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深圳市桃花源生态保护基金会
自2021年1月1日
至2021年12月31日止年度财务报表
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易B日KPMG Huazhen LLP毕马威华振会计师事务所
12F Building A（特殊普通合伙）
，Ping An Finance Centre中国杭州280 Minxin Road江干区民心路280号Jianggan District平安金融中心A幢12楼Hangzhou 310016邮政编码：310016 China电话+86（571）2803 8000 TeIephone+86（571）2803 8000传真+86（571）2803 8111 Fax+86（571）2803 8111网址kpmg.com/cn lnternet kpmg℃om/cn
审计报告
毕马威华振杭审字第2200018号
深圳市桃花源生态保护基金会理事会
审计意见
我们审计了后附的第1页至第33页的深圳市桃花源生态保护基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）财务报表包括2021年12月31日的合并及母基金会资产负债表2021年度的，、
合并及母基金会业务活动表合并及母基金会现金流量表以及相关财务报表附注、。
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营，
利组织会计制度》（以下简称"民间非营利组织会计制度"）的规定编制公允反映了深圳桃花，
源基金会2021年12月31日的合并及母基金会财务状况以及2021年度的合并及母基金会业务活动情况和现金流量。
形成审计意见的基础
一、
我们按照中国注册刽十师审计准则（以下简称"审计准则"）和《基金会财务报表审计指引》的规定对财务报表执行了审计工作审计报告的"注册刽十师对财务报表审计的责任"部。
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册刽十师职业道德守则我们独立于深。，
圳桃花源基金会并履行了职业道德方面的其他责任我们相信我们获取的审计证据是充，。，
分适当的为发表审计意见提供了基础、，。
第1页共4页，
KPMG Huazhen LLP,a People's Republic Of China partnership毕马威华会计师事隽所{特菖画台仗）一中国合仗制会计师and a member firm of the KPMG glob引organisation Of事隽所促与英国私营担保有限公司一毕马威国巧有限云司〔“毕independent member firms affiliated with KPMG lnternational马威国际"）相关联的独立成员所全玎性绢织中的成员。
Limited("KPMG lnternational"),a private English company limited by guarantee.
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审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2200018号
其他信息、
深圳桃花源基全会管理昙对其他信息负责其他信息包括深圳源基2021年度工。
作报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告，。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信急我们也不对其他信息发表亻彐可形式的鉴，
证结论。
结合我们对财务扌錶的审计门的责任是阅读其他信息在此过程中考虑其他信息是，，，
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存大不一致或者似乎存在错报。
基于我们已执行的工作如果门确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实在，，。
这方面我们无任何事项需要报告，。
四管理层治理层对财务报表白帻任、
管理层负责按照民间非营利组纟只会计制度的夫腚编制财务扌錶使其实现公允反映并设，，
计执行和维护必要的内部控制以使财务报表不由于舞弊或错讠將致的错报、，。
在编制财务报表时管理层负平估深圳桃原基金会的卖经营能力披露与持续经营，，
相关的事项适用）并运用卖经营假设除非深圳桃花源基金会计划进行清算终止运营，，、
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深圳桃花源基金刽勺财务报告过程。
第2页共4页，
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审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2200018号
五注册会计师对财务报表审计白帻任、
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由弊或错误的重大错报获取合理保证．，
并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计冫刂执行。，
的审计在某一重大错报存在时发现错报可能由于舞错误导致如果合理预期错报单。，
独或氵匚总起来可能影响财务报吏用者依据则务报表作出圣济决策则通常认为错报是重大，
的。
在按照审计准则亍审计工作的过程中我们运用职业判断并保持职业怀疑同时我，，。，
们也执行以下工作：
（1）识另刂和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险囗实施审计程序以，
应对这些风险并获取充分适当的审讠爷正据作为发表审计意见的基础由于舞，、，。
弊可能涉及串通伪造故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上耒能发现由、、、，
于舞弊导致的重大错报的风险高能发现由于错误导致的酞错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有，，
效性发表意见。
（3）评价管理层选用刽十政策的恰当斷囗作出刽十亻古计及相关扌皮露的合理性。
（4）对里层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时根据获取的审讠正据就可。，，
能导致对深圳桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准贝刂要求我们。，
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们，
应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然而未。。，
来的事项或情况可能导致深圳桃花源基金会不能持纟营。
第3页共4页，
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审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2200018号
五、注册会计师对财务报表审计白任（续）
（5）评价财务报表的总体列报（包扌謝皮露）、结构和内容，用平价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就深圳桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审讠正据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就讠刂的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计
中国注册会计师
杭州分所
苗会中
桢师
J301060、、6
苗桢
孕会中
鑫饣行@
中国杭州20朝3 0日
李鑫嫒
第4页，共4页
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并资产负债表2021年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2021年
2020年
资产
流动资产货币资金短期投资应收款项预付账款待摊费用存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
