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易B目
毕马威
深圳市桃花源生态保护基金会
自2024年1月1日
至2024年12月31日止年度财务报表
回乩
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您可使用手机“扫一扫"或进人“此注码册用会于计证师明行该业审统计一报监告管是平否台由(http://acc.mof.具有执业许报可告的会v.cn)码计：师浙事”25LKX14S3R务进所行查出具验。，
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毕易马威B目
280 Telephone Shangcheng China KPMG Ping Hangzhou F 12th lnternet ax Minxin Floor,An Huazhen Finance 310016 Road Building++kpmg.com/cn District 86 86 LLP Centre（（571 571 A））2803 2803 8000 8111传毕上平（邮电中网特城安政话址马真国殊杭编威金区普++码kpmg.com/cn华丿融民、通卪86 86振心中：合310016（（会路心571 571伙计A 280）））师幢2803 2803事号12务楼8000 8111所
审计报告
毕马威华振杭审字第2500023号
深圳市桃花源生态保护基金会理事会
、审计意见
我们审计了后勺第1页37页的氵剁刂市源生态保护基金会（以下简称"氵剁刂桃花源基金会'）财务皮表，包括2024年12月31日的合并及母基金会资产负债表、2024年度的合并及母基金会业务活动表、合并及母基金会现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务皮表在所有重大方面按照中华人民共和国财政高颥布的《民间非营利组织会计制度》（以下简称"民间非营利组织会计制度"）的规定编制，公允反映了氵剁刂桃花源基金会2024年12月31日的合并及母基金会贝才务扰兄以及2024年度的合并及母基业务活动情况和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）和《基金会财务报表审计指引》的规定又才务报丸行了审计工作。审计报勺"注计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在哀些准贝刂下的责任。按照中国注册刽十师职业道德守贝刂，我们独立于深圳桃花源基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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organisation K pannership K limited P P M M G G HL by lnternational」azhen guarantee.and Of independent a LLP member Limited，a People's firm，member a private Of Republic the firms KPMG English Of affiliated global China company with
司毕师马事）相威务关所华联振，的会是独计与立毕师成事马员务威所所国全（际特球有组殊限普织公通中司合的庾伙成员）国私。一营中担国保合有伙限制公会计
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2500023号
、其他信息
深圳桃茗原基金会管理层对其他信息负责。其他信息刨舌深圳制源基金会2024年度工作报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意涵盖其他信息，我们也不对其他信，皂表任亻彡式的鉴证结论。
结合我们对贝才务报表的审计，我们的责亻阅读也信息，匕过程中，考虑也佇口/凵正曰否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息重大错报，我们应当报告讠亥事实。在这方面，我们无任何事项需要报告
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责扌民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，里层负平估深圳桃花源基金会的持纟营能力，披露与寺续经营相关的事项（如适用），并运用扌卖经营假设，除采圳桃花源基金刽十划进行清算、终止运营或另刂无其他现实的选择。
治理层负责监督深圳桃花源基金会的财务报告过程。
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毕马威
审计报告（续）
毕马威华振杭审字第2500023号
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导勺重大错报获取刽里保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不呆证按照审计准贝刂执行的审计在某一重大错报存在时，发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期皮单独或氵匚总起来可能影响财务报吏用者衣居财务报表作出的经济决策，则通常认为错报韪大的。
在按照审计冫刂执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持耳只业怀疑。同时，我们也执行以下工作·
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，十和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对深圳桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可导的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳桃花源基金会不能持续经营。
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毕马威
宀．报告（续）
毕马威华振杭审字第2500023号
五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就深圳桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振郐十师事务（特殊普通合伙）
中国注册会计师
杭州分所《`
苗桢
师卅
中国杭丿、卜丨
杨琳
日期
2025年3月2 5日
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并资产负债表2024年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2024年
2023年
资产
流动资产货币资金应收款项预付账款待摊费用存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
5
6
7
8
9
64，652，337．35
92，864．83
8，838．93
593，797．50
4，310，710．64
101，896．91
61，121，219．45
161，352．91
59，468．1 1
674，547．30
4，715，534．23
2，100，000．00
354．18
流动资产合计
69，760，446．16
68，832，476．18
非流动资产固定资产原价减：累计折旧
