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深圳市桃花源生态保护基金会
自2023年1月1日
至2023年12月31日止年度财务报表
您可使用手机“扫一扫"或进人“此注码册用会于计证师明行该业审统计一报监告管是平否台由(http.//acc.mof.gov.cn)具有执业报许告可编的码会：计浙师24WFUXL1事”务进所行查出XE具验。，
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审计报告
毕马威华振杭审字第2400020号
深圳市桃花源生态保护基金会理事会
、审计意见
我们审计了后附的第1页至第36页的深圳市桃花源生态保护基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母基金会资产负债表、2023年度的合卉及母基金会业务活动表、合并及母基金会现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》似下简称"民间非营利组织刽十制度"）的规定编制，公允反映了深圳桃花源基金会2023年12月31日的合并及母基金会财务状况以及2023年度的合并及母基金会业务活动情况和现金流量。
、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）和《基金会财务报表审计指引》的规定对财务报表执行了审计工作。审计报告的"注册刽十师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册刽十师职业道德守则，我们独立于深圳桃花源基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2400020号
、其他信息
深圳桃花源基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳桃花源基金会2023年度工作报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无田可事项需要报告
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，亻吏其实现公允反映，并设计、执行和维护唼的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深圳桃花源基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非深圳桃花源基金刽十划进行清算、终止运营或另刂无其他现实的选择。
治理层负责监督深圳桃花源基金会的财务报告过程。
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2400020号
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保讠正是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或氵匚总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计讠正据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
（3）评价管理层选用刽十政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对深圳桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳桃花源基金会不能持续经营。
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2400020号
五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就深圳桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与氵台理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识另刂出的值得关注的内部控制缺陷。
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普通合伙）
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并资产负债表2023年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2023年
2022年
资产
动资产货币资金短期投资应收款项预付账款彳寺摊费用存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
5
6
7
8
9
12
61，121，219．45
161，352，91
59，468，1 1
674，547，30
4，715，534，23
2，100，000，00
354．18
28，258，976．57
27，124，570，93
1 021，564．62
162，670，35
808，999，92
4，715，534，23
2，100，000．00
流动资产合计
68，832，476、18
64，192，316．62
非流动资产固定资产原价减：累计折旧
18，911，426，29（7，173，354．94）
19，866，141．35（4，091，982，55）
固定资产冫争额
13
1 1，738，071、35
15，774，158．80
非流动资产十
1 1，738，071、35
1 5，774，158．80
资产总计
80，570，547．53
79，966，475．42
刊载于第10页至第35页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
第1页
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深圳市桃花源生呆护基金会合井资产负债表〈蜘2023年12月31日（金额单位：人民币元）
2023年
2022年
负债和净资产
负债应付款项应付工资税金
14
15
301，520，62 165，0，OO 3，480．00
291，520．1，000，的6，佩，17
457 5，97
负亻十
470，000．62
470，0，62
457，5．97
负十
净资产丬
性净资产
限定性净资产
56，383，870，23，716，676．85
50，2，7．59
29，218，1．跖
80，100，546．91
79，5，910．45
净资产邰十
80，570，547，53
79，9，47 42
负债和净资产总计
此财务报表已事会。
理事长去定代表人主管郐十工作负责人郐十№负责人
〈签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
刊载于第10页至35页的财务报表违为本财皮表的部分·20腆朗3 0日
第2页
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会资产负债表2023年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2023年
2022年
资产