5
6
7
8
9
12
1 9，886，706 46
1 7，315，660．86
1，180 401．37
247，670．47
734，241．19
1 415，534．23
2，200，000．00
102，127，55
23 436，250、82
1不206 091．47
173，051．98
1，833，531 58
649 005 49
3，550，000．00
/丿儿动资产合计
43，082，342．13
46，847，931．34
非流动资产长期应收款固定资产原价减．累计折旧固定资产净额
200 000，00
12，740 700，35
（2，646，188．30）
10 094，512 05
4，800，000．00
2，245，878 06
（656，056、25）
1 589，821 81
非流动资产刽十
10，294，512，05
6，389，821．81
资产总计
53，376，854，18
53，237 753，15
刊载于第1 0页至第33页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
第1页
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深圳市桃花源生态亻尉户基金会合并资产负债表（续）2021年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2021年
2020年
负债和净资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
1 5
1，160，391 47
202，500，00
17，320．71
2，148 520．00
349，916刀0
74，988．00
流动负债合计
1，380，212当8
2，573 424．00
负债合计
1，380，212、18
2，573 424．00
净资产非限定性净资产限定性净资产
1 1，280，740，
40715，901
8，254，614．74
42 409，714．41
净资产合计
51 996，642．00
50，664，329．15
负债和净资产总计
53，376，854．18
53，237，753．15
此财务报表已获理事刽比准。
张铮
张倩
理事长及氵去定代表人主管会计工亻乍负责人刽十机构负责人（签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
基金会灬章）
刊载于第10页至第33页的财务报邾付注为才务报勺组成訁盼。20
3 0日
第2页
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会资产负债表2021年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2021年
2020年
资产
流动资产货币资金短期投资应收款项预付账款待摊费用一年内到期的非流动资产
21（1）
21（2）
1 9，749 658．83
17 315 660，86
304，503．15
238 440．55
734，241．19
2，200，000，00
23 436 250．82
17 206 091 47
173 051 98
1 833，531 58
649，005．49
3，550，000，00
流动资产合计
40 542，504．58
46 847，931．34
非流动资产长期应收款长期股权投资固定资产原价减：累计折旧固定资产冫争额
21（2）
21（3）
3，600，000，00
9，982 469．32
（1，517，631，24）
8 464，83&08
4 800，000．00
2 245，878，06
（656，056．25）
1 589，821，81
非流动资产十
12 064 838．08
6，389，821 81
资产总计
52 607 342．66
53，237，753，15
刊载于第1 0页至第33页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
第3页
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深圳市桃花源生态亻尉户基金会母基金会资产负债表（续）2021年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2021年
2020年
负债和净资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
228 447．12
202，500，00
17，320．71
2，148，520，00
349，916．00
74，988．00
流动负债合计
448，267．83
2，573 424 00
负债合计
448，267．83
2，573 424，00
净资产非限定性净资产限定性净资产
21（4）
1 1，594，208，51
40 564 866．32
8，254，614，74
42 409，714，41
净资产合计
52，159，074．83
50，664，329，15
负债和净资产总计
52 607，342
53，237，753，15
此财务报表已获理事会扌比准。
理事长及法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
0
（签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
刊载于第10页至第33页的财务报邾付注为才务报勺纟且成盼。20 4月3 0日
第4页
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并业务活动表2021年度〈金额单位：人民币元）
附注
非限定性
2021年限定性
非限定性
2020年限定性
其中：捐赠收入
其他收入投资收益
17
17，560，622．51 26，595，398．89 44，156，021 40 10，697，473．46 22，963，509．1 1 33，660，982，57
568，505．53
568，505 53
400，546，58
400，546．58
1 268，443．10
1 268 443，10
723，23t10
723，231．10
收入合计
19，397，571．14 26，595，398．89 45，992，970刀3 1 1 821，251．14 22，963，509 1 34，784，760．25
费用其中：业务活动成本
管理费用其他费用
20
10 418 91s53 28 288，750，76 38，707 666，29 2 944，264．71 18 602，776，42 21 547，041．13
4，827，538．66
4，827，538，66 2，2，310．20
2，342，310，20
1，124，991刀3
461．20 1，125 452．23
54，978．80
1，146．65
56，125．45
费用合计
16，371 44s22 28，289，211、96 44，660，657、18 5，1，553，71 18，603，923．07 23，945，476．78
净资产变动额
3，026，12s92（1 693，813．07）1 332，312．85 6，479，697，43 4，359，586．04 10，839，283．47
刊载于第10页至第33页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会业务活动表2021年度（金额单位：人民币元）
非限定性
2021年限定性
合计
非限定性
2020年限定性
其中：捐赠收入
其他收入投资收益
17，560，622，51 26，595，398，89 44，156，021．40 10，697 473，46 22，963，509，1 1 33，660，982，57
63，401 62
63，401．62
400，546．58
400，546．58
1，268，443．10
1 268，443．10
723 231．10
723，231．10
收入合计
18，892 467．23 26，595，39&89 45，487，866，12 11，821，25t14 22，963，509．1 1 34，784，760．25
费用其中：业务活动成本
管理费用其他费用
10，267，880．51 28，439，785．78 38，707，666、29 2，944 264．71 18，602，776．42 21，547，04t13
5，254，391．57
5，254，391 57 2，342，310．20
