 29，040，183，73 15，552，873 46 28》440，246 98 43，993，120．
净资产变
38《100 579 71（1 1，346，712．46）26，753，867．25 3，339，59377 0，4，848．09）1，4，745 68
刊载于第10页至第36页的务报表庄为本则务报表的组成部分·
第6页
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深圳市桃花源生态保扌户基金会
合并现金流吊表2022年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金销售商品收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
31，335，931 79
450，517．72
2021年
36，5g2，135，35 1 439，364，92
61，801，62
业务活动现金流入小计
31，786，449，51
38，093，301 89
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工为员工支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
业务活动现金流出小计
（13，819，594，78）（25，686，796，78）（5，655，961，57）（5，608，834．47）
（1，582，314·84）
（5，114，001．00）（10，166，937·63）
（24，589，557·35）（43，044，883·72）
业务活动产生/（使用）的现金流量净额
投资活动产生的现金流量·取得投资收斤收到的现金处置固定资产收回的现金收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入/」\计
7，196，892，16（4，951，581，83）
1，300，81&95
1，158，873·71
4，034 0
432，219·76
1，300，81&95
1，595，127．47
投资所支付的现金购建固定资产所支付的现金
投资活动现金流出小计
（125，441，00）
（125，441，00）
（193，090·00）
（193，090，00）
投资活动产生的现金流量净额
1，175，377，95
1，402，037，47
刊载于第10页至第36页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保沪基金会母基金会现金流吊表2022年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量·接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2022年
31，335，931 79 348，390，17
2021年
36，592，135，35
61 80亻62
业务活动现全流入小计
31，684，321 96
36，653，936，97
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工极为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
业务活动现全流出小计
（13，819，59478）（25，686，796，78）（5，655，961·57）（5，456，612·26）（5，094，560，50）（10，166，937，63）
（24，570，1 1 6，85）（41，310，346·67）
业务活动产生/（使用）的现充量净额
7，114，205，11
（4，656，409，70）
投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
1，300，818·95
1，158，87371
4，034·00
投资活动现金流入小计
1，300，818．95
1，162，90771
投资所支付的现金购建固定资产所支付的现金
投资活动现金流出小计
（125，441．00）
（125，441．00）
（193，090·00）
（193，090，00）
投资活动产生的现金流量净额
1，175，377 95
969，817，71
现金及现金等价物冫争增加/（减少）额
8，289，583．06（3，686，591．99）
加：年初现金及现金等价物余额
1 9，749，658，83
23，436，250，82
年末现金及现金介物厼额
28，039，241，89
19，749，658．83
刊载于第10页至第36页的财务报表咐注为本财务报表的组成部分。
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深圳市挑花源生态保沪基金会
财务报表咐注（金额单位：人民币元）
1基本情况
深圳市挑花源生态保护基金会（以下简称"深圳挑花源基金会"）是经深圳市民政局批准成立的民间非营利组织。深圳挑花源基金会于2015年7月20日领取了深圳市民政局颁发的深基证字第0149号基金会氵去人登记讠正书，注册地址为深圳市，组织机构代码为34981231·9，法定代表人为张爽。深圳桃花源基金会于2020年4月3日更新了基金会法人登记证书，统一社会信用代码为534403003498123197，有效期为2020年4月3日至2024年4月3日。深圳挑花源基金会的业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位，主要从事资助建立和建设自然保护基地、资助生态环保相关公益活动的开展和资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究。
业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位；深圳市民政局。
本基金会及子公司（以下简称"本集团"）业务范围·资助建立和建设自然保护基地；资助生态环保相关公益活动的开展；资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的，农产品加工销售。
