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深圳市桃花源生态保护基金会
自2025 年1 月1 日
至2025 年12 月31 日止年度财务报表
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KPMG Huazhen LLP 12th Floor, Building A Ping An Finance Centre 280 Minxin Road Shangcheng District Hangzhou 310016 China Telephone
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国杭州上城区民心路280 号平安金融中心A 幢12 楼邮政编码:310016电话 +86 (571) 2803 8000传真 +86 (571) 2803 8111网址 kpmg.com/cn
审计报告
毕马威华振杭审字第2600045 号
深圳市桃花源生态保护基金会理事会：
一、审计意见
我们审计了后附的第1 页至第33 页的深圳市桃花源生态保护基金会(以下简称“深圳桃花源基金会”)财务报表，包括2025 年12 月31 日的合并及母基金会资产负债表、2025 年度的合并及母基金会业务活动表、合并及母基金会现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》(以下简称“民间非营利组织会计制度”)的规定编制，公允反映了深圳桃花源基金会2025 年12 月31 日的合并及母基金会财务状况以及2025 年度的合并及母基金会业务活动情况和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)和《基金会财务报表审计指引》的规定对财务报表执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》，我们独立于深圳桃花源基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
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审计报告(续)
毕马威华振杭审字第2600045 号
三、其他信息
深圳桃花源基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括深圳桃花源基金会2025 年度工作报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深圳桃花源基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非深圳桃花源基金会计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深圳桃花源基金会的财务报告过程。
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审计报告(续)
毕马威华振杭审字第2600045 号
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳桃花源基金会不能持续经营。
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2600045号
五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）
（5）评价财务报表的总体列报〈包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就深圳桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师承雾《寺殊普通合伙）
中国注册会计师
杭少卜|分所一
才桢苗师计会册中
苗桢
中国杭少卜|
日期：2026年3月30日
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0
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并资产负债表2025 年12 月31 日(金额单位：人民币元)
附注
2025 年
2024 年
资产
流动资产货币资金应收款项预付账款待摊费用存货其他流动资产
5 6 7 8 9 10
68,032,631.46 70,786.00 145,083.90 470,629.69 4,310,710.64 104,666.76
64,652,337.35 92,864.83 8,838.93 593,797.50 4,310,710.64 101,896.91
流动资产合计
非流动资产固定资产原价减：累计折旧
73,134,508.45-----------------------
20,057,805.22(12,556,237.38)
69,760,446.16-----------------------
18,919,254.29(10,323,321.48)
固定资产净额
11
7,501,567.84----------------------
8,595,932.81----------------------
非流动资产合计
7,501,567.84
8,595,932.81--------------------------------------------
资产总计
80,636,076.29
78,356,378.97
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态亻尉户基金会合并资产负债表（续）2025年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2025年
2024年
负债和冫争资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
13
388，500，00
315，400，00
97，844，62
258，500，00
186，500．00
129，663．91
流动负债合计
801 744 62
574，663．91
负债合计
801，744．62
574，663，91
净资产
非限定限定性性冫争资净产资产
净资产合计
59 19，，939 895，314 017．．29 38
79，834，331℃7
22 55，620 161，，457 257．，88 18
77，781，715．06
负债和冫争资产总计
80，636，076，29
78，356，378．97
此财务报表已获理事会批准。
马剑理事长（签名和盖章）
张诤
张倩
主管会计工作负责人会计机构负责人（签名和盖章）
（签名和盖章）
0
刊载于第10页至第33页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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回．
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会资产负债表2025 年12 月31 日(金额单位：人民币元)
附注
2025 年
2024 年
资产
流动资产货币资金应收款项预付账款待摊费用存货
19(1)
67,801,011.09 13,666.00 138,299.43 453,200.99 3,300,000.00
64,322,148.46 88,386.40 2,054.46 577,114.28 3,300,000.00
流动资产合计
非流动资产长期股权投资
71,706,177.51
68,289,703.60----------------------- -----------------------
19 (2)------------------------- -----------------------
固定资产原价减：累计折旧
17,411,362.94(10,840,801.96)
