深圳市桃花源生态保护基金会2018年民政年报 - 深圳市桃花源生态保护基金会

第 1 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                           2m8   年   T 作报告
本  金会承诺
             ．
   本基金会按烈 《基金会管理条例 》及相关  定 · GM       年度工作   告· 基会会理事会及理事  监事保证年度工作报告内容真实  獾确和完
                                                                                            、                               、
纂  并承担此引起的一切法律责任
  ，                            ·
                                                                                                               法定代表人  字
                                                                                                                                        24
                                                                   （说明．法定代表人莶字必  由本人手   萨    受
                                                                                                                               0
                                                                                                                            0

第 2 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                       2919 一04一27 17：49：17
基本信息情况

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
基金	会名称	深圳市桃花源生	态保护基金会	基金会类型	生态环境
统一社会	信用代码	534403003498123197
		是否取得	是	批准时间	2018 一05一31
	公益性捐赠税前扣除资格	批准部门	深圳市财政委员税务局深圳市、圳币民政局	会深圳市国家、地方税务局深批准文号、	深财法〔2018〕9号
税收优惠资格类型	非营利组织免	是否取得		批准时间	2016 一05 一11
	税资格	批准部门	深圳市罗湖区地	方税务局批准文号	深财法〔2016 〕13号
		是否取得		批准时间
	其他：	批准部门		批准文号
		开展生物多样	性保护推进生态，	文明建设
业务	范围	1 资助建立和建．制新模式相、	设自然保护基地；关项目的研究，	2 资助生态环保相关公益活动的开展．	；3 资助生物多样性保护新机、
成立	时间	2015一07一20		原始基金数额	200 万元
业务主	管单位	深圳市相关职能	部门及单位
基金会住所（能讯地	够接收信件的通址）	深圳市罗湖区太	宁路28 号百仕达花	园文化中心三楼
秘书长	姓名	沈国军	固定电话	0755一25603388	移动电话
	姓名	张铮		职务	财务总监
工作联系人	固定电话	0755一25603388		移动电话
电子邮	箱地址	zz@pfi℃ rg.cn		传真	无
年报	联系人	张倩		群发短信接收手机
年报联	系手机
工作联系	QQ 号码	3426953		网址	http://www.pfi.org℃n/
理	事长	张爽		邮政编码	518003
理事长	手机号码			理事数	5
监	事数			负责人数（理事长副理事长、、秘书长）	3
	省部级	及以上	无	省部	级人数
	名	单
负责人中现任工人	地厅级	及以上	无	地厅	级人数
国家作员的人数	名	单
	县处级	及以上	无	县处	级人数
	名	单

第 3 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	省部级及以上无省部级人数
	名单
负责人中担任过省部级级以	地厅级及以上无地厅级人数
上领导职务的人数	名单
	县处级及以上无县处级人数
	名单
专项基金数	代表机构数 0
持有股权的实体数	专职工作人员 0
志愿者数	0 举办刊物情况无
为基金会进行审计的会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分审计意见类型无保留意见所
审计报告日期	2019 一03一31 审计报告编号毕马威华振沪审字第1900985 号
社会组织新闻	姓名马剑固话 0755 一25603388
	移动电话邮箱 s@pfi.org℃ n

第 4 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                            2919一04一26 17：04：40
（一） 理事会  成员情况

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	姓名	张爽	性别	民族	氵又族	学历
	出生	日期		理事	会职务	理事长
	政治	面貌	群众	任期起	止时间	2015一07一20 19	至 2020 一07一
	本年度在基金（	会领取的报酬元）	0	领取报	酬事由	无
	是否为党政机关国有企事、业单位退（离）体干部		退（离）体干部是否办理备案手续	在登记管理机关备案时间（最近一届）	2015一07一20	本年度出席理事会会议次数	2
	社会任职情况	无
	姓名	马云	性别	民族	氵又族	学历
	出生	日期		理事	会职务	副理事长
	政治	面貌	中共党员	任期起	止时间	2015一07一20 19	至 2020 一07一
2	本年度在基金（	会领取的报酬元）	0	领取报	酬事由	无
	是否为党政机关国有企事、业单位退（离）体干部		退（离）体干部是否办理备案手续	在登记管理机关备案时间（最近一届）	2015一07一20	本年度出席理事会会议次数	2
	社会任职情况	无
	姓名	朱保国	性别	民族	氵又族	学历
	出生	日期		理事	会职务	理事
	政治	面貌	中共党员	任期起	止时间	2015一07一20 19	至 2020 一07一
3	本年度在基金（	会领取的报酬元）	0	领取报	酬事由	无
	是否为党政机关国有企事、业单位退（离）体干部		退（离）体干部是否办理备案手续	在登记管理机关备案时间（最近一届）	2015一07一20	本年度出席理事会会议次数	2
	社会任职情况	无
	姓名	马化腾	性别	民族	氵又族	学历
	出生	日期		理事	会职务	理事
	政治	面貌	群众	任期起	止时间	2015一07一20 19	至 2020 一07一
4	本年度在基金（	会领取的报酬元）	0	领取报	酬事由	无
	是否为党政机关国有企事、业单位退（离）体干部		退（离）体干部是否办理备案手续	在登记管理机关备案时间（最近一届）	2015一07一20	本年度出席理事会会议次数	2
	社会任职情况	无

第 5 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

          姓名       沈国军              性别                            民族        氵又族              学历
                出生日期                                                      理事会职务            秘书长
                                                                                                     2015 一07一20 至  2020 一07一
                政治面貌             致公党党员                              任期起止时间
        本年度在基金会领取的报酬
5                                     0                                       领取报酬事由           无
                   （元）
      是否为党政机
                                      退 （离）体干                   在登记管理机
      关  国有企事                                                                                  本年度出席理
        、
                                      部是否办理备                    关备案时间     2015一07一20                   2
        业单位退                                                                                    事会会议次数
                                         案手续                        （最近一届）
       （离）体干部
      社会任职情况   无

第 6 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                2919 一04一18 20：10：17
二）监事情况