截止2022年12月31日，本基金会存在子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司（详见附注24L未设有分支、代表扌朋勾。
2、财务报表的编制基础
本集团以持续经营为基础编制财务报表。
（1）遵循声明
按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织刽十制度》的要求，本集团编制的财务报表符合《民间非营利只刽十制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2022年12月31日的合并财务状况和母基金财务扰兄、2022年度的合并业务活动情况和母基金业务活动情况和合并现金流量和母基金现金氵。
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丿嗟坌芒友价
至2022 2 37
3主要会计政策和主要会计估计
（1）会计制度
本集团编制财务报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织刽十制度》而制定的。
（2）会计年度
本集团的刽十年度自公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币及列报货币
本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
本集团刽十核算以权责发生制为记账基础，除特另刂声明外，资产以历史成本为计价原则。
（5）现金和现金等价物
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（6）短期投资核算方氵去
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处豆期投资时，应将实际取得的价款与短期扌殳资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（7）坏账核算方氵去
本集团在期末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。
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丿：膨似矽/渾才沪塞
至2022了02羽0
（8）存货核算方法
存货分类，本集团存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商口口口寸0
(b)取得和发出的计价方法：本集团会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。
囵存货的盘存制度·本基金会存货每年定期盘点一次。
(d)存货跌价准备的确认原则：本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的踟介损失的金额内转回。
（9）长期股权投资
本集团对被投资单位具有控制，采用权益氵去进行扌。
（10）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本基金会及本基金会控制的子公司。控制，是指控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据该单位的经济活动中获得利益。
当子公司所采用的刽十期间或刽十政策与本基金会不一致时，合并时已按照本基金会的刽十期间或刽十政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。
（11）固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指本集团为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。
(a）固定资产按取得时的实际成本计价。
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有2022 72万羽
(b)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类扌斤旧率如下·
资产类别
年折旧率
使用年限
亠
房屋及建筑物科研设备电子设备其他设备
10·42年4·5年3年3·5年
0％“5％2，26％“10，00％
0％20，00％-25，00％
31，67％-33．33％
0％·5％19，00％-33．33％
（12）预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债，以清亥负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表单列项目予以反映，
(a)该义务是集团承担的现时义务。
（b)该义务的履行很可能导致经济利益或服务潜在的资源流出。
(c)该义务的金额能够可靠地计量。
（13）限定慟净资产、非限定性净资角认原则
资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资收益和利息等）的使用受到资闩是供者或者国家有关法律、行政氵斤讠鏹的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产，除此之夕卜的其他净资产，为非阝靛性净资产。
（14）收入确讠丿源则
收入是指本集团开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜在的流入。
收丿当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。本集团在确认收入时，区分交换交易所形成的和非交换交易所形勺收入。
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至2 2万羽互
间交换交易所形成的收入，包括商品悄售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。