流动资产货币资金短期投资应收款项预付账款待摊费用存货一年内到期的非流动资产
21（1）
21（2）
60，815，228，60
134，100，90
52，683，64
650，164，04
3，300，000．00
5，200，000，00
28，039，241，89
27，124，570，93
145，666．40
160，644，1 5
776，628．50
3，300，000，00
5，500，000．00
流动资产合计
70，152，177，18
65，046，751，87
非流动资产长期股权投资
21（3）
固定资产原价减：累计折旧
16，153，195，26（5，691，850，40）
17，107，910．32（2，785，264．55）
固定资产冫争额
14，322，645，77
10，461，344．86
非流动资产十
14，322，645．77
10，461，344，86
资产总计
80，613，522、04
79，369，397，64
刊载于第10页至第35页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
第3页
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深圳市源生态亻基金会母基金会资产负债表（续）2023年12月31日（金额单位：人民币元）
2023年
2022年
负债和净资产
负债应付款项应付工资税金其他应付款
33，020，62
165，000．OO
3，480，00
258，500．00
291，520，1，OOO，OO 4，9．76
负亻十
460，000，62
4，455．弱
负十
460，000．62
4弱，455．弱
净资产非性净资产阝性净资产
21（4）
56，436，8．57 23，716，676．85
49，6，7，29，218，153．86
净资产刽十
80，153，521，42
78，912，942·08
负债和净资产总计
80，613，522，
79，369，397．
此财务报表已豇事会批准·
张爽
张铮
理事长及法定代姒主管郐十工作负责人刽十负责人〈签名和盖章）
〈签名和盖章）
（签名和盖章）
0
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刊载于第10页至第35页的财务报表违为本财务报表的组成部20 3目3 0日
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并现金流量表2023年度〈金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2023年
28，447，399，41
307，730．61
2022年
31，335，931．79
450，517，72
业务活动现金流入小计
28，755，130．02
31，786，449，51
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（1 1，764，666，85）（13，819，594，78）〈4，715，437，16）（5，655，961．57）〈4，758．27）（6，695，222．21）（5，114，001．00）
业务活动现金流出小计
（23，180，084，49）（24，589，557．35）
业务活动产生的现金流量净额
5，575，045．53
7，196，892．16
投资活动产生的现金流量，收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
27，000，000，00
674，599．67
7，400．00
1 300，81&95
投资活动现金流入小计
27，681，999，67
1，300，818．95
购建固定资产所支付的现金
（125，441，00）
（394，802．32）
投资活动现金流出小计
（394，802．32）
〈125，441．00）
投资活动产生的现金流量净额
27，287，197．35
1，175，377．95
刊载于第10页至第35页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会合并现金流量表（续）2023年度（金额单位：人民币元）
2023年
2022年
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
32，862，242，88
28，258，976．57
8，372，270．1 1
19，886，706．46
年末现金及现金割介物余额
61，121，219．45
28，258，976．57
刊载于第10页至第35页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
第8页
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会现金流量表2023年度（金额单位：人民币元）
2023年
业务活动产生的现金流量．接受捐赠收到的现金
28，447，399．41
收到的其他与业务活动有关的现金
202，820．72
2022年
31，335，931，79
348，390．17
业务活动现金流入小计
28，650，220，13
31，684，321，96
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（1 1，764，666，85）〈1 3，819，594，78）〈4，715，43孔16）（5，655，961，57）〈6，681，326．76）〈5，094，560．50）
业务活动现金流出小计
（23，161，430．77）〈24，570，116，85）
业务活动产生的现金流量净额
5，488，789．36
7，114，205．1 1
投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
27，000，000．00
674，599，67
7 400．00
1，300，818，95
投资活动现金流入小计
27，681，999．67
1，300，818．95
购建固定资产所支付的现金
（394，802．32）
（125，441，00）
投资活动现金流出小计
〈394，802，32）
（125，441．00）
投资活动产生的现金流量净额
27，287，197．35
1，175，377，95
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
32，775，986．71
28，039，241．89
8，289，583，06
19，749，658．83
年末现金及现金介物余额
60，815，228．60
28，039，241．89
刊载于第10页至第35页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
财务报表附注〈金额单位：人民币元）
1基本情况
深圳市桃花源生态保护基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）是经深圳市民政局批准成立的民间非营利组织。深圳桃花源基金会于2015年7月20日领取了深圳市民政局颁发的深基证字第0149号基金会法人登记证书，注册地址为深圳市，组纟只机构代码为34981231一9，法定代表人为张爽。深圳桃花源基金会于2020年4月3日更新了基金会法人登记证书，统一社会信用代码为534403003498123197，有效期为2023年7月20日至2027年7月20日。深圳桃花源基金会的业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位，主要从事资助建立和建设自然保护基地、资助生态环保相关公益活动的开展和资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究。