16,161,023.26(8,667,987.10)
固定资产净额
6,570,560.98
7,493,036.16--------------------------------------------
非流动资产合计
6,570,560.98
7,493,036.16--------------------------------------------
资产总计
78,276,738.49
75,782,739.76
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态亻尉户基金会母基金会资产负债表（续）2025年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2025年
2024
负债和冫争资产刊理（此负签净净负载事财债名资资债于长务和产和产非限合流应应应第报净盖合定限计动交付付表10资计章性定负税工款已产）净性页债金资项获总资净至合理计产资第计事产33会页批的准主（签财。管名务会和报计盖表工章附作）注负为责第本人财4 19页务报（（会3签表）计名的机和组构盖成78 77 57 19负章部，，，，276责571 939 631 705 705 315 388）分人1。，，，，，738 238，314，924 500 500 400 600 500．、．49．，49．29，20，00 00 00 00 00（基75金75 22 52会，，，，782 313 620 692 469 469 258 186盖24章，，，，，，73976，，25 892 150 589 589 500 589 500）孔．，．．66刀，，88 78 10 10 00 10 0 0流动负债
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并业务活动表2025 年度
(金额单位：人民币元)
附注
2025 年
非限定性
限定性
合计
非限定性
2024 年
限定性
合计
收入其中：捐赠收入
其他收入
15
20,631,320.12 282,816.12
510,982.77
-21,142,302.89 282,816.12
23,178,196.40 312,303.55
1,540,388.00 33,020.62
24,718,584.40 345,324.17
收入合计
费用其中：业务活动成本
管理费用筹资费用其他费用
16 17
18
20,914,136.24
510,982.77
21,425,119.01
23,490,499.95
1,573,408.62
25,063,908.57--------------------------- ------------------------- --------------------- -------------------- ----------------------- -------------------
14,119,440.13 2,037,015.30 8,080.00 16,040.61
3,191,788.36--
138.00
17,311,228.49 2,037,015.30 8,080.00 16,178.61
21,895,958.44 2,801,832.13-
15,100.41
2,669,533.24--
316.20
24,565,491.68 2,801,832.13-
15,416.61
费用合计
净资产变动额
16,180,576.04
3,191,926.36
19,372,502.40
24,712,890.98
2,669,849.44
27,382,740.42--------------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------
4,733,560.20
(2,680,943.59)
2,052,616.61
(1,222,391.03)
(1,096,440.82)
(2,318,831.85)
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会业务活动表2025 年度
(金额单位：人民币元)
附注
2025 年
非限定性
限定性
合计
非限定性
2024 年
限定性
合计
收入其中：捐赠收入
其他收入
20,631,320.12 189,216.12
510,982.77-
21,142,302.89 189,216.12
23,178,196.40 253,435.63
1,540,388.00 33,020.62
24,718,584.40 286,456.25
收入合计
费用其中：业务活动成本
管理费用筹资费用其他费用
20,820,536.24
510,982.77------------------------- --------------------
14,098,246.13 1,771,854.81 8,080.00 3,323.88
3,191,788.36--
138.00
21,331,519.01
23,431,632.03--------------------------------------
17,290,034.49 1,771,854.81 8,080.00 3,461.88
24,995,980.29 2,175,798.66-
3,804.87
1,573,408.62
25,005,040.65-----------------------------------------
2,669,511.39--
316.20
27,665,491.68 2,175,798.66-
4,121.07
费用合计
15,881,504.82
3,191,926.36
19,073,431.18
27,175,583.82
2,669,827.59
29,845,411.41----------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------------- ------------------
净资产变动额
4,939,031.42
(2,680,943.59)
2,258,087.83
(3,743,951.79)
(1,096,418.97)
(4,840,370.76)
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并现金流量表2025 年度
(金额单位：人民币元)
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2025 年
21,142,302.89 300,894.95
2024 年
24,718,584.40 404,799.36
业务活动现金流入小计
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
21,443,197.84
25,123,383.76--------------------------------------------
(7,498,400.34)
(9,865,505.57)
(3,908,911.02)
(4,986,202.40)
(5,533,312.64)
(6,732,729.89)
业务活动现金流出小计
(16,940,624.00)
(21,584,437.86)--------------------------------------------
业务活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量：
处置固定资产收回的现金
4,502,573.84
3,538,945.90--------------------------------------------
5,985.82-
投资活动现金流入小计
5,985.82-------------------------------------------------
购建固定资产所支付的现金
(1,128,265.55)
(7,828.00)
投资活动现金流出小计
投资活动使用的现金流量净额