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	姓名欧亚	平性别学历
	民族	氵又族出生日期
是	否为党政机关国有企事、单位退（离）体干部	业任期起止时间 2015 一07一20至2020 一07一19
本	年度在基金会领取的报酬（元）	0 领取报酬事由无
退	（离）休干部是否办理备案手续	本年度出席理事会在登记管理机关备案 2 2015一07一20 议次数时间（最近一届）
	社会任职情况无
三）理事会	召开情况	2019一04一27 22：18：37
本年度共召	开 2 次理事会
	基金会于	2018 一03一30召开（一）届囝次理事会议
	会议地点	电话会议
	会议议题	1讨论基金会党组织建设党组织参与工作与决策 2讨论蓝色先链项目期备案 3 讨论更挨提供财．，。，。，务报告和税务服务的会计师事务所。
	出席理事会名单	张爽马云马化腾朱保国沈国军，，，，
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到 2 / 3（出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和）
	出席监事会名单	欧亚平
	未出席监事会名单	无
	会议决议	1为拥护中国共产党的领导紧紧围绕习近平总书记治国理政新思想．，， 1）遵循法律法规制度拟修改章程党组织将参与基金会重大决策；，， 2）响应党中央关于社会组织强化党建工作的指导方针在深圳市社会组织总会党委指导下着手，，准备成立党支部积极推进党建工作，。 2 决议同意作为香港桃花源国际保护基金公司合作单位进行境外非政府组织临时活动备案共同．，， “ ” 开展蓝色先镰计划期培养中国海洋保护专业人士，。 3 决议同意聘请文孚会计师事务所提供财务和税务相关服务．。
	备注：	无

第 7 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
本年度	共召	开 2 次理事会
		基金会于		2018 一11一20召开（一）届（8）次	理事会议
		会议地点	香	港
		会议议题	1 ．	2019 年发展宗旨2 审批2019 年工．	作计划和预算3 巡护员奖发展纲领4 ．	党建工作发展纲领、
		出席理事会名单		张爽马云马化腾朱保国沈，，，，	国军
		未出席理事会名单		无
2		出席理事人数是否达到 2 / 3（出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和）
		出席监事会名单		欧亚平
		未出席监事会名单		无
		会议决议		1 2019年基金会发展宗旨：保持做． 2 决议审阅并批准2019 年预算和工． “ ” 3 决议成立桃花源巡护员奖举．， 4 决议以科学发展观为指导深入，，用互朕网等创新科技将党建和自然	少做精走出属于桃花源属于、，，作计划。办颁奖典礼奖励优秀巡护员，。 “ ” 贯彻落实党的十九大精神抓好，保护工作结合实现新突破，。	中国的特色保护模式。党建促发展这一工作思路利，
		备注：	无
备注、按（四）工	理事作人	长副理事长理事顺序，，员情况	填写	。
	本机	构共有工作人员（ 10	）	位请填写秘书长及以下工作人员，	情况如果理事监事中有专职在，、	基金会工作的也需填写，
		姓名		杨方义	政治面貌	群众
		学历		硕士	性别	男
		出生日期			所在部门及职务	宣传和筹资部拓展中心总监
	党	组织关系所在党支部名称		无
		姓名		王德智	政治面貌	群众
		学历		博士及以上	性别
2		出生日期			所在部门及职务	科学保护部首席科学家
	党	组织关系所在党支部名称		无
		姓名		毕靖	政治面貌	群众
		学历		硕士	性别	女
3		出生日期			所在部门及职务	战略发展部战略发展总监
	党	组织关系所在党支部名称		无
		姓名		袁媛	政治面貌	中共党员
		学历		硕士	性别	女
4		出生日期			所在部门及职务	宣传和筹资部宣传总监
	党	组织关系所在党支部名称		深圳市桃花源生态保护基金会党	支部

第 8 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	本机构共有工作人员（ 10 ）	位请填写秘书长及以下工作人员，	情况如果理事监事中有专职在，、	基金会工作的也需填写，
	姓名	秦冉	政治面貌	群众
	学历	硕士	性别	女
5	出生日期		所在部门及职务	科学保护部皇然教育项目经理
	党组织关系所在党支部名称	无
	姓名	赵怡	政治面貌	群众
	学历	硕士	性别	女
6	出生日期		所在部门及职务	战略发展部然体验高级经理
	党组织关系所在党支部名称	无
	姓名	郝珊珊	政治面貌	群众
	学历	本科	性别
7	出生日期		所在部门及职务	科学保护部杭州桃源里自然中心项目助理
	党组织关系所在党支部名称	无
	姓名	邱文晖	政治面貌	群众
	学历	硕士	性别	男
8	出生日期		所在部门及职务	科学保护部杭州桃源里自然中心副主任
	党组织关系所在党支部名称	无
		柳逸月	政治面貌	中共党员
	学历	博士及以上	性别	女
9	出生日期		所在部门及职务	科学保护部科学专员
	党组织关系所在党支部名称	兰州大学资源环境学院人文地理	第二党支部
	姓名	王西敏	政治面貌	九三学社社员
	学历	硕士	性别
	出生日期		所在部门及职务	科学保护部自然教育项目总监
	党组织关系所在党支部名称	无

第 9 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                 2919一04一26 17：05：21
（五）内部制度建设

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
项目管理	项目管	理制度	有
基金	专项基金	管理制度	有
专项代、表机构持有、	代表机构	管理制度	无
股权的实体机构管理内设、	持有股权的实	体机构管理制度	无
机构制度	内设机	构制度	有
	法人证书保管、	使用管理制度	有保管在办公室（秘书处）
证书印章管理	印章保管、	使用管理制度	有保管在办公室（秘书处）
	人事管	理制度	有专职工作人员签订聘用合同人数 10
理	专职工作人员	失业保险	10 养老保险医疗保险 10
工作人员管	参加社会保险	工伤保险	10 生育保险
	奖惩制度	有	业务培训制度
志愿者管理	志愿者管理制	有	已注册志愿者 0 人数
	财务管理制度	有
	人民币开户银行	建设银行深圳八	卦岭支行
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无
财务管理（此处填写不下	财政登记	有	税务登记有
的可另附说，	亻吏用票据种类	捐赠收据
		姓名	是否持有会计岗位专业技术资格
	财会人员	张铮	英国特许会计师 (ACCA) 财务总监无高级会计与商务文凭
信息公开	信息	公开	有
其他管理制度	无
	支付	标准	有
工资福利和行政办公支出	列支	原则	有
	审批	程序	有
	支付	标准	有
项目相关运行成本	列支	原则	有
	审批	程序	有
	原	则	有
资产管理和处	风险控	制机制	有
	审批	程序	有
	投资资产占总	资产比例标准	有

第 10 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                     2919一04一28 10：41：09
党建情况