18，919，254．29
（10，323，321．48）
18，911，426．29
（7，173，354．94）
固定资产净额
8，595，932．81
11，738，071．35
非流动资产合计
8，595，932．81
11，738，071．35
资产总计
78，356，378．97
80，570，547．53
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会合并资产负债表（续）2024年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2024年
2023
负债和净资产
流动负债应付款项应付工资应交税金
258，500．00
186，500．00
129 663，91
301 520．62
165 000．00
3 480．00
流动负债合计
574，663，91
470，000．62
负债合计
574 663．91
470，000．62
净资产非限定性净资产限定性净资产
55，161 457．18
22，620，257，88
56，383，870、06
23，716，676．85
净资产合计
77 781，715．06
80，100 546．91
负债和净资产总计
78，356，378．97
80，570，547 53
此财务报表已获理事会批准。
张爽
张铮
张倩
理事长及法定亻弋表人主管会计工亻乍负责人会计机构负责人（签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会资产负债表2024年12月31日（金额单位：人民币元）
附注
2024年
2023年
资产
流动资产货币资金应收款项预付账款待摊费用存货一年内到期的非流动资产
20（1）
20（2）
64，322，148．46
88，386．40
2，054．46
577，114．28
3，300，000．00
60，815，228．60
134，100．90
52，683．64
650，164．04
3，300，000．00
5，200，000．00
流动资产合计
68，289，703．60
70，152，177．18
非流动资产长期股权投资
20（3）
固定资产原价减：累计折旧
16，161，023．26
（8，667，987．10）
16，153，195．26
（5，691，850．40）
固定资产净额
7，493，036．16
10，461，344．86
非流动资产合计
7，493，036．16
10，461，344．86
资产总计
75，782，739．76
80，613，522．04
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会资产负债表（续）2024年12月31日（金额单位：人民币元）
2024年
负债和凈资产
流动负债应付款项应付工资应交税金其他应付款
186 500．00
24 589，10
258，50 00
33，020 62
165，000．00
3 480．00
258，500，00
流动负债合计
469，589．10
460，000，62
负债合计
469，589．10
460，000 62
净资产非限定性冫争资产限定性净资产
20（4）
52，692 892．78
22，620 257，88
56 436，844．57
23，716 676．85
净资产合计
75，313，150 66
80，153，521．42
负债和净资产总计
75，782，739，76
80，613，522 04
此财务报表已获理事会批准。
理事长及氵去定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人（签名和盖章）
（签名和盖章）
（签名和盖章）
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并业务活动表2024年度
（金额单位：人民币元）
附注
非限定性
2024年
限定性
合计
非限定性
2023年
限定性
合计
其中：捐赠收入
其他收入
投资收益
23，178，196．40
312，303．55
1，540，388．00 24 718，584．40 20，709，629．39
33，020．62
345，324．17
134，356．59
550 028．74
7，737，770．02 28，447，399．41
134，356．59
550，028．74
收入合计
23，490，499．95
1，573，408．62 25，063，908．57 21，394，014．72
7，737，770．02 29，131，784．74
费用其中：业务活动成本
管理费用
其他费用
21，895，980．29
2，801，832．13
15，100．41
2 669，511．39 24，565，491．68 12，217，329．36 1 3，238，882．93 25，456，212．29
2，801，832．1 3 3，061 959．85
3，061，959．85
316．20
15，416．61
21 612．04
364．10
21，976．14
费用合计
24，712，912．83
2，669，827．59 27，382，740．42 15，300，901．25
1 3，239，247．03 28，540，148．28
净资产变动额
（1，222，412．88）
（1，096，418．97）（2，318，831．85）6，093，113．47（5，501，477．01）
591，636．46
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会业务活动表2024年度
（金额单位：人民币元）
附注
非限定性
2024年
限定性
非限定性
2023年
限定性
合计
其中：捐赠收入
其他收入
投资收益
23，178，196．40
253 435．63
1，540，388．00 24，718，5．40 20，709，629．39
33，020．62
286 456．25
83，294．
550，028．74
7，737，770．02 28，447，399．41
83 2．64
550 028．74
收入合计
23，431，632．03
1，573，408．62 25，005，040．65 21，342，952．77
7，737，770．02 29，080，722．79
费用其中：业务活动成本
管理费用
其他费用
24，995，980．29
2，175，798．66
3，804．87
2，669，511．39 27，665，491．68 12 217，216．79
2，175，798．66 2，374，491．05
316．20
4，121．07
9，188．58
13，238 882．93 25，456，099．72
2，374 491．05
364．10
9，552．68
费用合计
27，175，583．82
2，669，827．59 29，845，411．41 14，600，896．42
13，239，247．03 27，840，143．45
净资产变动额
（3，743，951．79）
（1，096，418．97）（4，840，370．76）6，742，056．35
（5，501，477．01）1，240，579．34
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
合并现金流量表2024年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2024年
24，718，584．40
404，799．36
2023年
28，447，399．41
307，730．61
业务活动现金流入小计
25，123，383．76
28，755，130．02