(1,128,265.55)
(7,828.00)
------------------------ ------------------------(1,122,279.73)
(7,828.00)--------------------------------------------
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会合并现金流量表(续)2025 年度
(金额单位：人民币元)
2025 年
2024 年
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
3,380,294.11 64,652,337.35
3,531,117.90 61,121,219.45
年末现金及现金等价物余额
68,032,631.46
64,652,337.35
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会现金流量表2025 年度
(金额单位：人民币元)
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2025 年
21,142,302.89 259,936.52
2024 年
24,718,584.40 349,779.38
业务活动现金流入小计
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
21,402,239.41
25,068,363.78--------------------------------------------
(7,498,400.34)
(9,865,505.57)
(3,881,814.02)
(4,986,202.40)
(5,422,822.74)
(6,701,907.95)
业务活动现金流出小计
业务活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量：
购建固定资产所支付的现金
(16,803,037.10)
(21,553,615.92)--------------------------------------------
4,599,202.31
3,514,747.86--------------------------------------------
(1,120,339.68)
(7,828.00)
投资活动现金流出小计
投资活动使用的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
(1,120,339.68)
(7,828.00)--------------------------------------------
(1,120,339.68)
(7,828.00)--------------------------------------------
3,478,862.63
3,506,919.86
64,322,148.46
60,815,228.60
年末现金及现金等价物余额
67,801,011.09
64,322,148.46
刊载于第10 页至第33 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
财务报表附注(金额单位：人民币元)
1
基本情况
深圳市桃花源生态保护基金会(以下简称“深圳桃花源基金会”)是经深圳市民政局批准成立的民间非营利组织。深圳桃花源基金会于2015 年7 月20 日领取了深圳市民政局颁发的深基证字第0149 号基金会法人登记证书，注册地址为深圳市，组织机构代码为34981231-9，法定代表人为张爽。深圳桃花源基金会于2023 年7 月2 日更新了基金会法人登记证书，统一社会信用代码为534403003498123197，有效期为2023 年7 月20 日至2027 年7 月20 日。深圳桃花源基金会的业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位，主要从事资助建立和建设自然保护基地、资助生态环保相关公益活动的开展和资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究。
业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位；深圳市民政局。
本基金会及子公司(以下简称“本集团”)业务范围：资助建立和建设自然保护基地；资助生态环保相关公益活动的开展；资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究；农产品加工销售；业务培训等。
截至2025 年12 月31 日，本基金会存在子公司山思生态科技（四川）有限公司(曾用名：平武县老河沟百花谷蜜业有限公司，详见附注22)，未设有分支、代表机构。
2
财务报表的编制基础
(1)
本集团以持续经营为基础编制财务报表。
(2)
遵循声明
按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求，本集团编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会2025 年12 月31日的合并财务状况和母基金财务状况、2025 年度的合并业务活动情况和母基金业务活动情况和合并现金流量和母基金现金流量。
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深圳市桃花源生态保护基金会
截至2025 年12 月31 日止年度财务报表
3
主要会计政策和主要会计估计
(1)
会计制度
本集团编制财务报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》而制定的。
(2)
会计年度
本集团的会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(3)
记账本位币及列报货币
本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
(4)
记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除特别声明外，资产以历史成本为计价原则。
(5)
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(6)
短期投资核算方法
短期投资指本集团持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
(7)
坏账核算方法
本集团在期末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。
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深圳市桃花源生态保护基金会
截至2025 年12 月31 日止年度财务报表
(8)
存货核算方法
(a)
存货分类：本集团存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
(b)
取得和发出的计价方法：本集团材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。
(c)
存货的盘存制度：本集团存货每年定期盘点一次。
(d)
存货跌价准备的确认原则：本集团在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回，冲减当期费用。
(9)
长期股权投资
本集团对被投资单位具有控制，采用权益法进行核算。
(10) 合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本基金会及本基金会控制的子公司。控制，是指控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该单位的经济活动中获得利益。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本基金会不一致时，合并时已按照本基金会的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。