2，342，310．20
30，601、38
461．20
31 062、58
54，97&80
1 146．65
56，125．45
费用合计
15，552，873．46 28，440，246 98 43，993，120．44 5，1，55 71 18，603，923．07 23，945 47678
净资产变动额
3，339，593．77〈1，844，848．09）1，494，745．68 6，479，697 43 4，359，586，04 10，839，283．47
刊载于第10页至第33页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并现金流量表2021年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量．接受捐赠收到的现全销售商品收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2021年
36 592，135，35
1 439，364，92
61 801、62
2020年
33 660 982．57
400，546．58
业务活动现金流入小计
38，093，301、89
34 061，529．15
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（25，686，79 78）（8，273，094．01）
〈5，608，834．47）（4，556，682．64）（1，582，314，84）（10，166，937．63）（13，374，369．56）
业务活动现金流出小计
〈43，044，883，72）（26，204，146．21）
业务活动（使用）/产生的现金流量净额
（4，951，581 83）
7，857，382．94
投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金收到其他与投资活动有关的现金
1，158，87371
4，034，00
432，219．76
683，538，05
投资活动现金流入小计
1 595，127．47
683，538．05
投资所支付的现金
（10，000，000．00）
购建固定资产所支付的现金
（193，090．00）
（114，76 39）
投资活动现金流出小计
（193，090、00）（1 0，114，766．39）
投资活动产生/（使用）的现全流量净额
1 402，037 47
（9，431，228．34）
刊载于第10页至第33页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会合并现金流量表（续）2021年度（金额单位：人民币元）
2021年
2020年
现金及现金割介物净减少额
（3，549，544．36）（1，573，845 40）
加：年初现金及现金等价物余额
23 436，250，82
25，010，096，22
年末现金及现金割介物余额
19，886，706 46
23，436，250．82
刊载于第10页至第33页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
第8页
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会现金流量表2021年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量，接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2021年
36，592，135，35
61，801，62
2020年
33，660，982，57
400，546，58
业务活动现金流入小计
36 653，936，97
34 061，529，15
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（25，686，796．78）（8，273，094．01）
（5，456，612．26）（4，556，682、64）（10，166，937，63）（13，374，369，56）
业务活动现金流出小计
（41，310，346．67）（26，204，146．21）
业务活动（使用）/产生的现金流量净额
（4，656，409，70）
7，857，382，94
投资活动产生的现金流量取得扌殳资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
1，158，87371
4，034．00
683，538、05
投资活动现金流入小计
1，162，907，71
683，53&05
投资所支付的现金
（10，000 000．00）
购建固定资产所支付的现金
（193，090．00）
（114，766．39）
投资活动现金流出小计
（193，090．00）〈10，114，766．39）
投资活动（产生）/使用的现金流量净额
969 817．71
（9，431，22&34）
现金及现金等价物净减少额
（3，686，591．99）（1，573，845、40）
加：年初现金及现金等价物余额
23 436，250．82 25 010 096．22
年末现金及现金介物余额
19，749 658，83
23 436 250，82
刊载于第1 0页至第33页的财务报表附注为本财务报表的纟且成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
财务报表附注（金额单位：人民币元）
1基本情况
深圳市桃花源生态保护基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）是经深圳市民政局批冫隹成立的民间非营利组织。深圳桃花源基金会于2015年7月20日领取了深圳市民政局颁发的深基证字第0149号基金会法人登记证书，注册地址为深圳市，组织机构代码为34981231法定代表人为张爽。深圳桃花源基金会于2020年4月3日更新了基金会法人登记证书，统一社会信用代码为534403003498123197，有效期为2020年4月3日至2024年4月3日。深圳桃花源基金会的业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位，主要从事资助建立和建设自然保护基地、资助生态环保相关公益活动的开展和资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究。
业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位；深圳市民政局。
本基金会及子公司（以下简称"本集团"）业务范围：资助建立和建设自然保护基地；资助生态环保相关公益活动的开展；资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的，农产品加工销售。
截止2021年12月31日，本基金会存在子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司（详见附注24），未设有分支、代表机构。
2、财务报表的编制基础
本集团以持续经营为基础编制贝才务报表。
（1）遵循声明
按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求，本集团编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2021年12月31日的合并财务状况和财务状况、2021年度的合并业务活动情况和业务活动情况和合并现金流量和现金流量。
第10页
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/深市／君生户基釒会
磊至2027年72月37日互年度财务
3主要刽十政策和主要刽十估计
（1）会计制度
本集团编制财务报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织刽十制度》而制定的。
（2）会计年度
本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币及列报货币
本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
（4）记账基础和计价原贝刂
本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除特别声明外，资产以历史成本为计价原则。
（5）现金和现金等价物