本集团对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现
销售商品，已痔商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入，相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务，在同一刽十年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入：如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。
(b)非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本集团按以下方法确认：
无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或酮补助资产控制权时确认收入，但当集团存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向集团捐赠时，应当提供注明捐赠菲货币性资产公允价值的证明！如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《丬收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。
对于本集团接受的劳务捐赠，不予确认。
（15）成本费用划分原则
本集团的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。
(a)业务活动成本核算本集团为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
管理费用核算本集团为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
囵筹资费用核算本集团为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
(d)其他费用核算本集团发生的无法归属到业务活动、管理费用或筹资费用中的费用。
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乃／丿琨护互才
（16）关联方
如果本焦团有能力直接或间接扌空制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本基本会或对本集团施加重大影响；或本集团会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4税项
本集团适用的主种及税率如下·
计税依据
城市维护建设税教育费附加其他教育费附加企斤得税增值税
应缴纳氵专税额应缴纳氵专税额应缴纳专税额应纳税所得额应税销售额
7％
3％
2％
25％
3％
本集团适用企业所得税率为25％，根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的氵囗》，本基金会享受免征企斤得税资格。
本集团之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司本年企斤得税率为25％。
5货币资金
2022年
2021年
银行存款
28，258，976．57
19，886，706，46
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至22垒寿羽日互
震
6短投资
2022年
2021年
信托投资
27，124，570，93
17，315，660．86
短期投资包括一项委托万向信托股份公司开展的才业务，万向信托-桃花源生态保护基金会
资产管理账户单一资金信托，信托成立于2019年7月18日，信托初始投资额人民币
7，000 000．00元，2020年7月9日追加投资额人民币10，000，000，00元，无固定期限，受吒
人万向信托股份公司不收取保管费，不收取报酬。2022年8月25已四川桃花源生态尉户基
金会将其持有的初始投资额人民币10，000，000，00元的万向信托-桃花源生态尉户基金会资产管壬长户单一资金信托下全部信托受益权通过承继转让给深圳市桃花源生态保护基金会。截止至2022年12月31日，信托账户资产人民币27，124，570，93元，当期实现信托收益人民币1，300，818，95元。
万向信托股份公司氵去定代表人及董事长为肖风。于2022及2021年，肖风为本集团捐赠人民币0元、人民币1，200，000，00元。
7应收款项
2022年
2021年
应收账款其他应收款
804，798，27
216，766．35
804，798·27
375，603．10
1，021，564．62
1，180，401，37
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萨方／办饧氵《尹塞会
至2022 72 37
（1）应收账款、
2022年
2021年
应收账款
804，798．27
804，798，27
应收账款账龄
年末
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏的佳备账面价值
1年以内
2 3 1···2 4 3年年年
合计
780 18 5，，，500 531 767．00 27 00
804，798 27
5，500 00 780 18 5，，，500 531 767．27 00 00 780 18，，531 767，．27 00
804，798 27 804，798，27
5，500．00
780 18 767 531，．27 00
804 798．27
（2）其他应收款·
2021年
2022年
216，766，35
375，603·10
其他应收款
其他应收款账龄
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏隹备账面价值
1年以内1·2年2·3年3年以上
18，866．00
70，299，55
92，000 00
35，600．80
18，866．00 247，802．70 70，299．55