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(11) 固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指本集团为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1 年，且单位价值较高的资产。
(a)
固定资产按取得时的实际成本计价。
(b)
固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：
资产类别
使用年限
残值率
年折旧率
房屋及建筑物科研设备电子设备其他设备
5-42 年4 年3 年3-5 年
0%-5%0%0%-5%0%-5%
2.26%-20.00%
25.00%
31.67%~33.33%19.00%-33.33%
(12) 预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表单列项目予以反映：
(a)
该义务是集团承担的现时义务。
(b)
该义务的履行很可能导致含有经济利益或服务潜在的资源流出。
(c)
该义务的金额能够可靠地计量。
(13) 限定性净资产、非限定性净资产确认原则
如果资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资收益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定，则由此形成的净资产即为限定性净资产，国家有关法律、行政法规对净资产的使用直接设置限制的，该受限制的净资产亦为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。
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(14) 收入确认原则
收入是指本集团开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜在的流入。
收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。本集团在确认收入时，区分交换交易所形成的和非交换交易所形成的收入。
(a)
交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。
本集团对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：
销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。
(b)
非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本集团按以下方法确认：
无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当集团存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向集团捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。
对于本集团接受的劳务捐赠，不予确认。
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(15) 成本费用划分原则
本集团的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。
(a)
业务活动成本核算本集团为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
(b)
管理费用核算本集团为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
(c)
筹资费用核算本集团为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
(d)
其他费用核算本集团发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。
(16) 关联方
如果本集团有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本基金会或对本集团施加重大影响；或本集团会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。
4
税项
本集团适用的主要税种及税率如下：
税种
计税依据
税率
城市维护建设税教育费附加其他教育费附加企业所得税增值税
应缴纳流转税额应缴纳流转税额应缴纳流转税额应纳税所得额应税销售额
1%3%2%25%3%、6%
本集团适用企业所得税率为25%，根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，本基金会享受免征企业所得税资格。
本集团之子公司山思生态科技（四川）有限公司本年企业所得税率为25%；增值税附加税适用小微企业“六税两费”减免政策，减征比例50%。
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5
货币资金
2025 年
2024 年
银行存款
68,032,631.46
64,652,337.35
6
应收款项
注
2025 年
2024 年
应收账款其他应收款
(1)
(2)-
70,786.00-
92,864.83
合计
70,786.00
92,864.83
(1)
应收账款：
2025 年
2024 年
应收账款--
应收账款账龄：
账龄
账面余额
年末数坏账准备
账面价值
账面余额
年初数坏账准备
账面价值
1 年以内1-2 年2-3 年3-4 年4 年以上
合计----
804,798.27
804,798.27----
(804,798.27)
(804,798.27)------------
5,500.00
(5,500.00)
799,298.27 (799,298.27)
804,798.27 (804,798.27)------
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坏账准备的变动情况如下：
2025 年
2024 年
年初余额本年增加本年转销
(804,798.27)--
(804,798.27)--
年末余额
(804,798.27)
(804,798.27)
(2)
其他应收款：
2025 年
2024 年
其他应收款
70,786.00
92,864.83
其他应收款账龄
账龄
账面余额
年末数坏账准备
账面价值
账面余额
年初数坏账准备
账面价值
1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上
合计
53,066.00 12,000.00-
9,720.00
74,786.00---
(4,000.00)
(4,000.00)
53,066.00 12,000.00-
5,720.00
70,786.00
62,086.40 3,500.00 18,800.00 8,478.43
92,864.83----
-62,086.40 3,500.00 18,800.00 8,478.43
92,864.83
坏账准备的变动情况如下：
2025 年
2024 年
年初余额本年增加本年转销-
(4,000.00)--
(16,621.52)16,621.52
年末余额
(4,000.00)-
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7
预付账款
(1)
预付账款账龄：
账龄
账面余额
年末账面余额坏账准备
账面价值
账面余额
年初账面余额坏账准备
账面价值
1 年以内1-2 年2-3 年
138,299.43-
6,784.47---