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（6）长期股权投资
本集团对被投资单位具有控制，采用权益法进行核算。
（7）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本基金会及本基金会控制的子公司。控制，是指控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该单位的经济活动中获得利益。
当子公司所采用的刽十期间或刽十政策与本基金会不一致时，合并时已按照本基金会的刽十期间或刽十政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。
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（8）固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指本集团为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年/且单位价值较高的资产。
(a)固定资产按取得时的实际成本计亻介。
(b)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下，
资产类别
使用年限
残值率
年折旧率
房屋及建筑物科研设备电子设备其他设备
1 0年·42年4巧年3年3一5年
0％一5％2、38％-9．50％
0％20，00％·25 00％
0％一5％31，67％-33．33％
0％·5％19 0％-33．33％
（9）存货
(a)存货的分类和成本
存货包括原材料、在产品、产成品。
存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
(b)发出存货的计价方法
发出存货的实际成本采用个另刂计价法计量。
（10）预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表单列项目予以反映
(a)该义务是集团承担的现时义务。
(b)该义务的履行很可能导致经济利益或服务潜在的资源流出。
该义务的金额能够可靠地计量。
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生保护基会
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（1 1）限定性冫争资产、非限定性净资角认原则
资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资收益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关氵去律、行政氵去规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性冫争资产；
除此之夕卜的其他净资产，为非限定性净资产。
（12）收入确认原则
收入是指本集团开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜在的流入。
收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。本集团在确认收入时，区分交换交易所形成的和非交换交易所形成的收入。
(a)交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。
本集团对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现，
销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的刽十年度，可以按照完工进度完成的工亻乍量确认收入。
让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。
(b)非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本
集团按以下方法确认．
无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府衤卜助，在取得捐赠资产或政府衤卜助资产控制权时确认收入；但当集团存在需要偿还全音域部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向集团捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供旨述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。
对于本集团接受的劳务捐赠，不予确认。
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（13）成本费用划分原则
本集团的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。
(a)业务活动成本核算本集团为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的
费。
(b)管理费用核算本集团为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
囵筹资费用核算本集团为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
(d)其他费用核算本集团发生的无氵去归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。
（14）关联方
如果本集团有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本基本会或对本集团施加重大影响；或本集团会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4税项
本集团适用的主要税种及税率如下·
计税依据
税率
城市维护建设税教育费附加其他教育费附加企业所得税增值税
应缴纳流转税额应缴纳氵专税额应缴纳氵专税额应纳税所得额应税销售额
7％
3％
2％
25％
3％
本集团适用企业所得税率为25％，根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，本基金会享受免征企业所得税资格。
本集团之子公司平武县老河沟白花谷蜜业有限公司本年企业所得税率为25％。
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5货币资金
2021年
2020年
银行存款
19，886，706．46
23 436，250．82
6短期投资
2021年
2020年
信托投资
17 315，660．86
17 206 091 47
短期投资包括一项委托万向信托股份公司开展的理财业务．万向信托-桃花源生态保护基金会资产管理账户单一资金信托，信托成立于2019年7月18日，信托初始投资额人民币7，000，000 00元，2020年7月9日追加投资额人民币10，000，000．00元，无固定期限，受吒人万向信托股份公司不收取保管费，不收取报酬。截止至2021年12月31日，信托账户资产人民币17，315，660．86元/当期实现信托收益人民币1 158，873，71元。
万向信托股份公司法定代表人及董事长为肖风。于2021及2020年，肖风为本集团捐赠人民币1 200，000．00元、人民币50，000、00元。
7应收款项
2021年
2020年
应收账款
804，79&27
其他应收款
375，603，10
173，051，98
合计
1，180，401．37
173，051．98
（1）应收账款，
2021年
2020年
应收账款
804，798，27
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应收账款账龄
账龄
账面余额坏账准备
账面价值账面余额坏账准备
账面价值
1年以内1．2年2·3年
5 500．00
780 531．27
18，767，00
5，500，00
780，531．27
18，76孔00
合计
804，798．27
804，79&27
（2）其他应收款
2021年
2020年
其他应收款
375 603、10
173，051，98
其他应收款账龄
账龄
账面余额坏账准备账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
1年以内1·2年2一3年
247，802．70
92，000．00
35，800．40