92，000．00
92，000．00 35，800，40 35！600，80
247，802．70
92，000．OO
35，800，40
216，766，35 375，603，10
375，60300
合计
216，7，35
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2022 2厚3犭
袤
8预付账款
（1）预付账款账龄
年初赇面余额
账面余额坏账准番账面价值账面余额坏账准备账面价值
1年以丙2年
245，317．94
2，352，53
245 317 94 162，670 35
2 352 53
162 670 35
合计
162 670 35
247 670 47
247，670 47 162，670．35
（2）予页付账款主要对象
．租待保仃客2 3 4 1 5户金险服摊名滴浙其北中费称京滴务国江他费若科出阿费用木里学行科院科技、技有图文行战眼设社略公有计司咨有洵限隕研公公究司司院247 143 734 446 227 80 12账2 9 61，，，，面769 670 319 000 352 229刀余，，，，241年036 008 196．，额47 53 92 00 00 02面初，·．·总占00 35 84数19预额页100 32 57付的0 5 3．．95 73胩比87 00 30 1 5款例％％％％％％1，051 675 314 61本，，884年762 622 500 162 157增账2 3，．．．．，，，670面364 280 026 36 36 00 00加余20 35 00 15额忠占100预额（（（588 325 977 96（付的2 1 63．，本24 00 02 74比款，，，，％例％％％424年583 116 125摊．．，欠70 97 96 63销1 1 1年年年款））））以以以时内内间内216 533 808 59专，，，，年681 083 234 999业欠服款末原务其···74数30 88 92乜戔
9
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萨方孝
价
至2022了02寿37 0互
1 0存货
2022年
2021年
持有以备捐赠的物资产成品
3，300，000 00 1，415，534，23
522，418，43
893，115．80
合计
4，715，534．23
1 415，534．23
截止至2022年1 2月31日，本集团持有以备捐赠的物资为2022年接受阿里巴巴公益基金会捐赠的亚洲象智能定位项圈，人民币3，300，000·00元，产成品为子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司生产的蜂蜜人民币1，415，534．23元。
1 1一年内到期的非流动资产及长期应收款
（1）一年内到期的非资产·
2022年
2021年
年初余额加：一年内到期的长期应收款其中，账面余额
坏的隹备
减：本年收到坏隹备
2，200，000·00
200，000，00
1，350，000·00（1，150，000，00）（300，000 00）
2，200，000．00
年末余额
2，100，000．00
2，200，000 00
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一年内到期的长期应收款账吓
年末坏账准备账价值账面余额
账准
账面价值
1、2年2、3年3年
1，900 000 00
1，900，000 00
1 350，000 00（1，150，000 00）200 000，00
2 200囤00 00
2，2 0的的
合计
2，200，0 00
3，250 000 00（1，150，000 00）2．100，000 00 2，200，000 00
一年内到期的长期应收款主要客户
环准器
芒子芻0公司
3．250 00c 00
0 50p 00）
2000．00000
2．2 0 00
2，2 000
2·5年
坏账准备的变动情况如下·
2022年
2021年
年初余额
本年从长期应收款转入
〈1，150，000·00）
本年增加
年末余额
（1，150，000·00）
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（2）长期应收款：
2022年
2021年
长期应收款减：一年内到期的长期应收款坏账准备
200，000 00
4，239，610．85
（200，000℃0）（2，200，000，00）
（1，839，610，85）
年末余额
200，000·00
长期应收款账龄
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
长准备
面价值
2，039，610 85（1，839，610 85）200，000 00
3年以上
2，039，610 85（1，839，610 85）200，000 00
截止至2022年12月31日，本集团与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人民币3，250，000·00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2023年12月31日。
12其他流动资产
2022年
2021年
预缴增值税
102 070·98
预缴其他税费
56·57
102，127．55
第21页
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方
苔釒给
至202讵万37
砉
1 3固定资产
（1）固定资产类别如下、
廡
筑物
电子设
他设
2020年1 2月31 E余额本年增加合并增加本年减少
1 799，713 00
7 323 302 97
1 925，306 82
56．275 00
387，333 06
388 901 94
93 874 37
（15，873 65）
2，557 00
40 260 00
739，049 84
2，245，&7B 7丿52 4 2，758 231 03
05 873 6匀
2021年12 31日余额本年耄加合并耄加