138,299.43-
6,784.47
2,054.46 6,784.47----
2,054.46 6,784.47-
合计
145,083.90-
145,083.90
8,838.93-
8,838.93
(2)
预付账款主要对象：
客户名称
年末账面余额
占预付账款
账面余额
总额的比例
年初账面余额
占预付账款
账面余额
总额的比例
欠款时间
欠款原因
1 2 3 4滴滴出行科技有限公司城阳区航司伙伴商旅咨询服务社上海科技馆其他
1,517.03 116,782.40 20,000.00 6,784.47
1.05%80.49%13.79%4.68%
2,054.46--6,784.47
23.24%--
76.76%
1 年以内
交通费
1 年以内交通费，预付机票1 年以内
预付专业服务费
2-3 年
其他
合计
145,083.90
100.00%
8,838.93
100.00%
8
待摊费用
年初数
本年增加
本年摊销
年末数
保险费租金IT 服务费
416,976.80 100,683.22 76,137.48
375,998.06 145,128.75 18,168.02
(450,627.91)(152,828.79)(59,005.94)
342,346.95 92,983.18 35,299.56
合计
593,797.50
539,294.83
(662,462.64)
470,629.69
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9
存货
2025 年
2024 年
持有以备捐赠的物资产成品
3,300,000.00 1,010,710.64
3,300,000.00 1,010,710.64
合计
4,310,710.64
4,310,710.64
截至2025 年12 月31 日，本集团持有以备捐赠的物资为2022 年接受阿里巴巴公益基金会捐赠的亚洲象智能定位项圈，人民币3,300,000.00 元，产成品为子公司山思生态科技（四川）有限公司生产的蜂蜜和蜂蜜酒人民币1,010,710.64 元。
10
其他流动资产
2025 年
2024 年
待抵扣增值税
104,666.76
101,896.91
合计
104,666.76
101,896.91
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11
固定资产
(1)
固定资产类别如下：
房屋及建筑物
科研设备
电子设备
其他设备
合计
成本2023 年12 月31 日余额本年增加本年减少
2024 年12 月31 日余额本年增加本年减少
2025 年12 月31 日余额
减：累计折旧2023 年12 月31 日余额本年计提折旧本年冲销
2024 年12 月31 日余额本年计提折旧本年冲销
2025 年12 月31 日余额
9,722,352.41
56,275.00
1,081,792.04
8,051,006.84
18,911,426.29--
7,828.00-
7,828.00-----______________________________________________________________
9,722,352.41
56,275.00
1,089,620.04
8,051,006.84
18,919,254.29
650,000.00-
590,860.68
17,404.87
1,258,265.55--
-(119,714.62)
(119,714.62 )______________________________________________________________
10,372,352.41
56,275.00
1,680,480.72
7,948,697.09
20,057,805.22-------------------------- ------------------- ------------------- ---------------------------------------
(2,748,868.54)
(56,275.00)
(875,811.53) (3,492,399.87)
(7,173,354.94)
(573,033.00)
-(114,377.06) (2,462,556.48)
(3,149,966.54)-----______________________________________________________________
(3,321,901.54)
(56,275.00)
(990,188.59) (5,954,956.35)
(10,323,321.48)
(294,710.09)
-(169,329.94) (1,882,604.67)
(2,346,644.70)--
-113,728.80
113,728.80______________________________________________________________
(3,616,611.63)
(56,275.00)
(1,159,518.53)
(7,723,832.22)
(12,556,237.38)-------------------------- ------------------- ------------------- ----------------------------------------
账面价值2025 年12 月31 日
6,755,740.78-
520,962.19
224,864.87
7,501,567.84
2024 年12 月31 日
6,400,450.87-
99,431.45
2,096,050.49
8,595,932.81
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(2)
固定资产用途如下：
用途
原值
年末数累计折旧
账面价值
原值
年初数累计折旧
账面价值
四川老河沟项目黄山九龙峰项目基本运营自然教育项目CBD 项目智能保护地蓝色倡议蓝色先锋项目自然保护专项网课项目吉林向海项目八月林项目江山雪岭项目自然知识传播项目
17,735,940.87 (11,435,228.42)331,467.10
(174,464.82)
313,247.00
(311,704.02)
139,881.99
(138,238.66)
128,118.00
(125,364.25)
420,546.02
(66,645.04)
136,796.73
(125,345.23)
90,869.00
(90,869.00)
19,454.40
(19,454.40)
10,174.00
(10,174.00)
4,206.50
(4,206.50)
17,433.00
(5,981.50)
17,433.00
(5,981.50)
692,237.61
(42,580.04)
6,300,712.45 17,763,879.96 157,002.28
317,867.10
1,542.98
313,247.00
1,643.33
139,881.99
2,753.75
128,118.00
353,900.98-
11,451.50
123,196.73-
90,869.00-
19,454.40-
10,174.00-
4,206.50
11,451.50
3,833.00
11,451.50
3,833.00
649,657.57
693.61
(9,460,166.23)(87,425.88)(291,567.36)(127,105.29)(106,498.48)-
(121,493.13)(90,277.80)(19,454.40)(10,174.00)(4,206.50)(2,129.40)(2,129.40)(693.61)
8,303,713.73 230,441.22 21,679.64 12,776.70 21,619.52-
1,703.60 591.20---
1,703.60 1,703.60-
合计
20,057,805.22 (12,556,237.38) 7,501,567.84 18,919,254.29 (10,323,321.48) 8,595,932.81