业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位；深圳市民政局。
本基金会及子公司（以下简称"本集团"）业务范围：资助建立和建设自然保护基地；资助生态环保相关公益活动的开展；资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的，农产品加工销售。
截止2023年12月31日，本基金会存在子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司（详见附注24L未设有分支、代表机构。
2财务报表的编制基础
本集团以持续经营为基础编制财务报表。
（1）遵循声明
按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求，本集团编制的财务报表符合《民间非营利冠只会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2023年12月31日的合并财务状况和母基金财务状况、2023年度的合并业务活动情况和母基金业务活动情况和合并现金流量和母基金现金流量。
第1 0页
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次市坌杰索护塞釒会
至2023年72月37年财
3主要刽十政策和主要会计估计
（1）会计制度
本集团编制财务报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利冠只刽十制度》而制定的。
（2）会计年度
本集团的刽十年度自公历1月1日起至12月31日止。
〈3）记账本位币及列报货币
本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
本集团刽十核算以权责发生制为记账基础，除特别声明外，资产以历史成本为计价原则。
（5）现金和现金等亻介物
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（6）短期投资核算方法
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。
短期投资在取得刊按照投资成本计量。
处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（7）坏账核算方法
本集团在期末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。
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叨/市/豸塗杰保护釒会
磊至2023年12 37日互年度砉
（8）存货核算方法
(a)存货分类：本集团存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
(b)取得和发出的计价方法：本集团会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。
存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。
(d)存货跌价准备的确认原则：本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。
（9）长期股权投资
本集团对被投资单位具有控制，采用权益氵去进行核算。
（10）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本基金会及本基金会控制的子公司。控制，是指控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该单位的经济活动中获得利益。
当子公司所采用的刽十期间或刽十政策与本基金会不一致时，合并时已按照本基金会的刽十期间或刽十政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。
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次市必坌户会
磊至2023年72月37日止年度务
（11）固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指本集团为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。
间固定资产按取得时的实际成本计价。
(b)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：
资产类别
使用年限
残值率
年折旧率
房屋及建筑物科研设备电子设备其他设备
1 0·42年4一5年3年3一5年
0％巧％
2，26％到0，00％
0％20．00％·25．00％
0％·5％31，67％3，33％
0％巧％19，00％·33．33％
（12）预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最亻圭估计数予以计量，并在资产负债表单列项目予以反映，
(a)该义务是集团承担的现时义务。
(b)该义务的履行很可能导致经济利益或服务潜在的资源流出。
囵该义务的金额能够可靠地计量。
（13）限定性冫争资产、非限定性冫争资产确认原则
资产或资产所产生的经济利益〈如资产的投资收益和利息等）的使用受到资是供者或者国家有关法律、行政氵去规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；
除此之外的其他净资产，为非限定性冫争资产。
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次市桃必师生态护釒会
磊至2023年12 37日止年财
（14）收入确认原则
收入是指本集团开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜在的流入。
收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。本集团在确认收入时，区分交换交易所形成的和非交换交易所形成的收入。
(a)交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。
本集团对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：
销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务，在同一刽十年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工亻乍量确认收入。
让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。