1 1 048 322 79
56 275 00
8弘235 72
125，441 00
781 866
7，000 000 00
12 740 700 35
7，125，441 OO
2022年12月31日余额
11，048，322，79
56，275 00
979，676 72
7，781》866 84
19 866，141 35
减：景计折旧2020年12月31日本年计扌斤旧本年冲销
〈409，062 52）
（1，124，556 00）
（56，275 00）
（189，582 25）
〈429，689 47）10，615 30
（1，136 48）〈446，501 88）
（656，056，25）（2，000，747 35）
10 615 30
2021年12月31日余额本年计戔斤旧本年冲销
（1，533，618 52）
（653，849，16）
（56，275 00）
（608，656 42）（144，150 88）
〈447，638，36）〈647，794 21）
（2，646，188 30）（1，5，794 25）
2022年12月31日余额
（2，187，467 68）
（56，275．00）
（752，807．30）
（1，095，432 57）
（4，091，982 55）
账面价值
20年12月31日
8，860，855．11
226，869，42
6，686，434．27
15，774，158 80
2021年12月31日
9，514，704 27
245，579．30
334，228 48
10 094，512．05
第22页
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力在坌／户塞釒会
至2022年72
年砉
（2）固定资产用途如下、
年疆々
年初
原值只计折旧账面价值
累计折旧账面价值
公益项目、四川老河沟目公益项目-民间户地联盟公益项目-自然教育公益项目“蓝色先滏公益顶目“自然保扌户专顼公益项目-网课项目公益项目公益项目·上海东滩公益项目-吉林向海项目公益项目-黄山九龙峰公益项目-自识传播项目基本运营
17，736 521（3，475 072 17）14，261 448 89 10，736，521％（2，209，527 22）8，52台993 84 1 19 363 73（118，11631）
1 247，42 119，363 73（107，612 54）11 75亻，19
123 897 57（，708 55）27，189 02 104，898 57（70，050 25）34，8 32 90，869．00（78，650 33）12 21867 87，321 00〈70，468 39）16，852，61 19，454 40（19，454 40）
19，454 40（19，4 40）
10，174 00
（9 043 52）
1，13048
10，174 00
（5，652 20）
4，521，80
95，931 00（27，790 76）68，140．24
弘，085 00
（3，950，49）
，134 51。
1，325，970．38（60，751 74）1 265，218 64 1，325，970，38（29，055 18）1 2，915 20
373 50
（373 50）
373 50
（373，50）
6，099，10
（2，525℃3）
3，574，07
2，200·10
（2，200，10）
693、61
（693，61）
693 61
（693 61）
336，7 00（202，802．63）133，991．37 279，645．00（127，150，42）152 4 58
19，866，141 35（4，091，982．55）15，774，15&80 12，740，700，35（2，646，188 30）10，094，512 05
2022年接受阿里巴巴公益基金会捐赠的无人机终端遥测、户夕卜三防手持机及其配套的软件，
人民币7 000，000·00元。
14应付款项
2022年
2021年
应付账款其他应付款
33，020·62
258，500·18
922，142·11
238，249．36
291，520·80
1，160，391 47
（1）应付款项
2022年
2021年
四川省泸州市世纪建筑工程有限公司四川省立圣达建设工程有限公司深圳市西子江生苞斗技有限公司健康元药团股份有限公司
17，368．00
1 5，652．62
17，368·00
15，652，62
35，745·00
853，376，49
33，020，62
922》142，11
第23页
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萨方擀坌倨尹塞
（2）其他应付款
2022年
2021年
其他
258，500．18
238，249，36
15应付工资
年末数
亠
本年计提
本年支付
工资、奖金、津贴和补贴社会保险费其中：医疗保险费
基本养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费
住房公积金
202，500，00
4，590，751 08（4，633，251 08）688，174，01
（688，174·01）（226，299·83）
226，299．83
429，380，19
（429，380．19）
13 464．60
（13，464，60）（12，526．18）
12，526·18
6，503·21
（6，503．21）
334，536．48
（334，536．48）
160，000，00
5，613，461．57
（5，655，961．57）
160，000·00
202，500，00
16凈资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产
1 1 280，740·66 49，699，563，19（10，689，7．26）50，290，756．59
限定性净资产
40，715，901·34
4，074，975．83〈15，572，723·31）29，218，153．86
51，996，642．00 53，774，539．02（26，262，270，57）79，508，910．45