247，802．70
92 000．00
35，800．40
92 000，00
58 051．98
23，000．00
92，000．00
58，051．98
23，000．00
合计
375，603，10
375，603．10 173，051．98
173，051．98
8预付账款
（1）预付账款账龄，
年初账面余额
年末账面余额
账龄
账面余额坏账准备
账面价值账面余额坏的隹备账面价值
1年以内1·2年
1 363，056．58
470，475，00
1 363，056，58 245，317，94
470，475．00
2，352、53
245，317．94
2，352．53
合计
1，833，531，58
1，833，531．58 247，670．47
247 670．47
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（2）预付账款主要对象，
客户名称
年初账面余额
占预付账款
账面余额总额的比例
年末账面余额
占预付账款
账面余额忠额的比例
欠款时间
欠款原因
1四川省泸少N市世纪建筑工程有限公司2深圳市西子江生态科技有限公司3四川省立圣达建设工程有限公司4浙江省绿色科技文化促进会5上海深德投资管理咨询有限公司6北京惠泽人公益发展中心7梁小誰8北京榫卯管理咨询有限公司9厦门知否信息科技有限公司10滴滴出行科技有限公司1 1浙江阿里商方電行社有限公司12北京若木印象图文设计有限公司13中国科学院科技战略咨询研究院14其他
844，300 00 46 05％
82775，00
4，51％
352，206 45 19．21％
320，000，00 17 45％
134，228 00
7，32％
51，200、00
2、79％
18，750．00
1 02％
17，874．85
0．98％
0、33％
6，000，00
3，844．75
0，21％
2，352、53
0．13％
12，769，02
5．15％
1年以内2年
2，352．53
0．95％
143，319，00 57，87％1年以内80，000．00 32．30％1年以内
1年以内
9，229．92
373％
交通费交通费专业服务费专业服务费
其他
合计
1 833，531．58 100．00％
247，670，47 100．00％
9待摊费用
年初数
本年增加
本年摊销
年末数
保险费租金IT服务费
521 521 80
63，587．04
63，896，65
486，585．10
349，728，00
89，265，60
（562，070 55）（186，307．04）（91，965，41）
446，036，35
227，008．00
61，196．84
合计
649，005，49
925，578，70
（840，343，00）
734，24t19
1 0存货
2020年
2021年
在产品
522，418，43
产成品
893，115，80
合计
1 415，534．23
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1 1一年内到期的非流动资产及长期应收款
（1）一年内到期的非流动资产：
2021年
2020年
一年内到期的长期应收款
2，200，000，00
3，550，000，00
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
年末账面厼额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
年初账面厼额
占长期应收款总额的
账面余额比例（％）
欠款
欠款时间原因
深圳桃花香电子商务有限公司
2，200，000，00
91，67％
3，550 000．00
42．51％
不2年借款
（2）长期应收款
2021年
2020年
长期应收款减：一年内到期的长期应收款坏账准备
4，239，610 85
（2，200，000，00）（1，839，610 85）
8，350，000，00
（3，550，000 00）
年末余额
200，000．00
4 800，000 00
长期应收款账龄
账龄
账面余额坏账准备账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
2·3年3年以上
1，400，000，00
2，039，610．85（1，839，610．85）200 000 00 3，400 000，00
1，400，000．00
3，400 000．00
合计
2，039，610．85〈1，839，610，85）200，000℃0 4，800，000．00
4，800，000．00
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长期应收款主要客户
客户名
账面尔颢
年末账面厼额
坏账准备
账面价值
占长期应收款项总额的比例（％）
账面厼题
年初账面余额
坏账准西
账面价值
占长期应收款项总额的比例（％）迟豇医因
深圳佻花香电子商务有眼公司
1，350 000℃0（1，150 00．00）200000．00
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
689，610．85（689，610．85）
8，33％
4，800，000．00
4，800，000 00
3年以上借款
57．49％3年以上借款
2，039，61085 0，839，610．85）200000 00
8．33％4，800，000 00
4，800 000．
57．49％
截止至2021年12月31日，本集团与深圳桃花香电子商务有限公司就已到期款项人民币
1，350，000．00元签署展期协议，协议约定还款日展期至2023年12月31日。
坏账准备变动情况如下：
2021年
2020年
年初余额
本年增加
（1，839，610．85）
年末余额
（1，839，610．85）
12其他流动资产
2021年
2020年
预缴增值税
102，070．98
预缴其他税费
56，57
合计
102，127，55
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0）
0 0 0
寸（0
04
．寸
卜04
（0
0
0」（0 CD
0
0
0 0
LO 0（0 0
04
0 0 0 0
0
0」0 0 0
0 0
0）0 0）0
CO 0）OO 0
0
0」0
CD（0
0）0 0
0卜0」0 0）OO（0
0 0（0
0
0
0」0 LO 0
LO
0 0 0
田田
世
世世
0
偎偎
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（2）固定资产用途如下：
用途
原值
累计折旧
账面价值
原值
累计折旧
账面价值
公益项目·四川老河沟项目公益项目-民间亻户地联盟公益项目-自然教育公益项目-蓝色先公益项目-自然亻户专项公益项目-网课项目基本运营公益项目-
目
公益项目-上氵每东滩公益项目-吉林向海项目公益项目-黄山九龙峰公益项目-自然知识传播项目
10，736，521，06（2，209，527，22）8，526，993，84 1，799，713．00（409，062．52）1 390 650．48 119，363，73（107，612，54）
11，75t19 117，490．97
（67，685，90）49，805，07
104，898．57
（70，050．25）
34，84&32 107 332、70
（42，992．88）
64，339．82
87，321．00
（70，468．39）
16，852．61
72，824，00
（，549，42）
8，274，58
19，454．40
（19，454．40）
19，454．40（11，137，72）
8，316，68
10，174，00
（5，652，20）
4，521，80
10，174．00
（2，260．88）
7，913．12
279，645．00（127，150，42）152 494．58 118，888，99（58，366．93）
60，522、06
54，085．00
（3，950．49）
50，134．51
1，325，970．38（29，055．18）1，296，915．20
373．50
〈373．50）
2，200．10
（2，200 0）
693．61
（69&61）
合计
12，740，700．35（2，646，188、30）10，094，512．05 2，245 878，06（656，056，25）1，589，821，81
14应付款项
2021年
2020年
应付账款
其他应付款
922，142．11
238 249．36
1 873，845．00