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（9，865，505．57）（1 1，764，666．85）（4，986，202．40）（4，715，437．16）
（4，758．27）
（6，732，729．89）（6，695，222．21）
业务活动现金流出小计
（21，584，437．86）（23，180，084．49）
业务活动产生的现金流量净额
3，538，945．90
5，575，045．53
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
27，000，000．00
674，599．67
7，400．00
投资活动现金流入小计
27，681，999．67
购建固定资产所支付的现金
（7，828．00）
（394，802．32）
投资活动现金流出小计
（7，828．00）
（394，802．32）
投资活动产生的现金流量净额
（7，828．00）27，287，197．35
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会合并现金流量表（续）2024年度（金额单位：人民币元）
2024年
2023年
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
3，531，117．90
61，121，219．45
32，862，242．88
28，258，976．57
年末现金及现金等价物余额
64，652，337．35
61，121，219．45
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会母基金会现金流量表2024年度（金额单位：人民币元）
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金
2024年
24，718，584．40
349，779．38
2023年
28，447，399．41
202，820．72
业务活动现金流入小计
25，068，363．78
28，650，220．13
提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金
（9，865，505．57）（1 1，764，666．85）（4，986，202．40）（4，715，437．16）（6，701，907．95）（6，681，326．76）
业务活动现金流出小计
（21，553，615．92）（23，161，430．77）
业务活动产生的现金流量净额
3，514，747．86
5，488，789．36
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金
27，000，000．00
674，599．67
7，400．00
投资活动现金流入小计
27，681，999．67
购建固定资产所支付的现金
（7，828．00）
（394，802．32）
投资活动现金流出小计
（7，828．00）
（394，802．32）
投资活动产生的现金流量净额
（7，828．00）27，287，197．35
现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额
3，506，919．86
60，815，228．60
32，775，986．71
28，039，241．89
年末现金及现金等价物余额
64，322，148．46
60，815，228．60
刊载于第10页至第37页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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深圳市桃花源生态保护基金会
财务报表附注（金额单位：人民币元）
1基本情况
深圳市桃花源生态保护基金会（以下简称"深圳桃花源基金会"）是采圳市民政局批准成立的民间非斷刂组织。深圳桃花氵原基金会于2015年7月20日领取了氵剁刂市局分的深基证字第0149号基金会法人己讠正书，注册地址为深圳市，组织机忄弋码为34981231．9，法定代表人为张爽。深圳制源基金会于2023年7月20日更新了基金会法记证书，统一社会信用亻邶马为534403003498123197，有效期为2023年7月20日至2027年7月20日。深圳桃花源基金会的业务主管单亻立为深圳市相关职自锫阝门和单位，主要从事资助和建设自然保护基地、资助生态珊呆相关公益活动的开展和资助生物多样性保护亲几制、亲扇莫式相郑页目的研究。
业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位；深圳市民政局。
本基金会及子公司（以下简称"本集团"）业务范围：资助建立和建设自然保护基地；资助生态环保相关公益活动的开展；资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的，农产品加工销
截止2024年12月31日，本基金会存在子公司平武河沟百花谷蜜业艮公司（详见附注23），未设有分支、代表机构。
2财务报表的编制基础
（1）本集团以持续经营为基础编制财务报表。
（2）遵循声明
按照中华人和国财政部颁布的《民间非营利只会计制度》的要求，本集团编制的财务报表符合《民间彐利只会讠怖刂度》的要求，真实、完整地反映了本基2024年12月31日的合并财务状况和母基金贝才务状况、2024年度的合并业务活动肩况和母基金业务活动情况和合并现金流量和母基金现金流量。
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市顔生态保沪塞会
至2024年72月37日止年财务
3主要会计政策和主要会计估计
（1）会计制度
本集团编制贝才务报表所采用的主要会计，是忄居中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》而制定的。
（2）会计年度
本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币及列报货币
本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
（4）记账基础和计价原贝刂
本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除特别声明外，资产以历史成本为计价原则。
（5）现金和现金等价物
现金和现金割介物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、氵芾力性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（6）短期投资核算方法
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并寺有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（7）坏账核算方法
本集团在期末分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。
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（8）存货核算方法
(a)存货分类：本集团存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或
捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
(b)取得和发出的计价方法：本集团会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价发出材