凈资产变动情况说明
2022年度本集团净资产增加人民币27，512，268，45元。其中，收入为人民币53，774，539囤2元（其中捐贈收入为人民币51 635，931，79元，其他收入为人民币1，028，878，21元投资收益为人民币1，109，729，02元），费用为人民币26，262，270，57元（其中业务活动丿协金额为人民币23，652，743，16元，管理费用金额合计为人民币2，578，924，12元，其他费用金额为人民币30，603，29元）。
第24页
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在坌尹塞会
17收入
（1）按类别划分
限定性
2022年非限定性
限定性
2021年非限定性
捐赠收入其亻馓入-利息收入“其他收入投资收益
4，074 975 83 47，560，955 96 51 635，931 79 26，595，398 89 17，560，622 51 44，156 021 40
1 028，878 21 1 028，878 21
568，505 53 568，505，53 52，669 58
52，66g 58
41，698，09
41 698．09
987，180 12 98不180．12
515 835 95 515，835．95 1 268，443．10 1 268，443 10
1，109，729．02 1，109，729．02
4，074，975 83 49，699，563，19 53 774，539．02 26，595，398 89 19，397，571．14 45，992，970℃3
（2）大昌赠收入
本表列示累计捐款超过集团当年捐赠收入5％以上的捐赠单位或个人：
捐赠人
非限性
非阝艮定性
四川祧花源生驴基金会其中．捐资产浙江恒峰匡际控損有眼公司其中．捐款阿里巴巴么金会其中：捐赠资产
22 94D 087 84 22，940，087，84 10 000 000 00 10，000《000 00
300，000 00 6，400，000，00
300，000 00
6，400，000．00
800，000 00 10，300，000 00 11，100，000．00
10 300，000 00 10，300，000 00
7，563，886 05 7，563，886 05
乙563，886 05
乙3，886 05
200，000 00 6 600℃00 00
200，000 00 6 600，000 00
800，000，00 33，540，087，
34，340 087．84 6，400，000，00 7，763，886 05 14，163，886．05
（3）其他收入
2022年
2021年
无法支付的应付款项销售商品收入房租收入利息收入其他
931，944·35
48，543 69
41，698，09
6，692·08
505，101·66
52，669，58
10，734·29
1，028，878，21
568，505．53
第25页
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/滯
塗杏护釒会
至2022 2 37日互
1 8业务活动成本
捐赠项目成本其中吉林向海项目
民间保护地联盟自然知识传播项目海绵城市项目自然保护专项项目自然教育项目蓝色先锋项目四川老河沟项目非洲巡护员项目四川八月林项目黄山九龙峰项目龙坞项目青年项目丹江项目龙溪虹口项目城市生境项目（上海城市花园）神农架太阳坪项目海洋项目生态校园项目巡护员设备及系统社区保护地项目江山雪岭项目CBD项目滇金丝猴项目China ResiIient G BA其他项目
2022年
1，956，588，65 1，130，225，31
1 1，754，75
796，031．22
459，030，75
865，643·91 5，114，010，31
1，108，594，33 2，333，134，13 2，017，715·38
61，089·42
87，590，00
206，779．92
2，036，019．85
133，109，56
4，117．55
259，62770
2，244，354，17
1，787》423 46
537，170．82 382，052·09 120，679．88
2021年
亻959，621℃0 474，988 01 892，212·26 205，976 78 743，971，16 2，160，84271 145，689 94 5，410，369 56
2，194，211 79 2 720，13475 50，263，17 70，092·04 145，208·17 1，668，045·17 357，859·93 2，047，413，02 1，902，882·01 69，023·13
20 951·74
17 256·77
12，969，190·03
2，007，906·77 137，299·92
336，256·46
23，652，743，16
38，707 666，29
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历／才塗沪会
至2022 72 3亻日
19管理费用
2022年
2021年
行政办公支出其中、专业服务
保险办公费电话费邮递费
折旧工资社会保险及亻蛎公积金福利费业务扌召待费
/月/口费低值易耗品仓储费坏贝隹备其他
555，521，40 323，392，67 70，612，97
13，623．40
1 1，880，04
157，978·53
250，085·47
537，100，00
166，728·90
20 810．30
6，709，16
337 216，70
6，120·00
482·16
1 0，800．00
109，862·42
538，806，62
552，572 42
74，38474 24，702．94
18，459．04 86，283，1 1 253，570·38
810，367·70
275，219·53
85 693，74
56，871，25
122 301，01
4，894·00
2，705·06
31，040．00
1，839，610·85
50，056·27
2，578，924．12
4》827，538·66