(b)非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本集团按以下方氵去确认，
无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当集团存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向集团捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。
对于本集团接受的劳务捐赠，不予确认。
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/深市/豸坌户会
磊至2023年72月37日互年度财务
（15）成本费用划分原则
本集团的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。
(a)业务活动成本核算本集团为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的
费用。
(b)管理费用核算本集团为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
囵筹资费用核算本集团为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
(d)其他费用核算本集团发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。
（16）关联方
如果本集团有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本基本会或对本集团施加重大影响；或本集团会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4税项
本集团适用的主要税种及税率如下：
计税依据
税率
城市维护建设税教育费附加其他教育费附加企业所得税增值税
应缴纳流转税额应缴纳氵专税额应缴纳氵专税额应纳税所得额应税钅肖售额
7％
3％
2％
25％
3％
本集团适用企业所得税率为25％，根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，本基金会享受免征企业所得税资格。
本集团之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司本年企业所得税率为25％。
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/深市桃必生户会
至2023年72 37日年
5货币资金
2023年
2022年
银行存款
61，121，219．45
28，258，976，57
6短期投资
2023年
2022年
信托投资
27，124，570．93
短期投资包括一项委托万向信托股份公司开展的理财业务：万向信托·桃花源生态保护基金会资产管理账户单一资金信托，信托成立于2019年7月18日，信托初始投资额人民币7，000，000，00元，2020年7月9日追加投资额人民币10，000，000．00元，无固定期限，受托
人万向信托股份公司不收取保管费，不收取报酬。2022年8月25日，四川桃花源生态亻尉户基
金会将其持有的初始投资额人民币1 0，000，000，00元的万向信托·桃花源生态保护基金会资产管理账户单一资金信托下全部信托受益权通过承继转让给深圳市桃花源生态保护基金会。2023年12月15日收回投资额人民币27，000，000，00元。截止至2023年12月31日，信托账户无资产余额，当期实现信托收益人民币550，028，74元。
万向信托股份公司法定代表人及董事长为肖风。于2023年，肖风为本集团捐赠人民币
600，000元（2022年：0元）
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市必生保沪会
至2023年72 37日年度
7应收款项
注
2023年
2022年
应收账款其他应收款
（2）
161，352，91
804，798，27
216，766，35
161，352，91
1，021，564．62
（1）应收账款：
2023年
2022年
应收账款
804，798，27
应收账款账龄
账龄
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
1年以内1·2年2．3年3．4年
合计
5，500．00
〈5，500．00）
799，29&27（799，298，27）
804，798，27（804，798，27）
5，500，00 780，53t27 18，767．00
804，798．27
5，500．00 780，531．27 18，767，00
804，798、27
坏账准备的变动情况如下：
2023年
2022年
年初余额本年增加
（804，798．27）
本年转销
年末余额
（804，798．27）
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次叨/市原生护会
至2023 72 3日年
（2）其他应收款．
2023年
2022年
其他应收款
161，352、91
216，766．35
其他应收款账龄
账龄
账面余额坏账准备
账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
1年以内不2年2·3年3年〕止
9，652．56 18，800，00 5，299，55 127，600、80
9，652，56 18，866．00 18，800，00 70，299，55 5，299，55 92，000．00-127，600．80 35，600，80
18，866，00 70，299．55 92，000．00 35，600，80
合计
161 352．91
-161，352．91 216，766．35
216，766．35
8预付账款
（1）预付账款账龄：
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
账龄
1年以内
162，670．35
59，46&1 1
59，468．11
162，670，35
合计
162，670．35
162，670，35
59，468，11
59，46&11
（2）预付账款主要对象：
客户名称
年初账面余额
占预付账款
账面余额总额的比例
年禾账面余额
占预亻寸账款
账面余额总额的比例
欠款时间
1北京若木印象图文设计有限公司2滴滴出行科技有限公司3上海鑫谊宇贸易有限公司4其他
157，364．00 9674％
3，280．15
2．02％
1．24％
2，026，20
4，51％
1年以内
2，683．64 50，000．00 84．08％1年以内
1年以内
6，784．47
11．41％
交通费专业服务费
其他
162，670．35 100．00％
59，468，11 100，00％
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/深/市必师生杰尹会
至2023年72 37日止年度砉
9待摊费用
年初数
本年增加
本年摊销
年末数
保险费租金汗服务费
533，681．74
216，083，30
59，234．88
486，869，54（578，627，60）276，000，00〈283，70住04）30，542，00
（65，536，52）
441 923、68
208，383，26