274，675．00
1，160，391．47
2，148，520，00
（1）应付款项
2021年
2020年
上海野侃生态科技中心
杭州良隆建筑装饰工程有限公司
北京红树蛙体育科技有限公司
四川省泸丿、卜|市世纪建筑工程有限公司
四川省立圣认设工程有限公司
深圳市西子江生态科技有限公司
健康元药业集团股份有限公司
17 368．00
15 652．62
35 745，00
853，376．49
1，850，000，00
23，320 00
525．00
922，142．11
1 873 845．00
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（2）其他应付款
2021年
2020年
其他
238，249，36
274，675，00
15应付工资
年初数
本年计提
本年支付
年末数
工资、奖金、津贴和补贴社会保险费其中：医疗保险费
基本养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费
住房公积金
349，916．00
3，938，860，81
829，238．83
275，192，64
517，299，44
17，375，95
13，233．25
6，137．55
396，541 64
（4，086，276．81）（829，238．83）（275，192，64）（517，299．44）（17，375，95）（13，233．25）（6，137．55）（396，541，64）
202，500，00
合计
349，916．00
5，164，641 28
（5，312，057．28）
202，500．00
16净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性冫争资产
8，254，614．74 19，397，57t14（16，371 445，22）1 1，280，740 66
限定性冫争资产
42 409，714．41 28，500，715，44（30，194，528，51）40，715，901，34
合计
50，664，329．15 47，898，286，58（46，565，97373）51 996，642．00
净资产变动情况说明
2021年度本集团净资产增加人民币1，332，312，85元。其中，收入为人民币45 992，970．03元（其中捐赠收入为人民币44，156，021 40元，其他收入为人民币568，505 53元投资收益为人民币1，268 443，10元），费用为人民币44，660，65孔18元（其中业务活动成本金额为人民币38，707 666．29元，管理费用金额合计为人民币4，827，538 66元，其他费用金额为人民币1，125，452 3元）。
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1 7收入
（1）按类别划分
限定性
2021年非限定性
合计
限生
2020年非限定性
合计
捐赠收入其亻也收入-利息收入-服务收入·其他收入投资收益
26，595，398．89 17，560，622．51 44，156，021．40 22，963，509．1 1 10，697，473．46 33，660，982．57
568，505．53
568，505．53
400，546．58
400，546．58
52，669．58
52，669．58
73，087、08
73，087，08
327 459．50
327 459，50
515，835．95
515，83s95
1 268，443．10 1，268，443．10
723，231．10
723 231，10
合计
26，595，398．89 19，397，571，14 45，992，970，03 22，963，509，1 1 1 1 821 251 14 34，784，760．25
（2）大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过集团当年捐赠收入5％以上的捐赠单位或个人，
捐贈人
限定性
非限定性
合计
限定性
非限定性
四川桃花源生态亻呆护基金会其中：捐赠资产浙江恒峰国际控股有限公司其中：捐款阿里巴巴公金会其中：捐款腾讯公益慈善基金其中：捐款保护国际基全会（）北京代表处其中：捐款
6 400 000．00
6 400，000囤0
7，563，886．05 7，563 886．05
7，563，886囤5
7，563，886，05
200，00 00 6，600，000、00
200，000 00
6，600，000，00
2，610，08670
2，610，086．70
4714，00000
4，714，000．00
3，608，260，96
3，608，260．96
2，610，086，70
2161 0，086．70
9，000，000，00 13714，000囤0
9，000，000．00 13714，000．00
3，608，260 96
3，608，260．96
6，400囤00．00
7，763，886，05 14，163，886，05 10，932，347，66
9，000，000，00 19，932，347，66
第23页
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/深
生户釒会
磊至2027年72月31日互年
1 8业务活动成本
捐赠项目成本其中：吉林向海项目
民间保护地联盟自然知识传播项目海绵城市项目自然保护专项项目自然教育项目生态扶贫项目蓝色先锋项目四川老氵可沟项目非氵州巡护员项目四川八月林项目黄山九龙峰项目龙坞项目青年项目丹江项目龙溪虹口项目城市生页目（上海城市花园）神农架太阳坪项目海洋项目生态校园项目中国巡护员项目巡护员设备及系统社区保护地项目传播其他限定项目江山雪岭项目CBD项目滇金丝猴项目其他项目
2021年
1，959 621 00
474，988，01
892，212．26
205，97678
743，971，16
2，160，84271
145，689．94
5，410，369．56
2，194，211 79
2，720，134 75
50，263．17
70，092．04
145，208，17
1 668，045．17
357，859．93
2，047 413，02
1 902，882，01
69，023．13
20，951，74
17，256．77
12，969，190，03
2，007，906．77
137，299．92
336 256，46
2020年
2 478，712、97
2，943，366、53
1，200，626，36
339，564，16
356，89s72
3，858，199．51
51 081．72
252，885，28
1，971 596、47
443，572，80
324，051．23
2，167，206，30
215，018，80
312，015，78
449，607，73
116，846 45
431 613．76
1，414，652．63
620，493．32
385，156，76
254，255，50
144，765．83
194 272．69
227，402．67
85，633．78
提供服务成本其中：专业服务费
307，546，38
合计
38，707，666．29
21，547，041、13
第24页
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蔗市原生保沪基釒会
磊至2027年72月37日止年度财砉
19管理费用
2021年
2020年
行政办公支出其中：专业服务费
保险办公费电话费邮递费差旅费折旧工资社会保险及亻主房公积金福利费业务招待费租金冫目冫口费低值易耗品仓储费坏账准备其他
538 806，62
552 572 42
74，384，74
24，702．94
1 8 459 04
86，283，1 1
253，570，38
810，367，70
275，219，53
85，693．74
56，871．25
122 301．01
4，894．00
2，705，06
31 040．00
1，839，610，85
50 056．27
796 290．10
373，128．25
81，600，33
4，028．46
15，774．84
166，757，19
26 978．05
585，994，00
166，88&90
73，068．89
824、00
5，366．69
1 480，00
12，185，01
31 945．49
合计
4，827，538，66
2，342，310．20
20其他费用
2021年
2020年
银行手续费氵匚兑损失商品销售成本其他
5 936．30
22，275，46
874，822．41