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	工作人员中党员数（人） 4
	其中专职人员中党员人数已转入组织关系的党员数 4 ，
	本年度发展新吸收入党积极分子数 0 本年度发展新党员人数 0
	党组织建设情况
	党组织类型：党支部
	上级党组织名称：中共深圳市社会组织总会联合委员会
3 、	专职党务工作人员数： 0 兼职党务工作人员数： 3
4 、	如未组建请填写原因：，
5 党组织开、展工作和作用发挥情况（500字内容）	积极筹备成立党支部、为响应党中央关于社会组织强化党建工作的指导方针紧紧围绕习近平总书记治国理政的新思想基金会于第一届第7次，，理事会通过组建桃花源党支部决议并于 2018年7 月1日成立党支部筹备组随后深入开展了一系列党支部筹备的工作：，， 1在全体党员中开展了宣传动员开展党员基本情况调查重新核实党员身份人数促进党员自觉参与桃花源基金会党．，，、，支部的筹建工作。 2 认真筹备党支部成立大会根据《党章》规定深圳币社会组织总会联合党委的部署要求基金会的党员同志们认真研．。、，究反复讨论大会的筹备方案议程以及支书选举办法等，、。全面推进支部党建工作、在党支部成立后开展以下活动：， 1围绕基金会的工作积极开展宣传工作通过微信推文简讯等方式面向理事以及公众开展了党支部成立的宣传工作．，。、。 2 开展党员队伍建设充分发扬民主协调支部成员进行合理的分工紧紧围绕基金会的宗旨进行学习提升党员队伍能，，，，，力。由于党支部成立的时间较短支部的整体工作水平还需适应新形势的需要以更好展现社会组织以及年轻党员们的生机和，，活力不断增强党组织的吸引力和凝聚力，。
	是否建立共青团组织：如是填写共青团员人数： 0 ，
	是否建立工会组织：
（四）	是否将党建工作写入章程：
（五）	是否将行业自律写入章程：
	是否按时上交党费：如是交纳金额 2829 32 ，．
四党组织负责、	人情况
序号	工作单位及职务姓名性别党内职务（行政职务及所担任社会组联系方式织职务）
	深圳市桃花源生态保护基金袁媛女支部书记会宣传总监
未建立党组织的	社会组织请填写下面表单
党员	总人数
	是否建立工会是否建立团组织是否建立妇联
群团工作	群团组织开展活动次数
党建工作联络	姓名联系方式派出单位

第 11 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                       2919 一04一26 23：35：38
内部建设情况

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
序号	变更事项	变更前信息	变更后信息批准时间
	章程	变更前章程	变更后章程 2018 一10一22
		针对变更信息如有异议或其他信	息补充请在下方填写，
章程变更	信息系统自动生成但，	变更前后章程打开均为空白更换浏览器后，	依然显示空白无法确认准确性，。
（八）专项基	金分支（代表）机构、	购买资产管理产品持有股权的实体及内、、	2019 一04一27 22：20：30 设机构基本情况
			本年度新设 0
本	年度专项基金总数		本年度注销 0
			本年度新设 0
	代表机构总数	0	本年度注销 0
			本年度新设 0
	内设机构总数	0	本年度注销 0
专项基、	金情况
	名称	自然保护专项基金成立时间	深圳市桃花源生态 2017 一08一01 发起人保护基金会
	出资人	社会捐赠负责人	张铮使用账户性质一般账户
	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	0 本年召开会议次数 0
	资金的使用是否符台基金会的管理制度和章程	XE 募集资金来源	无
	开展的公益活动全	丹江项目胄年项目等、	信息公开的媒体无
说明：信息公开媒公布募捐公 2 分支（、	体是指进行如下公示的告（包括通过义演义、代表）机构情况	媒体．赛义卖义展等活动进行募捐）公布公益资、、	助项目
	名称	无成立时间	无负责人无
	账户性质	无	开户银行无
	银行帐号	无	住所无
3 购买资、	产管理产品情况（人民	币：元）
序	号	购买的资产管理产品名称	购买金额当年实际收益金额当年实际收回金额
		无	无无无

4   持有股权的实体情况 （人民币单位：元）
  、

第 12 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	名称无		设立时间	无		法定代表人	无
工商	登记类型无	被投	资实体注	册资 0		认缴注册资金	0
本基金	会出资额 0		持股比例	0		投资资产占基金会总资产的比例	0
与基金	会的关系无		核算方法	无		期初余额	无
本	期增加无		本期减少	无		期末余额	无
说明： 1 控制是指对被投资、司； 2 非控制是指对被、 3 共同控制是指是、方一致同意时存在。 4 重大影响是指对 ` 一起共同控制这些政 5 对被投资单位无、资按权益法核算。 5 内设机构情况、	单位的持股比例在投资单位的持股比例指按照合同约定对某投资企业与其他方对被投资单位的持股比策的制定投资企业。控制无共同控制且、	50 ％以上且有权决定在 20％以下且无权决项经济活动所共有的被投资单位实施共同例在20％一50％之间能够对被投资单位施无重大影响的长期，	其财务和经定其财务和控制仅在，控制的被，且对一个企加重大影响投资按成本	营政策，经营政策。与该项经投资单位业的财务的被投，法核算；	投资企业能够济活动相关的为其合营企业和经营政策有资单位为其联若对被投资单	对被投资单位实施控制的重要财务和生产经营决策。参与决策的权利但并不，营企业。位具有控制无共同控制、	被投资单位为其子公，需要分享控制权的投资能够控制或者与其他方或重大影响的长期投，
序号	名	称		负责	人	住	所
				无
一）接受捐贈情况	大额捐赠收入情况、	（单位：人民币元）					2919一04一26 20：33：41
	项目				现金	非现金	合计
	本年度捐贈、	收入			21830533 44 、	0	21830533 44 ．
	（一）来自境内	的捐贈			21830533 44 、	0	21830533 44 ．
	其中：来自境内自然	人的捐贈			4645C41 44 ．	0	4645041 44 ．
来	自境内法人或者其他	组织的捐贈			17185492	0	17185492
	（二）来自境外的	捐贈			0	0	0
	其中：来自境外自然	人的捐贝曾			0	0	0
来	自境外法人或者其他	组织的捐贈			0	0	0
接受非公益性、不符合公益性目的	捐贈情况（对捐贈人贈与）	构成利益回报条件的	贈与或		0	0	0
大额捐赠收入情、	况（单位：人民币元	）
序号	捐贈人	本年现金	捐赠额非	现金		用途
	阿里巴巴公益基	2492000 00 ．		0		限定性一自然教育/非洲	巡护员项目
2	蔡明	200C000 00 ．		0		限定性一龙溪虹	囗
3	蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	1780000 00 ．		0		限定性一蚂蚁森	林
4	腾讯公益慈善基	1798380 00 ．		0		限定性一青年项	目
5	五星控股集团有限公司	1250960 00 ．		0		限定性一黄山九龙	峰
6	长安国际信托股份有限公司	1945421 50 ．		0		限定性一上海城市	花园
7	郑州金山置业有限公司	5000000 00 ．		0		限定性一丹江项	目