24，240．36
合计
808，999，92
793，411，54（927，864，16）
674，547、30
10存货
2023年
2022年
持有以备捐赠的物资产成品
3，300，000．00
1，415，534．23
3，300，000℃0
1 415，53生23
4，715，534．23
4，715，534．23
截止至2023年12月31日，本集团持有以备捐赠的物资为2022年接受阿里巴巴公益基金会捐赠的亚洲象智能定位项圈，人民币3，300，000．00元，产成品为子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司生产的蜂蜜人民币1，415，534．23元。
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次市原坌杰保沪塞釒
至2023年72 37日止年度财砉歹
1 1一年内到期的非流动资产
（1）一年内到期的非流动资产：
2022年
2023年
年初余额加：一年内到期的长期应收款其中：账面余额
坏账准备
减：本年收到坏账准备
2，100，000．00
2，200，000，00
200，000．00
1，350，000．00（1，150，000．00）（300，000，00）
年末余额
2，100，000．00
2，100，000，00
一年内到期的长期应收款账龄
账面余额坏账准备账面价值
账面余额坏隹备
账面价值
1·2年2．3年3年以上
1，900，000，00
1，900，000，00
3，250，000．00（1，1 50，000，00）2，100，000．00 1，350，000，00（1，150，000．00）200，000．00
3，250，000．00（1，150，000．00）2，100，000．00 3，250，000．00〈1，150，000．00）2，100，000．00
合计
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
深圳桃花香电子商务有限公司
账面余
3，2，000．00
坏账准
（1．150，000 00）
而价值
乙1凹囤00．00
账面余不
3，2，000．00
坏佳备
（1，150，0，闐）
账面价值欠款时间
2，1闐囤00．00 4年
欠原因
坏账准备的变动情况如下：
2023年
2022年
年初余额
（1，150，000．00）
本年从长期应收款转入
（1，150，000．00）
本年增加
年末余额
（1，150，000．00）
（1，150，000．00）
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/深市／豸必
户釒会
磊至2023年72月37日止年度砉
截止至2023年12月31日，本集团与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人民币
3，250，000，00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2024年12月31日。
12其他流动资产
2023年
2022年
预缴增值税
354，18
合计
354．18
13固定资产
（1）固定资产类别如下：
房屋及建筑物
科研设备
电子设备
其他设备
合计
2021年12月31日余额本年增加合并增加本年减少
1 1，048，322．79
56，275，00
854，235，72
781，866．84 12，740，700．35
125，441．00 7，000，000．00 7，125，441．00
2022年12月31日余额本年增加合并增加本年咸少
11，048，322、79
（1，325，970，38）
56，275，00
979，676，72 7，781，866，84 19，866，14t35
125，662．32
269，140．00
394，802．32
（23，547．00）
（1，349，517．38）
2023年12月31日余额
9，722，352．41
56，275．00 1，081，792．04 8，051，006．84 18，911，426．29
减：累计折旧2021年12月31日余额本年计提折旧本年冲销
（1，533，618．52）（653，849，1 6）
（56，275．00）
（608，656，42）（144，150．88）
（447，63&36）（2，646，1 8&30）（647，794．21）（1，445，794．25）
2022年12月31日余额本年计提折旧本中消
（2，187，467．68）（622，152．60）
60，751．74
（56，275，00）
（752，807．30）〈1，095，432．57）（4，091，982，55）（133，469．51）（2，396，967，30）（3，152，589．41）
71，217，02
10，465，28
2023年12月31日余额
（2，748，868．54）
（56，275，00）
（875，811．53）〈3，492，399，87）（7，173，354，94）
账面价值2023年12月31日
6，973，48&87
205，980．51
4，558，606．97 11，738，071．35
2022年12月31日
8，860，855．1 1
226，869，42 6，686，4，27 15，774，158，80
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/深市生户金会
磊至2023年12 37日止年度务
（2）固定资产用途如下：
用途
原值
累计扌斤旧
账面价值
原值
累计折旧
账面价值
四川老河沟项目黄山九龙峰项目基本运营自然教育项目
民间劂户地联盟项目蓝色先洚项目自然劂户专项网课项目吉林向海项目八月林项目江山雪岭项目自然知识传播项目上海东滩项目
17，756，051，96（6，489，889，03）1 1 266，162．93 17，736，52t06（3，475，072，17）14，261 8．89
（2，52s03）
3，574囤7
317，867，10
（5，754．36）312，11274
6，099，10
313，247．00（253，411．68）
59，835．32 336，794．00〈202，802．63）133，991，37 24，437，82 123，897，57（96，708．55）
27，189，02
139，881．99（115，444．17）128，118．00（67，742．85）
60，37s15
95，931，00（27，79076）
68，140，24
2，981．24 119，36373（118，116，31）
1，247，42
123，19673（120，215．49）
12，218．67
90，869，00（84，665．33）
6，203．67
90，869．00（78，650，33）
19，454．40（19，454．40）
19 454．40（19，4，40）
（9，043．52）
1，130，48
10，174．00（10，174．00）
10，174，00
4，206，50
（4，206．50）
373，50
（373．50）
3，833．00
（851，76）
2，981．24
3，833，00
（851．76）
2，981，24
693．61
（693．61）
693．61
（693，61）
1，325，970．38（60，751，74）1，265，218．64