12
应付款项
注
2025 年
2024 年
应付账款
其他应付款
（1）
（2）
130,000.00
258,500.00_____________________
-
258,500.00_____________________
合计
388,500.00
258,500.00
(1)
应付款项
2025 年
2024 年
应付款项
130,000.00_____________________
130,000.00
-_____________________
-
(2)
其他应付款
2025 年
2024 年
其他
258,500.00
258,500.00
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应付工资
年初数
本年计提
本年支付
年末数
工资、奖金、津贴和补贴社会保险费其中：医疗保险费
基本养老保险费失业保险费工伤保险费生育保险费
住房公积金
合计
186,500.00-------__________________
186,500.00
3,016,778.70 1,021,032.32 234,406.14 429,667.35 15,583.24 10,323.94 841.65 330,210.00__________________
4,037,811.02
(2,887,878.70)(1,021,032.32)(234,406.14)(429,667.35)(15,583.24)(10,323.94)(841.65)(330,210.00)__________________
(3,908,911.02)
315,400.00-------__________________
315,400.00
14
净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产限定性净资产
55,161,457.18 22,620,257.88
20,914,136.24 510,982.77
(16,180,576.04)(3,191,926.36)
59,895,017.38 19,939,314.29
合计
77,781,715.06
21,425,119.01
(19,372,502.40)
79,834,331.67
净资产变动情况说明
2025 年度本集团净资产增加人民币2,052,616.61 元。其中，收入为人民币21,425,119.01 元(其中捐赠收入为人民币21,142,302.89 元，其他收入为人民币282,816.12 元)，费用为人民币19,372,502.40 元(其中业务活动成本金额为人民币17,311,228.49 元，管理费用金额合计为人民币2,037,015.30 元，其他费用金额为人民币16,178.61 元，筹资费用为人民币8,080.00元)。
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15
收入
(1)
按类别划分
限定性
2025 年非限定性
合计
限定性
2024 年非限定性
合计
捐赠收入其他收入-利息收入-其他收入
510,982.77 20,631,320.12 21,142,302.89-
282,816.12
282,816.12-
189,216.12
189,216.12-
93,600.00
93,600.00
1,540,388.00 23,178,196.40 24,718,584.40 33,020.62
312,303.55
345,324.17-
253,435.63
253,435.63
33,020.62
58,867.92
91,888.54
合计
510,982.77 20,914,136.24 21,425,119.01
1,573,408.62 23,490,499.95 25,063,908.57
(2)
大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过集团当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：
捐赠人
腾讯公益慈善基金会其中：捐款北京滴滴公益基金会其中：捐款
限定性----
本年发生额非限定性
5,700,000.00 5,700,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合计
5,700,000.00 5,700,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
限定性----
上年发生额非限定性
3,850,000.00 3,850,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合计
3,850,000.00 3,850,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合计-
7,700,000.00
7,700,000.00-
5,850,000.00
5,850,000.00
(3)
其他收入
2025 年
2024 年
销售商品收入房租收入利息收入其他收入--
189,216.12 93,600.00--
253,435.63 91,888.54
合计
282,816.12
345,324.17
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16
业务活动成本
捐赠项目成本其中：四川老河沟项目
黄山九龙峰项目神农架太阳坪项目江山雪岭项目四川八月林项目智能保护地项目自然保护专项项目OPY 项目自然知识传播项目龙溪虹口项目China Resilient GBA TPS 服务项目自然教育项目金猫项目滇金丝猴项目蚂蚁森林项目大熊猫Panda-4.1 项目SPE 项目城市生境项目(上海城市花园)CBD 项目社区保护地项目CHINA HANGZHOU BIODIVERSITY丹江项目大熊猫Panda-2.1 项目龙坞项目CHINA
BLUE
CARBON
AND
RESILIENCE INITIATIVE海洋项目蓝色先锋项目其他项目
2025 年
5,476,306.76 2,201,685.07 1,991,431.76 1,766,792.82 1,762,871.43 926,772.11 675,939.23 608,614.50 573,603.33 268,678.06 220,404.90 176,680.38 157,474.53 113,480.83 131,620.69 69,287.91 57,000.00 38,018.56 24,377.61 18,865.77 6,581.43 6,425.00 4,604.08 3,172.84 1,585.00
1,010.00 591.20-
27,352.69
2024 年
8,374,034.92 2,752,541.58 1,875,225.61 2,741,953.07 2,013,952.40-
2,341,782.41-
27,721.92 354,174.40 1,216,559.86-
223,804.33 30,000.00 224,969.34 1,089,973.98--
132,319.76 264,496.01 220,553.61-
60,809.76-
2,581.00
156,871.23 413,204.87 5,866.51 42,095.11
合计
17,311,228.49
24,565,491.68
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管理费用
2025 年
2024 年
行政办公支出其中：工资
专业服务费坏账准备存货盘亏社会保险及住房公积金租金折旧差旅费其他保险办公费福利费业务招待费邮递费仓储费电话费清洁费低值易耗品
693,407.00 431,639.87 4,000.00-