第 13 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
合计 16266761 5 ．	0
说明．大额扌§赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年名称的可以其他代号代替其他捐贈信息要公开，，。（二）募捐情况（公募基金会填写单位：人民币元），	捐赠收入5％以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人．捐赠人如要求不公开姓名、
项目	现金非现金合计
本年度组织募捐活动（0）项募捐取得收入，	0 0 0
（一）来自境内的捐贈	0 0 0
其中：来自境内自然人的捐贈	0 0 0
来自境内法人或者其他组织的捐贈	0 0 0
（二）来自境外的捐贈	0 0 0
其中：来自境外自然人的捐贝曾	0 0 0
来自境外法人或者其他组织的捐贈	0 0 0
（三）公益支出情况（单位：人民币元）
非公募基金会	单位．人民币元
项目	数额
上年末基金余额	44096152 49 ，
本年度总支出	25641674 15
本年度用于公益事业的支出	24902744 29
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	735246 25 ．
其他支出	3683 61 ，
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两	（本年度×）（综合两年×）（综合三年）图
年比例综合近三年比例），	56 47 57 96 56 59 ，，，
	（本年度只）（综合两年×）（综合三年）图
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	2 87 3 57 4 02 ．．、
说明： 1 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展、 “ ” “ 综合近两年公益事业支出比例= （本年公益事业支出 +上年公益事业支出同理计算 3 综合近两年工资和行政办公支出。、 ” “ ” “ ” 与行政办公支出）/（本年总支出 +上年总支出）；综合近（三）慈善活动支出和管理费用情况	公益项目时发生的项 § 直接运行费用上年末基金余额为上年度期末净资产 2 ，。、 ” “ ” “ ” 公益事业支出） / （本年上年度基金余额 +上年上年度基金余额；综合近三年 “ ” “ 比例= （本年工作人员工资福利支出与行政办公支出 +上年工作人员工资福利支出三年同理计算。
非公募基金会	单位．人民币元
项目	数额
上年末净资产	44096152 49 ，
本年度总支出	25641674 15 ．
本年度用于慈善活动的支出	24902744 29 ，
管理费用	735246 25 ．
其他支出	3683 61 ．
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年	体年度）图（综合两年×）（综合三年×
末净资产平均数的比例）	56 47 57 96 56 59 ．．．
本年度管理费用占总支出的比例	体年度）（）（综合两年×）（综合三年×*
	2 87 3 57 4 02 ．．．

说明   本表所称慈善活动  管理费用等应符合 《慈善法》  《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》 的规定
                         、                             、                                                                。

第 14 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

  说明 ：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用  调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计一
                                                                                        ，
                                                                                                            “        ”      “
上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产  合近两年公益支出比例= （本年公益支出 + 上年公益支
                                                                            。
  ”          “           ”      “          ”                                   “        ”             “           ”
出 ）/  （本年上年总收入十上年上年总收入  ；综合近三年公益支出比例为近三年公益支出  合计与近三年  上年总收入合计比例；综合近两
                                  “                                     ”             “      ”
年工资和行政办公支出比例为近两年工作人员工资福利支出与行政办公支出合计与近两年总支出合计比例  综合近三年同理
                                                                                                       ，               。
                                                                                                                  2019 一04一17 16：08：54
                   计算公益  支出比例    工作人  员工资福利和行  政办公支出比例  的情况说明
                                            、
  上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为  （单位：
                                                                     0
                            人民币元 ）·
                                                           请说明具体情况：
   无
         于上年解阝余时间限定的净资产为 （单位：人民币元）：         0
                                                           请说明具体情况：
   无
                        如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致  请说明具体情况．
                                                                                            ，
             如果本年度工作人员工资福利  行政办公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致  请说明具体情况：
                                         、                                                            ，
                                                         其他需要说明的问题．

第 15 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                  2919 一04一27 00：09：32
                                                          业务  开展情况
（四）业务活动开展的情况
1  本年度公益项目开展情况
 、

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
			本年度共开展了（8）	项公益项目具体情况，	如下：
	项目名称	非洲巡护员奖	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	某类特殊人群	运作模式	资助	项目本年度支出（人民币万元）	52 37 ．
	服务领域	生态环境	服务地区	境外	项目本年度收入（人民币万元）	152 00 ．
	项目介绍	项目内容、在野生动物资源最犭昔分子的斗争中。 2017 年马云宣，人员每人奖金，项目进展、 2018 年4 月1日，刚果（金）赞比、巡护系统相对不成 2018 年5 月初经， 2018 年8 月7日，受益方、非洲一线巡护员及四合作伙伴、阿里巴巴公益基金	丰富的非洲大陆保，布桃花源基金会将与 3000 元美金项目将，首届非洲巡护员奖提亚南非坦桑尼亚、、熟的国家。评委会评审确认来，首届非洲巡护员奖颁其所保护的土地会	护一线的巡护工作也阿里巴巴公益基金会持续10年。名结束组委会共计，等巡护事业发展较为自17个国家的50 名巡奖典礼于南非开普敦	最为艰辛每年都有众多巡，共同发起非洲保护奖项目，收到来自21个国家的146 份完善的国家也有贝宁加，、护员入围2018 非洲巡护员举办 10 名获奖巡护员代表，	护人员牺牲在和持枪盗每年奖励50 名一线巡护提名其中有如肯尼亚。、蓬塞内加尔多哥等、、奖。参加此次典礼。
	项目名称	社会公益自然保护地联盟	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	116 20 ，
	服务领域	生态环境	服务地区	全国	项目本年度收入（人民币万元）	5 00 ，
2	项目介绍	项目内容及目、社会公益自然保护设政策倡导网络，动公益保护地在中运行时间：、受益方、未被国家正式保护四已经取得的成、 1 开展生态脱贫项，巴巴脱贫基金的支展公益保护地建设 2 能力建设：开． 3 政策倡导：2018 ．议4份。五合作方、参与方：阿拉善支持方：环保部等	标地联盟是由桃花源基社会公益自然保护。国的发展共同有效， 2017 年2月至今地体系有效保护的生效目：在公益保护地及持下在联盟开发的，和生态脱贫为四川，展网络课程对4000 ，年两会期间通过， SEE 基金会大然保、	金会等23家自然保地联盟希望凝聚公益保护 1％的国土面积态优先区公益保护，所在县开展生态保护指南和标准指导下，平武和山西和顺公益人次自然保护地从业桃花源基金会理事和护协会等 22家基金	护公益机构联合发起的支持保护地方向上各自探索的社。地周边的社区。和精准脱贫试点 2018 年。，在四川省平武县山西省和，机构提供公益资助。者开展能力建设和培训。企业家会员向全国人大和，会	社会公益保护地的能力建会力量形成合力推，，项目在蚂蚁金服和阿里顺县云南省德钦县开，全国政协提交提案及建