料、物资、商品等按个别计价法计价。
(c)存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。
(d)存货跌价准备的确认原贝刂：本基金会在期末按可见净值与账面价值孰低确定存货白月
末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。
（9）长期股权投资
本集团对被投资单位具有控制，采用权益法进行核算。
（10）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本基金会及本基金会控制的子公司。控制，是指控制是指有央定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该单位的经济活动中获得利益。
当子公司所采用的会计期间或刽十政策与本基金会不一致时，合并时已扌安照本基金会的刽十期间或会计政寸子公司财务报行必勺调整。合并时所有集团内高咬易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。
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（11）固定资产计价及其折旧方法
固定资产是扌鉢集团为行政管理、提供服务、生两品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。
(a)固定资产按取得时的实际成本计价。
(b)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：
资产类另刂
使用年限
残值率
年折旧率
房屋及建筑物科研设备电子设备其他设备
5．42年4年3年3．5年
0％．5％
2．26％．20．00％
0％
25．00％
0％．5％31．67％、33．33％
0％．5％19．00％．33．33％
（12）预计负债的确认原贝刂
如果与或有郛页相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债，以清亻亥负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表单列项目予以反映：
(a)该义务是集团承担的现时义务。
(b)该义务的履行很可能导致经济利益或服务潜在的资源流出。
(c)该义务的金额能够可靠地计量。
（13）限定性净资产、非限定性净资产确认原贝刂
资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资刂和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途阝靛，则由此形成的净资产为限定性净资产；
除此之夕卜的其他净资产，为非限定性净资产。
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（14）收入确认原贝刂
收入是指本集团开展业务活动取得的、攵本期净资产增加的经济利者服务潜在的氵。
收入应当按貝祺来源分为捐赠刂、政卜助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。本集团在确认收入时，区分交换交易所形成的和非交换交易所形成的收入。
(a)交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提亻共劳务收入、让渡资产使用权等收入。
本集团对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：
销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬车奂给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品包控制；与交易相关的经济利益自流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。
(b)非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本
集团按以下方法确认：
无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当集团存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计捐赠方在向集团捐赠时，应当超共注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不自供上述证明，不得向其开具公益捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。
对于本集团接受的劳务捐赠，不予确认。
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至2024年72月37日止年务歹
(15)
体费丿
伐刂分原贝刂ߎத֝
]的支出分为业务活动丿
本、0
ોऀ、筹资费
、其他费丿
ঈ澞
(a)
业务活动ોऀ澞
氵本核算本集[
为了；
哑务活动目标、开展项目活动
渚提供服务所发ङ
(b)
管彐费丿核算本集Оুৃ
和管」
！业务活动所
三的各项费丿
澞
(c)
筹资费丿
核算本集
]为筹集业务活动所需资金而发
的费丿
澞
(d)
其他洲
核算本集
Շࣿ酌无法归丿
．至哑务活动）
本、0ોऀ۪
莠资费丿
丨中的即
澞
k16）关联方
如果本集[
有能力直
涧接扌刂、共同控制另一方
对另一方施加」
影响；
一方有能
力直接
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洪同控制本“ߎѫ۪
对本集[
]施加〕
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侩与另一
多方
同受一方控制
ੴં沩关联方。关联方可为个人
淦业。
4
税项ߎத֝
]适丿]的主要税种及税；
下：
税种
计税衣५ࣤ
市维护建设税教育费附加其他教育费附加企业所得税增值税
应缴纳流转税额应缴纳流转税额应缴纳流转税额应纳税所得额应税销售额
7%3%2%25%3%
本集[
]适丿砼业所得税；
ࣲ！有关问题的通知》
О 25%
根」；《财政讠
]家税务总局关于指
ߎׂ会享受免征企业所得税资格。ӯুৃ
！兑资格认氵
本集[
之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司本年企业所得税；
О 25%澞
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5货币资金
2024年
2023年
银行存款
64，652，337．35
61，121，219．45
6应收款项
注
2024年
2023年
应收账款其他应收款
（2）
92，864．83
161，352．91
合计
92，864．83
161，352．91
（1）应收账款：
2024年
2023年
应收账款
应收账款账龄
账龄
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1年以内1·2年2·3年3·4年4年以上
5，500．00
（5，500．00）
799，298．27（799，298．27）
5，500．00（5，500．00）799，298．27（799，298．27）
合计
804，798．27（804，798．27）
804，798．27（804，798．27）
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坏账准备的变动情况如下·
2024年
2023年
年初余额
（804，798．27）
本年增加
（804，798．27）