20其他费用
2022年
2021年
银行手续费汇兑损失商品销售成本其他
4，880·71
1，815·16
23》907，42
5，936·30
22，275．46
874，822 41
222，41&06
30，603，29
1，125，452．23
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/／方互尹釒
至2022 72 3亻
21母基金会财务振表主要项目注释
（1）货币资金
2022年
2021年
银行存款
28，039，241．89
19，749，658．83
（2）长期应收款
(a)一年内到期的非流动资产：
2021年
2022年
年初余额加：新增一年内到期的长期应收款账面价值其中：账面余额
坏账准备
减：本年收到坏账准备
2，200，000·00
3，600，000·00
6，150，000．00
（2，550，000·00）（300，000·00）
2，200，000．00
2 200，000·00
年末余额
5，500，000．00
2，200，000·00
一年内到期的长期应收款账龄
账面余额
坏唯备
账面价值
面余额
坏备
账面价值
1·2年
2·3年
3年以上
1》900，000 00
1 900 000 00
6，150 000 00（2，550，000，00）3，600，000 00
2，200，000 00
2，200囤00 00
8，050．000 00（2，550，000 00）5，500．000 00 2，200，000 00
2，200，000．00
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至2022 72日互彩
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
年账面厼祯
占长期应收款项总额的
面余额比例
年初账面厼额
占长期应收綁贞总额的
账面余额比例（％）欠轸时间欠芗因
深圳桃花香电子商务有限公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
2，100，000 00
3，400，000 00
38 18％
61 82％
2，200，000 00 1的00％
2．3年
3年以上
借款
借款
2，200，000，00 100 00％
5 500，000 00 100 00％
坏账准备的变动情况如下：
2021年
2022年
年初余额本年从长期应收款转入
（2，550，000·00）
本年增加
年末余额
（2，550，000，00）
长期应收款：
2022年
2021年
长期应收款减：一年内到期的长期应收款坏账准备
3，600，000·00
〈3，600，000．00）
8，350，000·00
（2，200，000．00）（2，550，000．00）
年末余额
3，600，000·00
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至2D22 2 3互
截止至2022年1 2月31日，本基金会与深圳挑花舌电子商务有限公司就已到期款项人民币2，100，000 00元签展期协协议约定还款日展期至2023年12月31已
同时，深圳桃花香电子商务有限公司与本基金会之子公司平武貝老河沟百花谷密业有限公司和本基金会约定，深圳桃花香电子商务有限公司与平武县老河沟百花谷蜜业有限公司共同承担债务，如若债务人任何一方欠缺偿债能力，另一方应确保自身还款能力的情况下使用当年盈利部分替另一方偿还债务。
（3）长其弓股权投资
被资单位
所占比例
孩算方法
初始投资额年初账面余额年东账面余额
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
权益去
100％
2021年1月7日，四川桃花源生态保护基金会（以下简称"四川桃花源基金会"）与本基金会签订股权转让协议，四川桃花源基金会将其持有平武县老河沟百花谷蜜业有限公司的初始投资成本为人民币375万元，账面价值为人民币0元的股权以人民币0元对价转讠合本基金会
（4）净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非阝靛性净资产
1 1，594，208，51 48，719，075·15（10，618 495·44）49，694，788·22
限定慟争资产
40，564，866·32 4，074，975·83（15，421 688，29）29，218，153·86
52，159，074·83 52，794，050·98（26，040，183．73）78，912，942·08
净资产变动情况说明
2022年度本基金会净资产增加人民币26，753，867·25元。其中，收入为人民币52，794，050，98元俱中捐赠收入为人民币51，635，931·79元，其他收入为人民币48，390·17元，投资收益为人民币1，109，729，02元），费用为人民币26，040，183·73元（其中业务活动金额为人民币23，652，743，16元，管理费用金额合计为人民币2，381，852，50元，其他费用金额为人民币5，58巳07元）。
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砉
22，2 37
22理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
（1）本届理事会成员的姓名、工作单位、在本集团领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本焦团共有理事5名，具体信息如下：
2022年
在本基金会职务领取的报酬
姓名
工作单位
张爽马云马化腾朱保国沈国军
桃花源国际保护基金有限公司
浙江马云公益基金会
腾讯公司
健康元药>I团股份有限公司
银泰集团
理事长41，593，50副理事长理事理事泌书长
（2）本集团职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的
劳务费）
部门
职工人数
工资总额（人民币元）
人均月工资（人民币元）
保护管理
18 962·68