第 16 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
			本年度共开展了（8）	项公益项目具体情况，	如下：
	项目名称	蓝色先锋海洋保护公益人才培养计划	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	86 53 ．
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入（人民币万元）	0
3	项目介绍	项目内容及目、蓝色先锋海洋保护起并在广东省民， ” 设与创投计划，洋保护的中国本土运行时间：、受益方、海洋公益行业海，四已经取得的成、 2018 年项目落， 1 项目在昆山杜克．持。 2 20 名蓝色先锋． 3 2018 年10月．，表共同倡议海洋，五合作方、银泰公益基金会，	标公益人才培养计划由政厅取得境外NGO 期望于未来10年在中机构。 2016 年至今洋公益行业投资者效户昆山杜克大学在，大学进行4次每次，成员中 1人获得联合，在挪威国王王后访华保护与年轻人才培养昆山杜克大学国际，	桃花源生态保护基金临时活动备案许可的国培养超过100 名从全国共招募了 20名海 4天的培训请27 ，国地球青年卫士奖，期间专门与桃花源，。公益学院学堂在线，	会和银泰基金会合作与国， “ 海洋公益人才培养项目蓝。事海洋保护的专业人才并，洋保护人才项目取得了以。名环境保护专家向20名海洋 3 人获中国海洋公益奖。生态保护基金会联席主席马	际基金会派克德合作发 ” “ 色先滏是一个能力建孵化出20 个专业从事海下成绩．青年领袖提供培训支云先生会见蓝色先锋代
	项目名称	自然保护专项项	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	436 69 ，
	服务领域	生态环境	服务地区	全国	项目本年度收入（人民币万元）	1113 38 ．
4	项目介绍	桃花源生态保护基 1 龙坞胄山村自然、通过自然教育课程 2 河南丹江水源地．通过保护区内外部已启动多项保护区 3 四川龙溪一虹囗．通过引入国际化的现已完成保护区访 4 海纟帛城市项目，将深圳作为窗囗城大厦等示范项目。 5 青少年教育项目．于2018 年 3月一境保护的深入认识 6 上海城币生境花．通过改善城币里的点的营造等。	金会大自然保护协、教育营地建设项目等活动为周边学生等保护与生态修复项目资源整合创建国家，本底资源调查。大熊猫保护区共建共合作资源和保护管理客中心设计等。市开展海绵城市政策 2020 年12 月运行现已，与实践。园项目花园拉近人和自然，	会等共同开展自然保提供了解自然的场所级自然保护区与社会管示范项目经验推动大熊猫小，研究等工作时间为。在深圳的3 所试点学的联系运行时间为。	护专项项目．建设問期为2018 年4月一。组织紧密合作的创新模式。种群及其栖息地的有效保护 2016 年12月一2021年 12月，校落地开展教学等活动旨。 2018 年11月一2019年12月。	2019 年5 月。于 2018 年5月启动现，于2018 年3 月启动。，目前已完成腾讯新总部在提升青少年对自然环目前完成两个小微示范

第 17 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
			本年度共开展了（8）	项公益项目具体情况，	如下：
	项目名称	黄山九龙峰项目	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	291 94 ．
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入（人民币万元）	381 10 ．
5	项目介绍	项目内容、桃花源新项目地一年3 月桃花源基，安徽当地环保组织常运营和管理工作和自养。运行时间：、项目受益方：、九龙峰的濒危珍惜四已经取得的成、组建了一个12 人的建立出入管理制度到2744 公里；保五合作方：黄山、态农业有限公司。	一九龙峰省级自然保金会与黄山区人民政绿满江淮与桃花源基花源与五星控股。 2018 年1月1日一至今动植物保护区周边、效：保护团队完成保护，；保护区安装了40 护区开展4 期自然教育区人民政府黄山区、	护区（含洋湖保护地府签署合作协议获，金会合作成立了黄山联合发起成立了五星 4个村庄约2開 0人，区洋湖检查站和食堂台红外相机；建立了活动发展当地8户，林业局黄山九龙峰、	）位于黄山风景区西部面，得黄山九龙峰50年委托管理市黄山区绿满江淮自然保护花源生态农业公司负责，。的基建；建立了一系列保护 23 条巡护线路和三级巡护体民宿给当地老百姓带来8 ，自然保护区管理站黄山国、	积37平方公里 2018 。权。中心负责保护区的日，保护区周边社区的帮扶管理制度 2个检查站，系 8个月巡护里程达，万元的收益。有林场五星桃花源生、
	项目名称	吉林向海社会公益保护地项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出队民币万元）	877℃ 0
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入队民币万元）	0
6	项目介绍	项目内容及吉林向海社会公益及保护区三个核心带动周边居民的可运营时间：、受益方：丹顶、四项目成效、 1科学保护．向海保护中心巡护 8 年一年监测期内 2 社区发展． 2018 年社区产业过该企业在保护地 3 宣传与资源引入． 2018 年新华社等作的事情引发了，五合作方：向海、	目标型保护地是由基金会区面积共计17489 ，持续发展。 2017 年1月至今鹤等珍惜湿地候鸟，队按照日常巡护路线生态保护中心共监，发展重心转至扶植本周边的屯子与老百姓 12 家媒体对向海生态 700 多家媒体冉次聚国家级自然保护区管	直接管理受政府监、 9公顷项目旨在切．。周边10个村屯将近巡护了1428 冫欠巡，测到濒危鸟种 10 种地中小企业 2018 年。开启订单农业切实，保护的新模式进行了焦关注向海 200 万，理局通榆县人民政，	督的社会公益型联合管护区实保护丹顶鹤等珍惜水禽， 6000 村民。护总里程41061 公里共处理，。合作的本地企业为鹤香米业为农户增收。报道 2018 年7月份马云。，、网友参与讨论。府吉林省林业厅，	受委托管理的范围涉。提升生态保护的成效，了291起违法事件 201 。有限责任公司项目通。马化腾点赞向海保护工