本年转销
年末余额
（804，798．27）
（804，798．27）
（2）其他应收款：
2024年
2023年
其他应收款
92，864．83
161，352．91
其他应收款账龄
账龄
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1年以内1·2年2·3年3年以上
62，086．40 3，500．00 18，800．00 8，478．43
62，086．40
9，652．56
3，500．00 18，800．00 18，800．00
5，299．55
8，478．43 127，600．80
9，652．56 18，800．00 5，299．55 127，600．80
合计
92，864．83
92，864．83 161，352．91
161，352．91
坏账准备的变动情况如下·
2024年
2023年
年初余额本年增加
（16，621．52）
本年转销
16，621．52
年末余额
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7预付账款
（1）预付账款账龄：
年初账面余额
年末账面余额
账龄
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
1年以内1·2年
59，468．1 1
59，468．1 1
2，054．46
6，784．47
2，054．46
6，784．47
合计
59，468．1 1
59，468．1 1
8，838．93
8，838．93
（2）预付账款主要对象：
客户名称
年初账面余额
占预付账款
账面余额总额的比例
年末账面余额
占预付贝长款
账面余额总额的比例
欠款时间
欠款原因
1滴滴出行科技有限公司2上海鑫谊宇贸易有限公司
3其他
2，683．64
4．51％
50，000．00 84．08％
6，784．47
1 1．41％
2，054．46
6，784．47
23．24％
76．76％
1年以内
1．2年
交通费
其他
59，468．1 1
100．00％
8，838．93 100．00％
8待摊费用
年初数
本年增加
本年摊销
年末数
保险费
租金IT服务费
441 923．68
208，383．26
24，240．36
457，387．13（482，334．01）
144，000．00
（251，700．04）
97，991．00
（46，093．88）
416，976．80
100，683．22
76，137．48
合计
674，547．30
699，378．13
（780，127．93）
593，797．50
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9存货
2024年
2023年
持有以备捐赠的物资产成品
3，300，000．00
1，010，710．64
3，300，000．00
1，415，534．23
合计
4，310，710．64
4，715，534．23
截止至2024年12月31日，本集团持有以备捐赠的物资为2022年接受阿里巴巴公益基金会捐赠的亚洲象智能定位项圈，人民币3，300，000．00元，产成品为子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司生产的蜂蜜和蜂蜜酒人民币1，010，710．64元，本年存货盘点亏损人民币
404，823．58元。
10一年内到期的非流动资产
（1）一年内到期的非流动资产：
2024年
2023年
年初余额
2，100，000．00
2，100，000．00
减：直接用于受助人的款项
（2，100，000．00）
年末余额
2，100，000．00
一年内到期的长期应收款账龄
账龄
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
1·2年2·3年3年以上
3，250，000．00（1，150，000．00）2，100，000．00
合计
3，250，000．00（1，150，000．00）2，100，000．00
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一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
账面余额
年未账而全
坏账准备
账面价值
账面余额
年初账而全
坏账准备
账面价值欠款时间欠款原因
深圳桃花香电子商务有阝艮公司
3，250，000．00
（1，150，000．00）
2，100，000．00
坏账准备的变动情况如下·
2024年
2023年
年初余额本年从长期应收款转入本年增加本年减少
（1，150，000．00）
1，150，000．00
（1，150，000．00）
年末余额
（1，150，000．00）
截止至2024年12月31日，本集团决所有深圳制香电子商务有限公司未归还资十入业务活动成本，不再以任何形式要求偿还。
1 1其他流动资产
2024年
2023年
预缴增值税
101，896．91
3．18
合计
101，896．91
3．18
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12固定资产
（1）固定资产类别如下·
房屋及建筑物
科研设备
电子设备
其他设备
合计
成本2022年12月31日余额本年增加本年减少
1 1，048，322．79
（1，325，970．38）
56，275．00
979，676．72 7，781，866．84 19，866，141．35
125，662．32
269，140．00
394，802．32
（23，547．00）
（1，349，517．38）
2023年12月31日余额本年增加
本年减少
9，722，352．41
56，275．00 1，081，792．04 8，051，006．84 18，911，426．29
7，828．00
7，828．00
2024年12月31日余额
9，722，352．41
56，275．00 1，089，620．04 8，051，006．84 18，919，254．29
减：累计折旧2022年12月31日余额本年计提折旧本年冫中销
（2，187，467．68）
（622，152．60）
60，751．74
（56，275．00）（752，807．30）（1，095，432．57）（4，091，982．55）
（133，469．51）（2，396，967．30）（3，152，589．41）
10，465．28
71，217．02
2023年12月31日余额本年计提折旧本年冫中销
（2，748，868．54）
（573，033．00）
（56，275．00）（875，811．53）（3，492，399．87）（7，173，354．94）
（114，377．06）（2，462，556．48）（3，149，966．54）
2024年12月31日余额
（3，321，901．54）
（56，275．00）（990，188．59）（5，954，956．35）（10，323，321．48）
账面价值2024年12月31日
6，400，450．87
99，431．45 2，096，050．49 8，595，932．81
2023年12月31日
6，973，483．87
205，980．51 4，558，606．97 1 1，738，071．35
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（2）固定资产用途如下·
用途
原值
累计折旧
账面价值
原值
累计折旧账面价值
四川老河沟项目黄山九龙峰项目基本运营
自然教育项目CBD项目蓝色倡议蓝色先锋项目自然保护专项网课项目吉林向海项目八月林项目江山雪岭项目自然知识传播项目