245,017.74 151,900.04 191,638.98 120,700.08 53,172.06 75,734.75 28,476.60 7,403.80 9,760.80 11,163.40 5,400.00 4,760.49 845.00 1,994.69
717,800.00 422,053.26 16,621.52 404,823.59 274,050.89 262,900.04 209,658.00 181,011.07 113,080.97 60,614.17 50,911.14 28,642.57 19,911.15 11,469.53 11,255.00 8,418.24 5,480.00 3,130.99
合计
2,037,015.30
2,801,832.13
18
其他费用
2025 年
2024 年
银行手续费汇兑收益其他
4,263.30 0.08
11,915.23
5,200.14(0.07)10,216.54
合计
16,178.61
15,416.61
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19
母基金会财务报表主要项目注释
(1)
货币资金
2025 年
2024 年
银行存款
67,801,011.09
64,322,148.46
(2)
长期股权投资
被投资单位
初始投资额
年初账面余额
年末账面余额
所占比例
核算方法
山思生态科技（四川）有限公司---
100%
权益法
2021 年1 月7 日，四川桃花源生态保护基金会(以下简称“四川桃花源基金会”)与本基金会签订股权转让协议，四川桃花源基金会将其持有山思生态科技（四川）有限公司的初始投资成本为人民币375 万元，账面价值为人民币0 元的股权以人民币0 元对价转让给本基金会。
(3)
净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产限定性净资产
52,692,892.78 22,620,257.88
20,820,536.24 510,982.77
(15,881,504.82)(3,191,926.36)
57,631,924.20 19,939,314.29
合计
75,313,150.66
21,331,519.01
(19,073,431.18)
77,571,238.49
净资产变动情况说明
2025 年度本基金会净资产增加人民币2,258,087.83 元。其中，收入为人民币21,331,519.01元(其中捐赠收入为人民币21,142,302.89 元，其他收入为人民币189,216.12 元)，费用为人民币19,073,431.18 元(其中业务活动成本金额为人民币17,290,034.49 元，管理费用金额合计为人民币1,771,854.81 元，其他费用金额为人民币3,461.88 元，筹资费用金额为人民币8,080.00 元)。
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理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
(1)
本届理事会成员的姓名、工作单位、在本集团领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本集团共有理事5 名，具体信息如下：
2025 年
姓名
工作单位
在本基金会职务
领取的报酬
马剑王德智马云马化腾朱保国
深圳市桃花源生态保护基金会深圳市桃花源生态保护基金会
浙江马云公益基金会
深圳市腾讯计算机系统有限公司健康元药业集团股份有限公司
理事长及保护科学部总监秘书长及首席科学家
副理事长理事理事
200,000.00 480,000.00---
经本集团2025 年6 月23 日第二届第15 次理事会会议决议，选举马剑为理事长兼法定代表，张爽不再担任基金会理事、理事长及法定代表人职务，沈国军不再担任基金会理事。根据本基金会章程，在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3，换届后，马剑不再从本基金会领取报酬。截至2025 年12 月31 日，本基金会人员职务完成变更，法定代表人尚未完成变更，为张爽。
(2)
本集团职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)
部门
职工人数
工资总额(人民币元)
人均月工资(人民币元)
保护管理
13
2,582,241.00
16,552.83
21
在计算年度慈善活动支出和年度管理费用时需要具体说明的事项
本集团2025 年度慈善活动支出总额为人民币17,311,228.49 元，上年度净资产余额为人民币77,781,715.06 元，慈善活动支出占上一年净资产余额的22.26 %；管理费用支出总额为人民币2,037,015.30 元，筹资费用支出总额为8,080.00 元，其他费用支出总额为人民币16,178.61元，本年度总支出为人民币19,372,502.40 元，管理费用支出占本年总支出的比例为10.51%，筹资费用支出占本年总支出的比例为0.04%，其他费用支出占本年总支出的0.08%。
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在子公司中的权益
(1)
截至2025 年12 月31 日，本集团的构成如下：
子公司名称
山思生态科技（四川）有限公司
主要经营地
中国四川
注册地
中国四川
业务性质
注册资本
农产品加工销售
人民币
、业务培训
3,750,000.00
持股比例%(或类似权益比例)直接
间接
100.00%
-取得方式
合并取得
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重大公益项目
(1)
重大公益项目收支明细表
项目名称
捐赠收入
直接用于受助人的款物
采购费用
人员报酬
支出
项目直接成本租赁房屋、购买和维护固定资产费用
差旅费用
其他费用
合计
1.四川老河沟项目2.黄山九龙峰项目3.神农架太阳坪项目4.江山雪岭项目5.四川八月林项目6.智能保护地项目7.自然保护专项项目8.OPY 项目9.自然知识传播项目10.龙溪虹口项目-
108,221.94----
7,055.76---
2,982,549.91 1,244,942.24 1,125,707.35 683,573.75 1,321,350.52-
10,000.00---
94,804.30 114,258.66 96,644.94 100,536.78 92,320.67 8,208.80 523,746.73 573,614.50 156,449.49 230,000.00
231,716.07 610,763.28 638,751.61 845,985.66 220,586.07 773,738.43 24,300.00 35,000.00 92,791.00 8,000.00
2,024,961.15 87,038.94 3,852.10 3,852.10 3,852.10 66,645.04--
41,886.43-
91,523.65 98,422.30 87,556.59 93,881.36 86,461.42 36,601.08 107,212.73-
171,052.42 30,527.06
50,751.68 46,259.65 38,919.17 38,963.17 38,300.65 41,578.76 10,679.77-
111,423.99 151.00
5,476,306.76 2,201,685.07 1,991,431.76 1,766,792.82 1,762,871.43 926,772.11 675,939.23 608,614.50 573,603.33 268,678.06
合计
115,277.70
7,368,123.77
1,990,584.87
3,481,632.12
2,232,087.86
803,238.61
377,027.84
16,252,695.07
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(2)
公益项目支付对象
项目名称
支付对象
支付金额
占年度公益总支出比例
用途
1.