第 18 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
			本年度共开展了（8）	项公益项目具体情况，	如下：
	项目名称	自然教育项目	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	276 38 ．
	服务领域	生态环境	服务地区	全国	项目本年度收入（人民币万元）	97 20 ．
7	项目介绍	项目内容、位于杭州植物园内里巴巴公益基金会桃源里自然中心通 “ ” 桃源讲堂公益活运行时间：、项目目柝：、宗旨．让自然成为愿景：成为公众喜四受益方：以杭、五已经取得的成、桃源里自然中心已余人其中，。 1绿马甲文明公益． 2 小河长青少年护． 3 自然嘉年华举办． 4 周末课程全年参， 5 桃源讲堂举办10 ，六合作方：杭州、	的桃源里自然中心发桃花源生态保护基、 “ 过开展绿马甲文明动来宣传环保的理念 2017 年4 月至今生活。爱的自然乐园打造、州市民为主效：经成为杭州币民体验行动培养约440 名志水计划 32 所学校加，第二三期参与公，与人数约30 人。场。植物园阿里巴巴公、	轫于阿里巴巴公益基金会联合打造于， ” “ 公益行动小河长、。优质的自然教育众创自然教育的场所。愿者 9000 人次参，入 8000 余名学生，众共计22000 人。益基金会	“ 金会支持的植物达人训练 2017 年4 月正式开学。 ” “ 青少年护水计划自然嘉、空间树立城市型自然中心、 2018 年共举办活动约600 多，加活动。参与。	” 营由杭州植物园阿，、 ” “ ” 年华周末课堂、、典范。场直接参与人数4万，
	项目名称	摩天岭社会公益型保护地项目（老河沟保护区）	本年度是否开展了募捐		本年度是否进行了专项审计
	服务对象	所有人	运作模式		项目本年度支出（人民币万元）	39 87 ．
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入（人民币万元）	50 00 ，
8	项目介绍	项目内容、摩天岭社会公益型的典型栖息地区域源生态保护基金）组织管理运营的新运行时间：、项目目标、科学保护营造保，造血的功能。四受益方、大熊猫等珍稀动植五已经取得的成、 1建立完善了各项、 2 保护上建立了三． 3 监测上实现了．， 4 社区工作方面有．是建立和推行了社 5 联合企业发展定．	保护地（老河沟保护是我国西南山地生，开始与平武县政府洽模式。 2011年至今护区社区好邻居关系物物种周边社区4 ，效管理制度内部运行，级巡护制度按照保，公里网格布设并且，了较大进展一是开。区三级访问制度全，制农业帮助社区讠某，	区）位于四川省绵阳态系统的重要组成部谈共同将这里建立，探索尝试自然宣教，个村约 2248 人。顺畅。护计划严格执行。开始实现监测结果直展社区帮扶项目举，员参与社区的走访；发展全年为社区带，	币平武县高村乡地处川东，分 2011年西部自然基金。，成为一个社会公益型保护地期望通过生态友好型产品，接反馈于保护上。办农民田间学校和组织社区三是帮助周边的社区发展社来订单金额66万元。	北地区是岷山大熊猫，会（现更名为四川桃花实行政府监督民间，，的生产和销售实现自我居民外出考察学习；区保护。
说明： 2 本、本年度	1 项目介绍应包括项、 2 上述项目应包括、 “ 年度开展的援助三区 “ 是否开展援助三区	目内容运行时间、、专项基金开展的公益 ” 三州等深度贫困地 ” 三州等深度贫困地区	目标收益方已经、、项目区和其他扶贫活动情和其他扶贫活动（若	取得或预期成效及项况是则填下表）	目合作方等
		本年度开展了囵	“ ” 项援助三区三州等	深度贫困地区和其他	扶贫活动具体内容如下：，

第 19 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                            “        ”
3  2019 年度计划开展的援助  三区三州  等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 、
                          “         ”
2019 年度是否计划开展援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动 （若是则填下表）
                                                     “         ”
                       2019 年度计划开展 （0）项援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动   具体内容如下 ．
                                                                                               ，

第 20 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                                  2919一04一28 10：44：24
                                                                           业务  活动五
（六）重大公益项目大额支付对象

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
序号	项目名称	大额支付对象		支付金额（人民币	占慈善组织益总支出	年度公比例	用途
	向海项目	吉林向海国家级然保护区管理	自局	8360724 01 ．	33 57 ％．		保护赠款
2	黄山九龙峰项目	黄山市黄山区绿江准自然保护中	满心	2499912 18 ．	10 04 ％．		保护赠款
3	民间保护联盟项目	北京市海淀区山自然保扌尸中心	水	1030000 00 ．	4 14％．		保护赠款
4	自然教育项目	浙江省绿色科技化促进会等	文	905450 00 ．	3 64％．		保护赠款
5	蓝色先锋项目	昆山杜克大学教发展基金会等	育	540660 00 ．	2 17％．		保护赠款
6	自然保护专项资金	北京保盛航空服有限公司	务	1206862℃ 0	4 85％．		机票
	合计			14543608 19 、
交易方支付况（是指将	金额占一个重大公益项目支出5％财产委托给受金融监督管理部门	以上的该交易，监管的机构进行投	方为资）	该项目的大额支付对象（人民币元）	。
序号	受托人是受托机构内从事	否有资质在中国境投资管理业务		委托金额委托	收益期限	确定方式	当年实际收当年实际收益金额回金额
	无	无		无无		无	无无

序号	产生投资收益的来源	本年发生	额（	人民币元）		上年发生	额（人民币元）
	无		0				0
联方
序号	关联方	与基	金会的	向关联关系本年发	方资助产品和务（人民币元）生额	提供劳余额	向关联方采购产品和购买服务（人民币元）本年发生额余额
	无		无	0		0	0 0
发起人主、项目余额	要捐赠人基金会理事主要来源、	单位基金会投资、	的被	投资方其他与基金会、	存在控制共、	同控制	或者重大影晌关系的个人或组织。
				年初账面余额			年末账面余额
	关联方名称		金	占当额（人民币元）	年总应收百分比	金额	占当年总应收百（人民币元）分比
	无			0	0％		0 0 ％
	合计			0			0

				年初账面余额			年末账面余额
	关联方名称		金	占当额（人民币元）	年总应收百分比	金额	占当年总应收百（人民币元）分比
	无			0	0％		0 0 ％
	合计			0			0

说明 ：基金会向某
 （七）委托投资情
 （八）投资收益
 （九）基金会的关
说明 ：关联方包括
关联方未结算应收
应收账款
其他应收款
关联方未结算预付项目余额

第 21 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

预付账款

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
	年初账	面余额	年末账	面余额
关联方名称	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
无	0		0	0％
合计	0		0
项目余额
	年初账	面余额	年末账	面余额
关联方名称	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
无	0	0％	0	0％
合计	0		0

	年初账	面余额	年末账	面余额
关联方名称	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
无	0	0％	0	0％
合计	0		0
项目余额
	年初账	面余额	年末账	面余额
关联方名称	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
无	0	0％	0	0％
合计	0		0

关联方未结算应付
应付账款
其他应付款
关联方未结算预收
预收账款

第 22 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                    2919 一04一28 10：45：07
（十）应收款项及客尸
  应收款项账龄．
、