17，763，879．96（9，460，166．23）8，303，713．73 17，756，051．96（6，489，889．03）1 1，266，162．93
317，867．10
（87，425．88）230，441．22 317，867．10
（5，754．36）312，112．74
313，247．00（291，567．36）
21，679．64 313，247．00（253，411．68）
59，835．32
139，881．99（127，105．29）
12，776．70 139，881．99（115，444．17）
24，437．82
128，118．00（106，498．48）
21，619．52 128，1 18．00（67，742．85）
60，375．15
123，196．73（121，493．13）
1，703．60 123，196．73（120，215．49）
2，981．24
90，869．00
（90，277．80）
591．20
90，869．00（84，665．33）
6，203．67
19，454．40
（1 9，454．40）
19，454．40（19，454．40）
10，174．00
（1 0，174．00）
10，174．00（10，174．00）
4，206．50
（4，206．50）
4，206．50
（4，206．50）
3，833．00
（2，129．40）
1，703．60
3，833．00
（851．76）
2，981．24
3，833．00
（2，129．40）
1，703．60
3，833．00
（851．76）
2，981．24
693．61
（693．61）
693．61
（693．61）
合计
18，919，254．29（10，323，321．48）8，595，932．81 18，911，426．29（7，173，354．94）1 1，738，071．35
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13应付款项
注
2024年
2023年
应付账款其他应付款
（2）
258，500．00
33，020．62
268，500．00
合计
258，500．00
301，520．62
（1）应付款项
2024年
2023年
四丿日省泸丿、市世纪建筑工程有限公司
17，368．00
四丿日省立圣达建设工程有限公司
15，652．62
33，020．62
（2）其他应付款
2024年
2023年
其他
258，500．00
268，500．00
14应付工资
年初数
本年计提
本年支付
年末数
工资、奖金、津贴和衤卜贴社会保险费
其中：医疗保险费
基本养老保险费失业保险费工伤保险费
生育保险费
亻主房公积金
165，000．00
3，895，942．01
739，917．59
248，291．96
461，041．29
18，330．44
10，171．34
2，082．56
371，842．80
（3，874，442．01）
（739，917．59）（248，291．96）（461，041．29）
（18，330．44）
（10，171．34）（2，082．56）
（371，842．80）
186，500．00
合计
165，000．00
5，007，702．40
（4，986，202．40）
186，500．00
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15净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产限定性净资产
56，383，870．06
23，716，676．85
23，490，499．95（24，712，912．83）
1，573，408．62
（2，669，827．59）
55，161，457．18
22，620，257．88
合计
80，100，546．91
25，063，908．57（27，382，740．42）
77，781，715．06
净资产变动情况说明
2024年度本集团净资产减少人民币27，382，740．42元。其中，收入为人民币25，063，908．57元（其中捐赠收入为人民币24，718，584．40元，其他收入为人民币345，324．17元），费用为人民币27，382，740．42元（其中业务活动成本金额为人民币24，565，491．68元，管理费用金额合计为人民币2，801，832．13元，其他费用金额为人民币15，416．61元）。
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至2024年72月37日止年财务
16收入
（1）按类另刂划分
限定性
2024年非限定性
合计
限定性
2023年非限定性
捐赠收入其他收入一利息收入一其他收入投资收益
1，540，388．00 23，178，196．40 24，718，584．40 7，737，770．02 20，709，629．39 28，447，399．41
33，020．62
312，303．55
345，324．1 7
134，356．59
134，356．59
253，435．63
253，435．63
83，294．58
83，294．58
33，020．62
58，867．92
91，888．54
51，062．01
51，062．01
550，028．74
550，028．74
合计
1，573，408．62 23，490，499．95 25，063，908．57 7，737，770．02 21，394，014．72 29，131，784．74
（2）大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过集团当年捐赠收入5％以上的捐赠单位或个人：
捐赠人
腾讯公益慈善基金会其中：捐款北京滴滴公益基金会其中：捐款黄山干鸟谷生态科技有限公司其中：捐款蚂蚁科技集团股份有限公司其中：捐款
限定性
非限定性
3，850，000．00
3，850，000．00
2，000，000．00
2，000，000．00
合计
3，850，000．00
3，850，000．00
2，000，000．00
2，000，000．00
限定性
3，600，000．00
3，600，000．00
1，800，000．00
1，800，000．00
非限定性
合计
3，600，000．00
3，600，000．00
1，800，000．00
1，800，000．00
5，850，000．00
5，850，000．00
5，400，000．00
5，400，000．00
（3）其他收入
2024年
2023年
销售商品收入房租收入
利息收入
其他收入
253，435．63
91，888．54
1，062．01
50，000．00
83，294．58
合计
345，324．17
134，356．59
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至2024年72月37日止年财务
17业务活动成本
捐赠项目成本其中：四川老河沟项目
黄山九龙峰项目江山雪岭项目自然保护专项项目四川八月林项目神农架太阳坪项目
China Resilient G BA蚂蚁森林项目海洋项目龙溪虹口项目CBD项目社区保护地项目滇金丝猴项目自然教育项目CHINA BLUE CARBO N AND RESI凵ENCE INITIATIVE城市生境项目（上海城市花园）丹江项目金猫项目自然知识传播项目蓝色先锋项目龙坞项目吉林向海项目上海东滩项目非洲巡护员项目其他项目
2024年
8，374，034．92
2，752，541．58
2，741，953．07
2，341，782．41
2，013，952．40
1，875，225．61
1，216，559．86
1，089，973．98
413，204．87
354，174．40
264，496．01