18，911，426，29（7，173，354．94）11，738，071、35 19，866，141，35（4，091，982，55）15，774，158．80
合计
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市原生态保沪会
磊至2023年72月31日年度
14应付款项
注
2023年
2022年
应付账款其他应付款
（2）
33，020，62
268，500．00
33，020，62
258，500，18
301，520．62
291，520，80
〈1）应付款项
2023年
2022年
四川省泸州市世纪建筑工程有限公司四川省立圣达建设工程有限公司
17 368，00
15，652．62
17，368．00
15，652，62
33，020，62
33，020，62
〈2）其他应付款
2023年
2022年
其他
268，500．00
258，500．18
15应付工资
年初数
本年计提
本年支付
年末数
工资、奖金、津贴和补贴社刽呆险费其中：医疗保险费
基本养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费
住房公积金
160，000．00
3，669，954，87（3，664，954，87）696，181，25
（696，181 25）（237，453．89）
237，453．89
429，843．51
〈429，843，510）
13，518，09
（13，518．09）
11，115，70
〈11，115，70）
4，250．06
（4，250，06）〈354，301，04）
354，301．04
165，000．00
160，000，00
4，720，437，16（4，715，437．16）
165，000．00
口1
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/深市必师生户会
磊至2023 72 37日年
16净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性冫争资产
50，290，756，59 21，394，01472（15，300，901 25）56，383，870，06
限定性冫争资产
29，218，153．86
7，737，770、02（1 3，239，247、03）23，716，676，85
合计
79，508，910，45 29，131，784．74（28，540，14&28）80，100，546．91
净资产变动情况说明
2023年度本集团净资产增加人民币591，636，46元。其中，收入为人民币29，131，784，74元（其中捐赠收入为人民币28，447，399．41元，其他收入为人民币134，356，59元，投资收益为人民币550，028，74元），费用为人民币28，540，14&28元（其中业务活动成本金额为人民币25，456，212．29元，管理费用金额合计为人民币3，061，959，85元，其他费用金额为人民币21，976·14元）。
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/深市/豸
保尹金会
至2023年72 37日年
17收入
（1）按类别划分
限赳生
2023年非限定性
合计
限赳生
2022年非限定性
合计
捐赠收入其他收入．利息收入·其他收入投资收益
7，737，770．02 20，709，629，39 28，447，399．41 4，074，97s83 47，560，955．96 51，635，931，79
134，356．59
134，356．59
1，028，87&21 1，028，878，21
83，294．58
83，294．58
41 698，09
41，698，09
51 062．01
51 062．01
987，180，12
987，180．12
550，028，74
550，028．74
1，109，729．02 1，109，729，02
口1
7，737，770．02 21，394，01472 29，131，784，74 4，074，97s83 49，699，563，19 53，774，539．02
（2）大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过集团当年捐赠收入5％以上的捐赠单位或个人：
捐贈人
限生
非限定性
非阝艮定性
黄山干鸟谷生态科技有限公司其中：捐款义科技集团股份有限公司其中：捐款四丿鼎源生态保护基金会其中：捐贈资产浙江恒峰国殳有限公司其中：捐款阿里巴巴公金会其中：捐赠资产
3，600，000．00
3，600，000、00
1，800，000，00
1，800，000．00
3，600，000，00
3，600，000．00
1，800，000．00
1，800，000，00
22，940，087．84 22，940，087．84
10，000，000，00 10，000，000．00
300，000．00
300，000，00
300，000．00
300，000，00
800，000．00 10，300，000．00 11，100，000，00
10，300，000．00 10，300，000囤0
5，400，000，00
5，400，000．00
800，000．00 33，540，087、84 34，340，087．84
（3）其他收入
2023年
2022年
无法支亻寸的应付款项销售商品收入房租收入利息收入其他
1，062．01
50，000．00
83，294，58
931，944，35
48，543．69
41，698，09
6，692，08
合计
134，356，59
1，028，878，21
第25页
1
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市／豸必师态户会
至2023年72 37日止年度财
18业务活动成本
捐赠项目成本其中：四川老河沟项目
四川八月林项目黄山九龙峰项目吉林向海项目江山雪岭项目神农架太阳坪项目自然保护专项项目上海东滩项目蚂蚁森林项目CBD项目ChinaResilientGBA滇金丝猴项目海洋项目城市生境项目（上海城市花园）龙溪虹口项目自然教育项目非洲巡护员项目蓝色先锋项目丹江项目CHINABLUECARBONAND RES旧ENCEINITIATIVE自然知识传播项目社区保护地项目龙坞项目巡护员设备及系统其他项目
2023年
6，223，540．81
2，705，73079
2，691，498，81
2，157，463．42
1，955，631．64
1，661，745，37
1，492，583．86
1，265，218，64
1，138，370．62
1，107，565．80 828，429，74
388，062．06
375 423．78
338，165，30
224，747，60
220，493．78
219 406．81
168，13t96
92，348，46
76，091．32
25，498，89
19，532，26
2，110．00
78，420．57
2022年
5，114，010．31
2，333，134．13
2，017，715，38
1 956，588，65
2，244，354．17
2，036，019，85
796，031，22
1，130，225．31
1，787，423，46 382 052，09
537，170．82
133，109，56