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
龄			年	初账面东额（	人民币	元）			年	末账面	东额（人民币	元）
账		账面余额		坏账准	备	账面	价值	账	面余额		坏账准备		账面价值
1年以内		3481499 50 ．		0		3481499	50 ．		3183514 82 ．		0		3183514 82 ．
1一2年		0		0			0		3451000 00 ．		0		3451000 00 ．
2一3年		0		0			0		0		0		0
3年以上		0		0			0		0		0		0
合计		3481499 5 、		0		3481499	5 ．		6634514 82 ．		0		6634514 82 、
2 应收款项主要、	客	户：
				年初账面余额	（人民	币元）		年末账	面余额
客户	名	称		账面余额	占应额的	收账款总比例（％）	账面余	额	占应收账款额的比例（	总％）	欠款时间		欠款原因
		深圳桃花香电子商务有限公司		0		0	500C00	00 ．			2018 一02一13		借款
2		深圳桃花香电子商务有限公司		0		0	1000000	00 ．	15 07		2018一03一20		借款
3		深圳桃花香电子商务有限公司		0		0	200000	00 ．	3 01 ．		2018一07一23		扶贫项目借款
4		平武县老河沟百花谷蜜业有限公司		0		0	700000	00 ．	10 55 ．		2018一02一06		扶贫项目借款
5		平武县老河沟百花谷蜜业有限公司		0		0	500000	00 ．			2018一04一25		借款
6		平武县老河沟百花谷蜜业有限公司		0		0	200000		3 01 ．		2018一07一25		借款
7		平武县老河沟百花谷蜜业有限公司		1400000℃ 0	40	25 ．	1400000	00 ．	21 10 ．		2017 一07一17		借款
8		平武县老河沟百花谷蜜业有限公司		2000000 00 ．		57 51 ．	2000000	00 ．	30 15 ．		2017 一10一26		借款
合	计			3400000	97	76 ．	6500000		97 97 ．
（十一）预付账款 1 预付账款账龄：、	及	客户
			年	初账面余额（	人民币	元）			年	末账面	余额（人民币	元）
账龄		账面余额		坏账准	备	账面	价值	账	面余额		坏账准备		账面价值
1年以内		73800 00 ．		0		73800	00 ．		952653 00 ．		0		952653 00 ．
1一2年		0		0			0		0		0		0
2一3年		0		0			0		0		0		0
3年以上		0		0			0		0		0		0
合计		73800		0			73800		952653		0		952653

第 23 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

2  预付账款主要客户
 、

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
		年初账面余额	（人民币元）	年末账面余额	（人民币元）
客户	名称	账面余额	占应收账款总额的比例（％）	账面余额	占应收账款总额的比例（％）	欠款时间	欠款原因
	福建师范大学	0	0	280000 00 ．	29 391 ．	2018 一08一15	课程开发预付
2	知晓（北京）通信科技有限公司	0	0	573053℃ 0	60 153 ．	2018 一11一30	设备采购预付
3	中国科学院武汉植物园	0	0	93500 00	9 814 、	2018 一12一21	专业服务费
4	上海一嗨汽车租赁有限公司北京分公司	0	0	6100 00 ．	0 640 、	2018 一12一21	租车费
合	计	0	0	952653	100
（十二）应付款项
序号				年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
	四川桃花源生态	保护基金会一绿马	甲项目捐赠支出	0	240000 00 ，	0	240000
2	浙江省绿色科技	文化促进协会一小出	河长项目捐赠支	0	415020 00 ．	0	415020
3	北京恩玖非营	利组织发展研究中	心一捐赠支出	0	100000 00 ．	0	100000
4		绿马甲服务费		0	336000 00 ．	0	336000
5	毕马威华振会	计师事务所上海分	所一审计服务费	100000 00 ．	100000 00 ．	100000 00 ．	100000
6	深圳安永凯捷	一培训费专业服、	务费邮递费、	0	8322 00 ．	0	8322
7		员工差旅费报销		30195 40 ，	99297 90 ，	60717 06 ，	68776 24 ，
8	凯诚管理咨	询上海有限公司一	专业服务费	15251 00 ．	0	15251 00 ．	0
9	深圳市微创	模型设计有限公司	一专业服务费	2250 00 ，	0	225住00	0
10	深圳雅枫酒	店管理有限公司一	专业服务费	22748 00 ．	0	22748 00 ．	0
	文孚上海企业	管理咨询有限公司	一会计服务费	0	14600 00 ．	0	14600
12	北京保盛	航空服务有限公司	一机票款	424765 50 ．	0	424765 5 ．	0
13		其他		51400℃ 0	0	51400 00 ．	0
	合	计		646609 9 ，	1313239 9 ，	677131 56 ，	1282718 24 ，
（十三）预收账款
序号				年初账面东额	本年增加额	本年减少额	年末账面东额
		无		0	0	0	0
	合	计		0	0	0	0

第 24 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                               2919 一04一28 11：11：29
                  （十四 ） 工作总  结  用文字描述本  基金会本年度成  绩和不足  ：（限1200   字  ）
现将2018 年本基金会工作从以下五个方面进行总结 ．
      依法登记和接受监督
本基金依据 《基金会管理条例》等相关规定   根据民政要求  按照基金会章程内容开展工作   2018年   为拥护中国共产党的领导  紧紧围
                                         ，             ，                            。       ，                       ，
绕习近平总书记治国理政新思想  修改章程   党组织将参与基金会的重大决策  党建入章程   变更章程按照要求  及时备案
                              ，         ，                              ，           ，                 ，         。
      内部治理
1）   理事会：按照  《基金会管理条例》等相关规定   组织召开两次理事会  理事监事出席人数及会议议程符合规定  理事会批准的各项
                                                 ，                   ，                                    ，
决议也按计划实施；
2）   监事  认真负责履行监督职能   确保基金会运作按照各项规定进行；
                                  ，
3）   工作人员 ：工作人员全部到位   岗位职责和人事制度明确；
                                  ，
4）   党建工作 ：2018年按照规定成立党支部实现党建覆盖  党组织参与基金会重大问题的决策 ；
                                                       ，
5）   内部制度 ：各项制度完善且按照制度执行  诚信自律  按照基金会公益价值观运行
                                            ，         ，                          。
      业务活动
2018 年依据 《基金会管理条例》《慈善法》等相关规定开展公益项目  项目运作规范且达到良好的社会影响
                                                                ，                                  。
以开展中的自然教育活动为例  2018 年自然教育项目共举办活动约600 多场   直接参与人数4 万余人  参与人数众多  影响范围广
                            ，                                         ，                    。             ，           。
另外   由桃花源基金会与阿里巴巴公益基金会共同发起的首届非洲巡护员奖活动在2018 年4月提名结束  组委会共计收到来自21个国家的1
    ，                                                                                          ，
46 份提名  2018 年5月初  经评委会评审确认   来自17个国家的50 名巡护员入围2018 非洲巡护员奖   2018 年8 月7日  首届非洲巡护员奖
          。            ，                  ，                                                。              ，
颁奖典礼于南非开普敦举办  10名获奖巡护员代表参加此次典礼  此项活动也得到国内主流媒体报道  有较大的正面影响
                          ，                                。                                ，                 。
四    财务管理
  ．
2018 年取得捐赠收入20佣余万元  开展符合章程规定的公益活动支出2000  余万元  较2017 年700 多万支出有大幅增长
                               ，                                            ，                                。
所有收入和支出符合相关法规  财务  税务管理制度完善   财务核算规范   正确使用财务票据  财务报告经毕马威事务所审计并出具无保
                            ，    、                  ，             ，                 。
留意见报告
           。
五    信息公开
  ．
由专人负责  通过网站   微信公众号  微博等自媒体及时发布项目信息  与公众互动  并通过官网披露基金会相关管理信息
           ，         ，          、                              ，           ，                                   。
           “        "
按照要求在慈善中国  等政府网站公布相关信息  按规定按时进行年报
                                             ，                    。