220，553．61
224，969．34
223，804．33
156，871．23
132，319．76
60，809．76
30，000．00
27，721．92
5，866．51
2，581．00
42，095．1 1
2023年
6，223，540．81
2，691，498．81
1，955，631．64
1，492，583．86
2，705，730．79
1，661，745．37
828，429．74
1，138，370．62
375，423．78
224，747．60
1，107，565．80
19，532．26
388，062．06
220，493．78
76，091．32
338，165．30
92，348．46
25，498．89
168，131．96
2，110．00
2，157，463．42
1，265，218．64
219，406．81
78，420．57
合计
24，565，491．68 25，456，212．29
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至2024年72月37日止年财务
18管理费用
2024年
2023年
行政办公支出其中：工资
专业服务费坏账准备存货盘亏社会保险及住房公积金租金折旧差旅费其他保险办公费福利费业务招待费由阝递费仓储费电话费
低值易耗品
717，800．00
422，053．26
16，621．52
404，823．59
274，050．89
262，900．04
209，658．00
181，011．07
1 1 3，080．97
60，614．17
50，911．14
28，642．57
19，911．15
1 1，469．53
1 1，255．00
8，418．24
5，480．00
3，130．99
632，900．00
407，115．83
804，798．27
196，542．26
311，100．04
232，960．05
95，612．66
46，688．33
117，810．88
86，151．18
77，342．08
3，343．99
12，748．58
16，200．00
13，706．73
4，800．00
2，138．97
合计
2，801，832．13
3，061，959．85
19其他费用
2024年
2023年
银行手续费氵匚兑收益其他
5，200．14
（0．07）
10，216．54
4，962．50
（0．04）
17，013．68
合计
15，416．61
21，976．14
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至2024年72月37日止年财务
20母基金会财务报表主要项目注释
（1）货币资金
2024年
2023年
银行存款
64，322，148．46
60，815，228．60
（2）长期应收款
(a)一年内到期的非流动资产：
2024年
2023年
年初余额坏账准备减：直接用于受助人的款项
5，200，000．00
（5，200，000．00）
5，500，000．00（300，000．00）
年末余额
5，200，000．00
一年内到期的长期应收款账龄
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1一2年2．3年3年以上
8，050，000．00（2，850，000．00）5，200，000．00
8，050，000．00（2，850，000．00）5，200，000．00
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市顔生态保沪塞会
至2024年72月37日止年财务
一年内到期的长期应收款主要客户
客户名称
年末账面余额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
年初账面余额
占长期应收款项总额的
账面余额比例（％）
欠款
欠款时间原因
深圳桃花香电子商务有限公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
2，100，000．00
3，100，000．00
40．38％
59．62％
合计
5，200，000．00
100．00％
坏账准备的变动情况如下·
2024年
2023年
年初余额本年增加本年减少
（2，850，000．00）
2，850，000．00
（2，550，000．00）
（300，000．00）
年末余额
（2，850，000．00）
截止至2024年12月31日，本基金会决定将所有为了实现四川老河沟项目业务活动目标，而与深圳桃花香电子商务有限公司和本基金会之子公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司所产生的往来款项，计入业务活动成本，不再以任何形式要求偿还。
（3）长期股权投资
被投资单位
初始投资额年初账面余额年末账面余额所占比例
核算方法
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
权益法
100％
2021年1月7日，四川桃花源生态保护基金会（以下「猕"四川桃原基金会"）基金会签订股权转让协议，四月桃花源基金会将寺有平武县老河沟百花谷蜜业有限公司的初始扌殳资成本为人民币375万元，账面价值为人民币0元的股权以人民币0元对价转让给本基金会
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市顔生态保沪塞会
至2024年72月37日止年财务
（4）净资产
年初数
本年增加
本年减少
年末数
非限定性净资产限定性净资产
56，436，844．57 23，431，632．03（27，175，583．82）23，716，676．85 1，573，408．62（2，669，827．59）
52，692，892．78
22，620，257．88
合计
80，153，521．42 25，005，040．65（29，845，411．41）
75，313，150．66
净资产变动情况说明
2024年度本基金会冫争资产咸少人民币29，845，411．41元。其中，收入为人民币25，005，040．65元（其中捐赠收入为人民币24，718，584．40元，其他收入为人民币286，456．25元），费用为人民币29，845，41 1．41元（其中业务活动成本金额为人民币27，665，491．68元，管理费用金额刽十为人民币2，175，798．66元，其他费用金额为人民币4，121．07元）。
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至2024年72月37日止年财务
21理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
（1）本届理事会成员的姓名、工作单位、在本集团领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本集团共有理事7名，具体信息如下：
2024年
姓名
工作单位
在本基金会职务领取的报酬
马剑王德智张爽
马云马化腾朱保国沈国军
深圳市桃花源生态保护基金会深圳市桃花源生态保护基金会深圳市桃花源生态保护基金会
浙江马云公益基金会
腾讯公司
健康元药瑁/隼团股份有限公司
银泰集团
保护科学部总监480，000．00秘书长及首席科学家480，000．00
理事长21，493．50副理事长理事理事理事
经本集团2024年7月16日第二届第10次理事会刽义决讠过，提名王德智不吗剑分别担任本集团理事会秘书长和理事八成贝口。
（2）本集团职工，攵（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资含支付的劳
务费）
职工人数
工资总额
人均月工资