206，779，92
87，590，00
459，030，75
1，108，594．33
865，643．91
61，089．42
1 1，754．75
259，627．70
4，117、55
120，679，88
合计
25，456，212，29 23，652，743．16
第26页
第 32 页 / 共 41 页
市生艹会
至2023 72 37日年
19管理费用
2023年
2022年
行政办公支出其中：专业服务费
保险办公费电话费邮递费差旅费折旧工资社会保险及亻主房公积金福利费业务招待费租金冫目冫口费低值易耗品仓储费坏账准备其他
407，115．83
117，810．88
86，151，18
13，706，73
12，748．58
95，612，66
232，960．05
632，900，00
196，542．26
77，342，08
3，343．99
311，100，04
4，800．00
2，138．97
16，200．00
804，798，27
46，688．33
555，521，40
323，392．67
70，612．97
13，623．40
1 1 880，04
157 97&53
250，085，47
537，100．00
166，728．90
20，810、30
6，709，16
337，216．70
6，120．00
482．16
10，800．00
109，862．42
合计
3，061，959．85
2，578，924，12
20其他费用
2022年
2023年
银行手续费氵匚兑（收益）/损失其他
4，962，50
（0．04）
17，013．68
4，880，71
1 815，16
23，907，42
合计
21，976．14
30，603．29
第27页
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/深市师塗杰保沪会
至2023年72 37年
21母基金会财务报表主要项目注释
〈1）货币资金
2022年
2023年
银行存款
60，815，228，60
28，039，241．89
（2）长期应收款
(a)一年内到期的非流动资产：
2023年
2022年
年初余额加：新增一年内到期的长期应收款账面价值其中：账面余额
坏账准备
减：本年收到坏账准备
5，500，000．00
（300，000．00）
2，200，000，00
3，600，000．00
6，150，000，00
〈2，550，000．00）（300，000，00）
年末余额
5，200，000．00
5，500，000、00
一年内到期的长期应收款账龄
账面余额
年末坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1．2年2．3年
3年以上
8，050，000．00（2，850，000，0叻5，200，000．00
1，900，000．00
1，900，000，00
6，150，000，00（2，550，000．00）3，600，000．00
8，050，000．00〈2，850，000．00）5，200，000．00
8，050，000．00
（2550，000．00）5，500，000．00
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次岁/／市／豸蓓生杰保沪会
至2023年72月31日止年度砉
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
年末账面厼额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
欠款
欠款时间原因
深平合有蜜圳武计限业桃县公有花老司限香河公电沟司子百商花务谷
3 3年年止匕借借款款
2 3 5，，，100 200 100，，，000 000 000．．，00 00 00
100 40 59，．．38 62 00％％％
2 3 5，，，400 100 500，，，000 000 000，．，00 00 00
100 38 61．．，18 82 00％％％
坏账准备的变动情况如下：
2023年
2022年
年初余额本年从长期应收款转入本年增加
（2，550，000．00）
（300，000，00）
（2，550，000．00）
年末余额
（2，850，000，00）
〈2，550，000，00）
截止至2023年12月31巳本基金会与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人
民币2，100，000．00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2024年12月31日。
同时，深圳桃花香电子商务有限公司与本基金会之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限
公司和本基金会约定，深圳桃花香电子商务有限公司与平武县老河沟百花谷蜜业有限公
司共同承担债务，如若债务人任何一方欠缺偿债能力，另一方应确保自身还款能力的情
况下使用当年盈利部分替另一方偿还债务。
（3）长期股权投资
核算方法
被投资单位
初始投资额年初账面余额年末账面余额所占比例
平武县老河沟百花谷蜜业
100％
权去
有限公司
2021年1月7日，四川桃花源生态保护基金会（以下简称"四川桃花源基金会"）与本基金会签
订股权转让协议，四川桃花源基金会将其持有平武县老河沟百花谷蜜业有限公司的初始投资成
本为人民币375万元，账面价值为人民币0元的股权以人民币0元对价转让给本基金会
第29页
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/深市／豸师塗保尹金会
至2023年72 37日止年
（4）净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性冫争资产
49，694，788．22 21，342，95277〈14，600，896 42）56 436，844．57
限定性冫争资产
29，218，153，86 7，737，770．02（13，239，247，03）23，716，676．85
78，912，942．08 29，080，722．79（27，840，143，45）80，153，521．42
净资产变动情况说明
2023年度本基金会净资产增加人民币1，240，579，34元。其中，收入为人民币29，080，722．79元（其中捐赠收入为人民币28，447，399@1元，其他收入为人民币83，294．64元，投资收益为人民币550，028．74元），费用为人民币27，840，143．45元（其中业务活动成本金额为人民币25，456，099，72元，管理费用金额合计为人民币2，374，491．05元，其他费用金额为人民币9，552，68元）。
第30页
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次垢茗渾生保沪会
至2023年72 37日年度
22理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
（1）本届理事会成员的姓名、工作单位、在本集团领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本集团共有理事5名，具体信息如下：
2023年
在本基金会职务领取的报酬
姓名
工作单位