222 418，06
6 493．98
49，631 47
合计
1，125 452．23
56，125，45
第25页
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/深市必师生态保护希会
磊至2027年72月37日止年度砉袤
21母基金会财务报表主要项目注释
（1）货币资金
2021年
2020年
银行存款
19，749，658．83
23，436，250，82
〈2）长期应收款
(a)一年内到期的非流动资产：
2021年
2020年
一年内到期的长期应收款
2，200，000．00
3，550 000 00
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
年末账面余额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
年初账面余额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
欠款
欠款时间原因
深圳桃花香电子商务有限公司
2，200，000．00
37．93％
3，550 000．00
42．51％
1·2年借款
(b)长期应收款、
2021年
2020年
长期应收款减：一年内到期的长期应收款坏账准备
8，350，000．00
8，350，000．00
（2，200，000 00）（3，550，000 00）（2，550，000，00）
年末余额
3，600，000．00
4，800，000 00
第26页
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/深市师生艹基釒会
磊至2027年72月3亻日止年度务
长期应收款账龄
账龄
账面余额坏账准备账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
3年3年以上
1 400 000刀0
6，150，000，00（2，550，000℃0）3，600，000℃0 3 400 000．00
1 400，000．00
3，400，000．00
合计
6，150，000．00（2，550，000．00）3，600，000．00 4，800，000．00
4，800，000．00
长期应收款主要客户
客户名环
面题
年末账面余额
呸匯鱼
账面亻介值
占长期应收款项总额的比例．〗
账面余额
年初账面余额
坏账准备
账面价值
占长期应收款顶总额的比例（％）欠歙时间欠原因
深圳祧花香电子商务有限公司
1 350m000（1，150000 00）200囤00 00
平武县老河沟百花谷蜜业有阝艮公司
4，800，000 00（1，400，OOO 00）3@開000℃0
3．45％
58．62％4，800，000 00
4，800，000 00
3年以上借款
57 49％3年以上借款
6，150，000．00（2，550，000 00）3，600，000 00
62．07％4，800，000．00
4，800，000 00
57．49％
截止至2021年12月31已本基金会与深圳桃花香电子商务有限公司及平武县老河沟百花谷
蜜业有限公司分别就已到期款项人民币1，350，000，00元和人民币4，800，000 00元签署展期协
议，协议约定还款日展期至2023年12月31日。
同时，深圳桃花香电子商务有限公司与本基金会之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司和
本基金会约定，深圳桃花香电子商务有限公司与平武县老河沟百花谷蜜业有限公司共同承担债
务，如若债务人任何一方欠缺偿债能力，另一方应确保自身还款能力的情况下使用当年盈利部
分替另一方偿还债务。
坏账准备变动情况如下：
2021年
2020年
年初余额
本年增加
（2，550，000．00）
年末余额
（2，550，000，00）
第27页
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市生户基釒会
磊至2027年72月3亻日年度财夯
（3）长期股权投资
被投资单位
初始投资额年初账面余额年末账面余额所占比例
核算方法
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
100．00％
权去
2021年1月7日，四川桃花源生态保扌户基金会似下简称"四川桃花源基金会"）与本基金会签订股权转让协议，四川桃花源基金会将其持有平武县老河沟百花谷蜜业有限公司的初始投资成本为人民币375万元，账面价值为人民币0元的股权以人民币0元对价转让给本基金会
〈4）净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产
8，254 614，74 18 892 467．23（15，552，873，46）1 1 594，208．51
限定性冫争资产
42 409，714 41 26，595，398．89（28，440，246．98）40，564 866，32
合计
50，664，329．15 45，487 866，12〈43，993，120．44）52，159，074．83
净资产变动情况说明
2021年度本基金会净资产增加人民币1 494，745．68元。其中，收入为人民币45，487，866．12元（其中捐赠收入为人民币44，156，021 40元，其他收入为人民币63，401、62元，投资收益为人民币1，268，443．10元），费用为人民币43，993，120．44元〈其中业务活动成本金额为人民币38，707，666，29元，管理费用金额合计为人民币5，254，391 57元，其他费用金额为人民币31 062，58元）。
第28页
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岁／/市生保护基釒会
至2027年72 37日止年度
22理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
（1）本届理事会成员的姓名、工作单位、在本集团领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本集团共有理事5名，具体信息如下：
2021年
姓名
工作单位
在本基金会职务领取的报酬
张爽
马云马化腾朱保国沈国军
桃花源国际保护基金有限公司
浙江马云公益基金会
腾讯公司
健康元药业集团股份有限公司
银泰集团
理事长38，037、00副理事长理事理事秘书长
（2）本集团职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）
职工人数
工资总额
人均月工资
（人民币元）
（人民币元）
保护管理
2，962 233 86
1 5 428，30
23在计算年度慈善活动支出和年度管理费用时需要具体说明的事项
本集团2021年度慈善活动支出总额为人民币38，707，666．29元，上年度净资产余额为人民币50，664，329 15元，慈善活动支出占上一年净资产余额的76，40％；管理费用支出总额为人民币4，827，538．66元，其他费用支出总额为人民币1，125 452．23元，本年度总支出为人民币44，660，657．18元/管理费用支出占本年总支出的比例为怆81％，其他费用支出占本年总支出的2．52％。
24在子公司中的权益
（1）截至2021年12月31日/本集团的构成如下：
| 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股 （或剡以 | 比例％ 权益比例） |
| 间接 | |||||
| 中国四川 | 中国四川 | 农产品加工 捎售 | 人民币 3，750，000．00 | 100 0％ |
子公司名称
取得方式
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
合并取得
第29页
第 35 页 / 共 38 页
09
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回
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| L64之差69之韦£ | 80 89℃0之0 | L9 896乙9 | 09 9 99z | 9£8L g80韦 | 09 9£乙步90℃ | 8L．乙069'9L | C9•9£96 9乙 | |
| LL 906 00之 | 00 86g 89 | L&L€6'9L | 6 0g6℃ | 90写88乙 | 9切写61乙 | 00℃9 0£ | 目a80 4 | |