四川老河沟项目
2.
四川八月林项目
3.
黄山九龙峰项目
4.
神农架太阳坪项目
5.
江山雪岭项目
6.
金猫调查专项
7.
滇金丝猴项目
8.
自然保护专项项目
合计
平武县老河沟自然保护中心
乐山市金口河区八月林自然保护中心黄山市黄山区九龙峰自然保护中心
神农架太阳坪生态保护中心江山市雪岭自然保护中心平武县老河沟自然保护中心
丽江市老君山生物多样性保护中心北京市密云区北庄镇爱心救助协会
2,982,549.91 1,321,350.52 1,244,942.24 1,125,707.35 683,573.75 113,480.83 16,795.74 10,000.00 7,498,400.34
17.23%7.63%
7.19%6.50%3.95%0.66%0.10%0.06%
43.32%
保护赠款保护赠款保护赠款保护赠款保护赠款保护赠款保护赠款保护赠款
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24
关联方关系及其交易的说明
(1)
重要关联方
关联方名称张爽马云马化腾朱保国沈国军马剑王德智田犎腾讯公益慈善基金会北京滴滴公益基金会健康元药业集团股份有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳桃花香电子商务有限公司
与基金会关系发起人发起人、理事发起人、理事发起人、理事发起人关键管理人员关键管理人员关键管理人员主要捐赠人主要捐赠人理事来源单位理事来源单位受同一关键管理人员控制的公司
(2)
关联交易
接受捐赠
关联方名称腾讯公益慈善基金会北京滴滴公益基金会健康元药业集团股份有限公司
2025 年
5,700,000.00 2,000,000.00-
2024 年
3,850,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
接受劳务
关联方名称张爽马剑王德智田犎
2025 年
-200,000.00 480,000.00-
2024 年
21,493.50 480,000.00 480,000.00 192,090.00
(3)
关联方往来
关联方未结算应付项目余额：无
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资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
限定性净资产明细
项目
来源
年初数
限定性净资产重分类
本年增加
本年减少
年末数
吉林向海项目蚂蚁森林项目黄河口Yellow River 项目海洋项目自然知识传播项目老河沟社区项目大熊猫Panda-3.1（限）项目大熊猫Panda-2.1（限）项目TPS 项目大熊猫Panda-4.1（限）项目阿里巴巴公益基金会项目龙溪虹口项目上海城市花园项目生态校园项目黄山九龙峰项目江山雪岭项目丹江项目自然教育项目金猫项目
捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠
8,542,524.75 3,663,380.17-
1,121,385.55 1,565,659.40 722,690.88-----
1,109,888.99 214,151.56 545,818.11 50,000.00 1,492,370.09 3,403,677.18 118,711.20 70,000.00
2,500.00-
2,731,000.00-
24,501.11-
300,000.00 200,000.00 343,574.00 204,738.59-
(665,338.59)--
(50,000.00)(2,500.00)(3,113,974.00)25,498.89--
153,000.00--------
56,280.00---
108,221.94 150,000.00--
43,480.83-
(69,287.91)-
(591.20)(573,603.33)--
(3,172.84)(176,680.38)(57,000.00)-
(276,772.06)(24,424.41)-
(108,221.94)(1,639,870.09)(4,611.28)(144,210.09)(113,480.83)
8,545,024.75 3,747,092.26 2,731,000.00 1,120,794.35 1,016,557.18 722,690.88 300,000.00 196,827.16 166,893.62 147,738.59 56,280.00 167,778.34 189,727.15 545,818.11--
285,091.90--
合计
22,620,257.88-
510,982.77
(3,191,926.36)
19,939,314.29
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受托代理业务情况的说明
本集团2025 年度无受托代理业务情况。
27
重大资产减值情况的说明
本集团2025 年度无重大资产减值情况。
28
公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
本集团无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。
29
对外承诺和或有事项情况的说明
本集团无对外承诺和或有事项。
30
接受劳务捐赠情况的说明
本集团2025 年度无接受劳务捐赠情况。
31
资产负债表日后非调整事项的说明
本集团无资产负债表日后非调整事项。
32
需要说明的其他事项
本集团无其他事项说明。
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