第 25 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                      2919 一04一18 13：55：58
资产负债表

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金		40905673 07 ．	33850920 94 ．	短期借款		0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	646609 9 ．	1282718 24 ．
应收款项	3	3481499 5 ．	6634514 82 ．	应付工资	63	104000	314100
预付账款	4	73800	952653	应交税金	65	0	3591 34 ．
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	180266 98 ．	314789 46 ．	预提费用	71	3894	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	161100	161100	一年内到期的长期负债		0	0
流动资产合计	20	44802339 55 ．	41913978 22 ．	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	754503 9 ．	1600409 58 ．
长期投资：
长期股权投资	21	0	0	长期负债：
长期债权投资	24	0	0	长期借款		0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价		70161	129425
减：累计折旧	32	21844 16 ．	49716 94 ．	受托代理负债：
固定资产净值	33	48316 84 ．	79708 06 ．	受托代理负债：		0	0
在建工程	34	0	0
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	754503 9 ．	1600409 58 ．
固定资产清理	38	0	0
固定资产合计	40	48316 84 ．	79708 06 ．
无形资产：
无形资产合计		0	0	净资产：
				非限制性净资产	101	10185075 88 ．	3953567 38 ．
受托代理资产：				限制性净资产	105	33911076 61 ．	36439709 32 ．
受托代理资产		0	0	净资产合计	110	44096152 49 、	40393276 7 ．
资产总计	60	44850656 39 ．	41993686 28 ．	负债和净资产	120	44850656 39 ．	41993686 28 ．

第 26 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                       2919一04一18 11：29：56
业务活动  表

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
			上年末期			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计

其中：捐赠收入		4006007	36468000	40474007	206377t94	19766761 5 ．	21830533 44 ．
会费收入	2
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	70142 68 ，	0	70142 68 ，	108264 92 ，	0	108264 92 ，
收入合计		4076149 68 ．	36468000	40544149 68 ．	2172036 86 ．	19766761 5 ．	21938798 36 ．
费用、
一）业务活动成本	12	4516651 03 ，	2556923 39 ，	7073574 42 ，	7664766 5 ，	17237977 79 ，	24902744 29 ，
其中	13
业务活动成本	14	4516651 03 ．	2556923 39 ．	7073574 42 ．	7664766 5 ．	17237977 79 ．	24902744 29 ．
管理费用	15	0	0	0	0	0	0
其他费用		0	0	0	0	0	0
（二）管理费用	21	447528 57 ．	0	44752 & 57	735246 25 ．	0	735246 25 ．
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	2584 45 ．	0	2584 45 ．	3532 61 ．		3683 61 ．
费用合计	35	4966764 05 ．	2556923 39 ．	7523687 44 ．	8403545 36 ．	17238128 79 ．	25641674 15 ．
限定性净资产转为非限定性净资产		0	0	0	0	0	0
净资产变动额（若为净资产减少额， “ ” 以一号填列）	45	一890614 37 ．	33911076 61 ．	33020462 24 ．	一6231508 5 ．	2528632 71 ．	一3702875 79 ．

第 27 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                      《川鼎III川IIIIII脯1世脯
                                                       2919一04一18 11：33：54
现金流量  表

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
项目	行次	金额
业务活动产生的现金流量：、
接受捐赠收到的现金		21830533 44 ．
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	108264 92 ．
现金流入小计		21938798 36 ．
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13744146 19 ，
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2205814 04 ．
购买商品接受服务支付的现金、		0
支付的其他与业务活动有关的现金		12984326 26 ．
现金流出小计	23	28934286 49 ．
业务活动产生的现金流量净额	24	一6995488 13 ．
投资活动产生的现金流量：、
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	59264
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	59264
投资活动产生的现金流量净额	44	一59264
筹资活动产生的现金流量：、
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
筹资活动现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四汇率变动对现金的影响额、	60	0
五现金及现金等价物净增加额、		一7054752 13 ，

第 28 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

四、接受监督管理情况

本页表格（按原件可见边框和合并关系重排；已检查原文字及数字字符保全，仍待逐字核实）
年度检查	检查年度	年检结论		整改情况
	2017	通过		无整改内容
	2016	通过		无整改内容
	2015	通过		无整改内容
社会组织评估	是否参评			评估时间		2023一10一13
	评估结论	5A
	有效期至	2023一11一09		2028一11一08
行政处罚	行政处罚时间	行政处罚种类	行政处罚实施机关		违法行为

整改情况登记管理机关针对2024年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施
无

第 29 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                     监  事意  见
监事成员      欧亚平
                   经听取基金会相关工作人员报告  审杉年度报告   审计报告及相关专项报
                                                 ，              、
               告  碓认深圳市桃花源生态保护基金会在振告期闪遵守法律法规   遵宇章程什
                                                                            ，
                 ，
               展公益活动  合法接受和便用捐趋  财务状况透明健康  并通过其官方网站及
                                               ，                  ，
                          ，
               时更新发布项巨和财务信息
                                         ，
                   我认为深虮币祧花污生态保护基   会201U 年开展的活动在所有重大方面都
               符合 《基金会管理条例》 《憨善法》等相关法律要求
                                                                 。
                                                            签名
                                                                       年      月

第 30 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                                                                                  2919一04一28 10：50：24
                                                七    履  行信息公开义务情  况
                                                    、
一）在媒体上公布2017 年度工作报告全文
       序号                                        刊载媒体名称                                                刊载日期
                                            桃花源生态保护基金会官网                                       2018 一05一01
二）2018年发布募捐公告 （包括通过义演义赛   义卖  义展等活动进行募捐）
                                    、     、    、
       序号                                        刊载媒体名称                                                刊载日期
                                                        无                                                        无
三）2018年公布内部管理制度
     序号              刊载媒体名称                   刊载日期                                    刊载内容
                 桃花源生态保护基金会官网            2018一01一01                              各项内部管理制度
 （四）2018年公布公益资助项目收支明细
     序号              刊载媒体名称                   刊载日期                                    刊载内容
                 桃花源生态保护基金会官网           2018 一05一01                            基金会年报  审计报告
                                                                                                        、
 （五）2018年公布关联方关系及关联交易情况
     序号              刊载媒体名称                   刊载日期                                    刊载内容
                            无                            无

第 31 页 / 共 31 页

文字来源：本地 OCR 自动识别。对照原文件

可读取文字

                                                        2919一05一14 16：32：43
年度报告  审核

本页表格文字（按检测到的原件网格排列，合并单元格请对照原件）
业务主管单位名称	深圳市相关职能部门及单位
经办人意见
初审意见
社会组织（公章）．	业务主管单位盖章（公章）年月日日