| 6乙6乙 | 9L．908 | 09 88L之 | 之乙之之℃99 | 00℃86 | L乙之9差9乙9讠 | |||
| LO．乙88之06 | 00．L09之 | G6 80为8L | L6．9L6 | 60．9乙L8 | 00℃C9£69 | 00℃06℃69讠 | ||
| 9乙．乙乙乙68 | L68乙 | 9下6L9：69 | 09£69 | L9．Z8088乙 | 9切℃乙9十£ | 00．000℃0乙 | 自熙 泌目 | |
| 乙0£陟0之 | £8 09℃ | 9讠68．8 | 00之0℃ | 094乙9 L99 | 00℃86韦 | |||
| 99．69£℃9 | 90．9以！69L | 才乙89 9C | 6L．8陟勺L9 | 96 99 9用 | 乙££86韦9L | £0．乙屺之89 | ||
| 9L 0乙差乙 | £下z99 | 0《00乙之 | 09'999 9 | LO 89：99乙 | 自轫吖币9 | |||
| 004乙9℃96讠 | £8．8g9勺 | 乙9．8L | 09•€LC | LCLLL 60g | 0 8L9 6 | VL g99讠 | 自鏍回旱 | |
| 用896步L | 用写99 | 9写8L 9 | 99 680．9乙 | 98℃£ | 9 99之秒9 | 乙80引9LL | 00℃9引9 | 回留 |
| '乙秒8 09之 | L££9讠OL | 6 9L 9L | L€89z之9 | 96£0差999 | €96L9'6L9 | £乙09 9乙 | 目昱泌目 | |
| £0℃6L 696 | 王9 99乙9乙00℃ | 69 66乙9 | 8之之0 6L | 0 9L9 8 L | 09．£讠£乙 | 00 666！66 | ||
| 冯回 | 兽Y | 壬幽 | ||||||
垩
自驿¥重(L)
自
¥重
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次市秘砻生保护会
磊至2027年72月37日止年度砉
（2）重大公益项目大额支亻寸对象
| 目名称 | 大额支亻寸象 | 支付金额 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
| 1江山雪岭项目 | 万向信托股份公司 | 10，000，000．00 | 25．83。 | 慈善信托 |
| 四川老河沟项目 | 平武县老河沟自然亻尉户中心 | 3，587，212．03 | 9．277 | |
| 黄山九龙峰项目 | 黄山市黄山区绿满江淮自然亻尉户中心 | 2，436，684．07 | 6，307 | |
| 江山雪岭项目 | 江山市雪岭自然保护中心 | 1，924，309．20 | 4．977 | 亻尉户 |
| 四川八月林项目 | 乐山市全囗河区八月林自然户中心 | 1，625，757．27 | 4，207 | 亻尉户 |
| 神农架太平项目 | 神农架太阳坪生态户中心 | 1，465，641．95 | 3．797 | |
| 吉林向海项目 | 通榆县向氵每生态保护中心 | 1，335，354．74 | 3 457 | 亻户 |
| CBD项目 | 中华环境亻尉户基金会 | 1，304，340．00 | 3．377 | |
| 海洋项目 | 北京市朝阳区昶卖全球环境研究所 | 568，000．00 | 1 477 | 劂户 |
| 10．江山雪岭项目 | 江山市廿八都镇财政所 | 507 104．40 | 1．317 | 亻尉户 |
| 11．海洋项目 | 上海交通大学 | 340，000．00 | 0．887 | 亻尉户 |
| 12海洋项目 | 中华环境亻尉户基金会 | 300 000，00 | 0，787 | 劂户 |
| 25 394，403．66 | 65．627 |
第31页
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市必原生杰保护基会
磊至2027年亻2月37日互年度砉袤
26关联方关系及其交易的说明
（1）重要关联方
2021年本集团关联方为深圳桃花香电子商务有限公司。
（2）关联交易
2021年本集团销售关联公司深圳桃花香电子商务有限公司商品人民币302，634．50元。
（3）关联方往来
关联方未结算应收项目余额：2021年应收账款人民币755，012．83元。
关联方未结算应付项目余额，无
27资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
限定性冫争资产明细
项目
来源
年初数
本年增加
本年减少
亠限定条件
吉林向海项目蓝色先滏民间劂户地联盟自然教育项目龙溪虹凵龙坞项目青年项目黄山九龙峰丹氵工项目非洲巡户员项目老河沟社区项目上海城市花园海绵城市神农架太阳郫页目自然知识传播项目生态校园海洋项目巡扌户员设备CBDIÄ目江山雪岭项目守护苗CHINA HANGZHOU BIODIVERSITY
捐贈捐赠捐赠捐赠捐贈捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐贈捐贈捐赠捐赠捐贈捐贈捐贈捐贈捐贈
14，576，334．09
1，142，84570
421 989、49
（399，505．09）
3，235，764，00
195 584，00
582 588 46
（814，079．30）
3，763，514，99
1 281 271，11
737，09776
1 249 87&67
1，766 440．29
5，765，203 45
2，347，34&33
614，843．24
2，352，105，77
（17，085，00）3，607，574 45
（1，959，621，00）12，616713、09项目限定
997，155，76项目限定
（145，689．94）
1 436，593，17项目限定
1，146，960，00
〈132，356，32）
2，157，502．53
（1，100，376．32）
657，621．1 2项目限定1 567，662，83项目限定
（1，668，101．17）
185，156．01项目限定
（10，427．99）
515，924．08项目限定
（66，664，38）
（2，720，134．75）（3，534，21生05）项目限定
（145，356，17）
3，618，158．82项目限定1 281 271，11项目限定
1，905，103．91
（1，768，47577）
873，725，90项目限定891，884．54项目限定
（357，994．1 3）
60，165．00
（206，024．68）
1 620 580．61项目限定3 717，790 43项目限定
〈2，047，413，02）
1 655，136．07项目限定
200 000，00
（892，212，26）〈69，025．13）
5 818．1 1项目限定2 043，123，76项目限定
1，593，900．00
（1，902，882，01）
17 085．00
项目限定
1 599，667，68项目限定
（2，007，9 77）
21，399 999，00（12，969，190．03）
8，430 808，97项目限定
项目限定
20 000，00
（20，000．00）
（4，676．67）
〈4，676，67）项目限定
合计
42 409，714．41
28，500，715，44（30，194，528．51）40，715，901．34
第32页
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/深/市茗生户基会
磊至2027年72月37日互年度务
28受托代理业务情况的说明
本集团2021年度无受托代理业务情况。
29重大资产减值情况的说明
本集团2021年度经过对深圳桃花香电子商务有限公司与本集团之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司的还款能力的评估，对部分长期应收款与一年内到期的长期应收款计提了坏账准备，详情请见附注1 1和21（2）。
30公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
本集团无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。
31对夕卜承诺和或有页情况的说明
本集团无对外承诺和或有事项。
32接受劳务捐赠情况的说明
本集团2021年度无接受劳务捐赠情况。
33资产负债表日后非调整事项的说明
本集团无资产负债表日后非调整事项。
34需要说明的其他事项
本集团无其他事项说明。
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