3，640，835．31
23在计算年度慈善活动支出和年度管理费用时需要具体说明的事项
本集团2022年度慈善活动支出总额为人民币23，652，743·16元，上年度净资产余额为人民币51，996，642·00元，慈善活动支出占上一年冫争资产余额的45．49％；管理费用支出总额为人民币2，578，924·12元，其他费用支出总额为人民币30，603，29元，本年度总支出为人民币26，262，270，57元，管理费用支出占本年总支出的比例为9 82％，其他费用支出占本年总支出的0，12％。
24在子公司中的权益
（1）截至2022年12月31巳本集团的构成如下：
了弓动各称
王要经营地
亠
业务性质
注册本
持股比例‰以益比呻
间接
取得方式
平昙老河沟百花谷业有陟公司
中匡四川
中四川
加衣工产悄品售3，750，人OOO民00币
100％
合并取得
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2022 f2
25重大公益顼目
（1）重大公益顼§收支明细表
巨芒称
收入
受助人的物直接用于
固定奋产费用租堡屋购买咝护
差旅费用
2 3 9碥5 6 7 8 10 1葛匹江CBD黄民菲彗衣山间絆山ll ti佝先老八九=项驴河护饉月太岭目顼材窍项项嬲昃阳顶项项项坪目目目、目項目盟目目巨`1 1．E59 c74 621 012 539 42，，442 g55 975 353 000 214磷73 00 70 83 00 0 13 3012 1 1 1 1 1 1，929，480 845 414 677 1 46L234 876 115的．，．638，730 985，．133 959 697 0 D85 000凹63 18 52 00 60 85 00佣78 153 422 828 94 78 53 10 4 4 7，，．721 2 641 048 650 474 189 702 112 115 92 24 03 32 53 34 32 96 16 97 77 1 659 3 365212 447 54g 506 6g2 25 84 3，．，》，》》918 299 423 542 g04 590 849 133 23 77 87 62 23 52佣49 80 94 19 1 1 199 234 23 9，．384 052 959 324 840 544 00 93 72 05 27 97 107 22 37 15 1 4 9 5 1 1，，，．，003 065 681 840 628 266 891 53g 162 47 05 00 41 90 53 20 58 26 342 627 40 73 29 21 52 58 4 4，，．．．757 586 402 558瑟8g6 978 273 039 3 1 29 21 82 56 52 50 50 38 95 17 20 2 2 2 2 5 1 1 1 1，，．．3 0 244 9 017 114 130225 1 787 593弱弱5 010 583 01985 354 643 134 715 5g4 423 709 31 65 38 31 33 46 13 17 91 50
第32页
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歹饬尻歹坌乊罗釒纟2022，2万3亻
（2）重大公益项目大额支付对象
顼目名称
支付金额卣年度公益总支出比例
1木向海项目2黄山九龙峰项目3四老河沟项目4神衣日坪项目5四刂丿林项目6江山雪岭项目7江山岭项目8 CBD%É9 CBDfiE
通喻县向海生态保护中心
黄山市黄山区绿脔二佳自然户中心
平武县可沟自然保护中心神衣架日坪生态保护中心
乐山市金口河月林自然保护中心
江山市廿八頁财政所江山市雪岭自然保护中心
北京市朝阳区昶詮王境酬究所
中华环塤驴基金会
1 480，985 63 1 845，138 00
3 012 638 18
1，41在959 60 1，929 730 52 162，384 60 1，515，313 25 550，000 00 326，085 00
75 69％
91 45％
58 91％
69 50％
8271％
7 24％
67 52％
30 77％
18 24％
佛护丿
56 86％
12，237，2訓78
0
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／方垢坌苔釒
至2022年亻2 37日互布
茬
26关联方关系及其交易的说明
（1）重要关联方
2022年本集团关联方为深圳桃花香电子商务有限公司。
（2）关联交易
2022年本集团销售关联公司深圳桃花香电子商务有限公司商品人民币零元。
（3）关联方往来
关联方未结算的往来款余额：截止至2022年12月31日，本焦团与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人民币3，250，000 00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2023年12月31日。其他与深圳挑花香电子商务有限公司未结算应收项目余额：755，012．83。
关联方未结算应付项目余额：无。
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防顿保塞会
至2022 2 3
27资闩是供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
限定性净资产明细
本年增加
本年减少
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至2022
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30对外承诺和或有事项情况的说明
本隻团无对外承诺和或有事项。
31接受劳务捐赠情况的说明
本焦团2022年度无接受劳务捐赠情况。
32资产负债表日后非调整事项的说明
本集团无资产负债表日后非调整事项。
33需要说明的其他事项
本集团他事项说明。
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