张爽马云马化腾朱保国沈国军
深圳市桃花源生态保护基金会
浙江马云公益基金会
腾讯公司
健康元药业集团股份有限公司
银泰集团
理事长41，593，50副理事长理事理事秘书长
〈2）本集团职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）
部门
职工人数
工资总额（人民币元）
人均月工资（人民币元）
保护管理
17
3，590 435，04
18，700，18
23在计算年度慈善活动支出和年度管理费用时需要具体说明的事项
本集团2023年度慈善活动支出总额为人民币25，456，212，29元，上年度净资产余额为人民币79，508，910．45元，慈善活动支出占上一年净资产余额的32，02％；管理费用支出总额为人民币3，061，959．85元，其他费用支出总额为人民币21，976．14元，本年度总支出为人民币28，540，148．28元，管理费用支出占本年总支出的比例为10，73％，其他费用支出占本年总支出的0．08％。
24在子公司中的权益
（1）截至2023年12月31日，本集团的构成如下：
子公司名称
主要经营地
注册地
业务性质
持股比例％（或以权益比例）
间接
取得方式
平武县老氵可沟百花谷业有限公司
中国四川
中国四川
加衣工产消品售3，750，人000民．00币
100．00％
合并取得
第31页
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〈0（0
（0〈0 OO
0
（0幻0
卜寸寸〈0
04 0 0）
〈0 0）（0 0）0
0 04
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旺
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〈0 0）
（0 0」0）
0）00 0 LO
皿皿皿
昼圓圓
只只
貝皿雪0
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（CN 0 0〈0
LO LO
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皿皿皿
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<铽具
只
皿
0
0寸
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/深市/豸必
户釒会
磊至2023年72月37日互年度财砉
26关联方关系及其交易的说明
〈1）重要关联方
2023年本集团关联方为深圳桃花香电子商务有限公司。
（2）关联交易
2023年本集团销售关联公司深圳桃花香电子商务有限公司商品人民币零元。
（3）关联方往来
关联方未结算的往来款余额：截止至2023年12月31日，本集团与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人民币3，250，000．00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2024年12月31日。
关联方未结算应付项目余额：无
第34页
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/深/市桃生杰尉户釒会
至2023年72月37日互年度
27资耐是亻共者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
限定性冫争资产明细
本年增加
本年减少
年末数限定牛
原
年初数28 29 30吉受蓝蚂本龙重龙自青丹黄本非蜜备老上海神公生海本自CBD江CHINAHANGZHOU BIODIVERSITY ChinaResiIientGBA合林色蚁然溪坞年江洲山河海绵农托然态洋集山大集计业允集，先向森教项虹项九项巡沟城城架知校项雪项代团资海有团详滏林育价口龙目社团目目市市太识园岭户目目项项项项项理峰员花产区项阳传项项限情值无2023 2023目目目项目项目项园坪播目目业目减公请无公项目目项项目务值司见氵允目目目去年情情的附可年价度况况还注靠度值无的的款取无经11受说说能得氵过去托和捐捐捐捐捐捐捐捐捐捐捐捐明捐捐捐捐捐明捐捐捐力捐的可对赠赠赠赠赠贈贈贈赠代赠赠贈赠贈赠赠贈赠赠赠赠21的受深靠理评（赠取圳2业）10（估4资得桃。29 1 1 3 1 1，1务1 6，，，879（，716 866 153 253 480，，，185 515，556 205，691 722 685 620产699 643，912的545花827 202，218（情4，对和，，，受，，867，香，，，941，，993 593 594，，058，，156 924，676 979，，875 690，，87579 018 580 563 381 818，32 20况868 153部其赠电&&．．．．．56．．，．。，，90 22，，81 43，17 01．，08 67 40．47，88 22 61 52．32 05 11 54 14分他86子资）））长资产商第期产和务3 3 7，应的其，有030 299 784 35，533 737 88说他收限1，，，663，000 680页，，983，442 000 770款明资公．，60．产与00．司96．，46 00 02 0一与。年本（〈（〈2（13 1（（2 1 1〈1，（，（集内，（149（138 190 210 224，674（，，（205 647 338，（377 101 969（828 239 92 88（到2团，，，，，，469，，，561 370，，079 763，110，434，105，875 983，388 038，737 315 5 468 247期之，，．．．，，，33 62．1 28．20，的00．子68．47 86．％．50，31．63 42 98 64 5 03））））））））））））长）公））））期司（应3（平8 23 3 1 3 1 1，1 4 1，，769，（，，567 758，342 255，464 183 515，520，722 36 620 346，643 545 534武收259 234 716 52（4，，620，，293款，，，县，，，，524 886，515 295，046，924，676，，544，344 690，629，580 525 381，81 590 335 323 676计老，&．，11．．24．．．，，，75．53．15 23，，01．08 67 43，54，88 72．61 21 42．32 11 58 16提85河））））沟了项项项项项项项项项项项项项百坏项项项项项项项项目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目花目账限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限定定定定定谷准定定定定定定定定定定定定定定定定
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师生保尹会
磊至2023年72 37日止年度财
31对外承诺和或有事项情况的说明
本集团无对外承口或有事项。
32接受劳务捐赠情况的说明
本集团2023年度无接受劳务捐赠情况。
33资产负债表日后非调整事项的说明
本集团无资产负债表日后非调整事项。
34需要说明的其他郓页
本集团无其他事项说明。
第36页