（人民币元）
（人民币元）
保护管理
14
3，014，773．25
17，945．08
22在计算年度慈善活动支出和年度管理费用时需要具体说明的事项
本集团2024年度慈善活动支出总额为人民币24，565，491．68元，上年度净资产余额为人民币80，100，546．91元，慈善活动支出占上一年净资产余勺30．67％；管理费用支出总额为人民币2，801，832．13元，其他费用支出总额为人民币15，416．61元，本年度总支出为人民币27，382，740．42元，管理费用支出占本年总支出的比例为10．23％，其他费用支出占本年总支出的0．06％。
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至2024年72月37日止年财务
23在子公司中的权益
（1）截至2024年12月31日，本集团的构成如下·
子公司名称
主要经营地
注册地
业务性质
氵主册资本
持股比例％〖或类似权益比
间接
取得方式
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司
中国四川
中国四川
加农工产销售品3，750，000人民．00币
100．00％
合并取得
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/深市生态保沪基会
至2024年12月37年度务
24重大公益项目
（1）重大公益项目收支明细表
项目名称
捐赠收入
直接用于受助人的款物
采购费用
人员报酬
租赁房屋、购买和维护固定资产费用
差旅费用
其他费用
合计
1．四川老河沟项目2．黄山九龙峰项目3．江山雪岭项目4．自然亻户专项项目5．四川八月林项目6．神农架太阳坪项目
7.China Resilient GBA 8．蚂蚁森林项目9．海洋项目10．龙溪虹口项目
445，920．00
183，625．61
994，468．00
4，865，184．12
1，955，606．00
1，591，030．16
1，347，947．80
1，161，098．53
677，110．96
367，528．00
26，951．73
48，390．62
32，013．05
1，702，080．88
26，888．41
26，951 41
886，857．93
28，493．30
196，300．00
502，173．44
631，499．81
1，075，737．58
62，652．38
600，751．31
653，651．94
79，500．00
384，369．72
5，953．00
100，000．00
2，906，447、36
81，671、52
1，277．64
1，277．64
1，277．64
103，200、00
5，612．47
51，758．97
14，895．77
22，563．48
486，868．63
17，737．66
12，915．90
122，737．81
28，943．12
55，313．08
21，519、30
20，477、86
19，331、16
90，180、52
19，349、58
19，330、19
24，264、12
5，168、28
2，561、32
8，374，034．92
2，752，541．58
2，741，953．07
2，341，782．41
2，013，952．40
1，875，225．61
1，216，559．86
1，089，973．98
413，204．87
354，174．40
合计
1，624，013、61
1 1，965，505．57
2，974，927．33
4，096，289．18
3，100，764、27
813，734．42
222，182、33
23，173，403．10
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/深市生态保沪基会
至2024年12月37年度务
（2）重大公益项目大额支付对象
项目名称
大额支付对象
支付金额占年度公益总支出比例
用途
1．四川老氵可沟
2．江山雪岭项目
3．江山雪岭项目
4．四川八月林项目5．神农架太阳坪项目6．黄山九龙峰项目7．黄山九龙峰项目
8．蚂蚁森林项目9．蓝色倡议项目
10．蚂蚁森林项目1 1．蓝色亻昌议项目
平武县老河沟自然保护中心江山市雪岭自然保护中心
江山市廿八都镇财政所
乐山市金口河区八月林自然保护中心
神农架太阳坪生态保护中心
黄山市黄山区九龙峰自然保护中心黄山市黄山区绿满江淮自然保护中心
云南省绿色环境发展基金会厦门大学教育发展基金会
平武县自然资源保护与产业发展协会
昆山杜克大学教育发展基金会
2，765，184．1 2
1，304，062．96
286，967．20
1，347，947．80
1，161，098．53
990，011．99
965，594．01
548，000．00
250，000．00
129，110．96
117，528．00
1 1．26％
5．31％
1．17％
5．49％
4．73％
4．03％
3．93％
2．23％
1．02％
0．53％
0．48％
保护赠款
保护赠款
保扌户赠款
保护赠款保护赠款
保护赠款
保护赠款
保护赠款
保护赠款
保护赠款
保扌户赠款
合计
9，865，505．57
40．16％
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/深市生态保沪基会
至2024年12月37年度务
25关联方关系及其交易的说明
（1）重要关联方
2024年本集团关联方为深圳桃花香电子商务有限公司。
（2）关联交易
2024年本集团销售关联公司深圳桃花香电子商务有限公司商品人民币零元。
（3）关联方往来
关联方未结算应付项目余额：无
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至2024年12月37年度务
26资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
限定性净资产明细
项目
来源
年初数
本年增加
本年减少
年末数
吉林向海项目蚂蚁森林项目丹江项目自然矩识传播项目江山雪岭项目海洋项目龙溪虹口项目老河沟社区项目生态校园项目上海城市花园项目龙坞项目自然教育项目金猫项目黄山九龙峰项目蓝色先逄项目
ChinaResilientGBA神农架太阳坪项目CBD项目
捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠捐赠
8，567，524．75
3，758，886．15
3，464，544．54
1，643，381．32
4，234，323．16
1，534，590．42
1，255，295．23
722，690．88
545，818．11
346，629．72
178，369．34
342，515．53
（3，769，293．24）（36，620．1 1）
616，160．26
52，525．21
259，335．58
994，468．00
33，020．62
100，000．00
445，920．00
（25，000、00）
（1，089，973、98）
（60，867、36）（77，721、92）（2，741，953、07）
（413，204、87）（354，215、20）
（132，478、16）（2，581、00）
（223，804、33）（30，000、00）
3，373，373．24
36，620．11
（616，160、26）（52，525、21）（259，335、58）
8，542，524、75
3，663，380、17
3，403，677、18
1，565，659、40
1，492，370、09
1，121，385、55
901，080、03
722，690、88
545，818、11
214，151、56
208，808、96
118，711、20
70，000．00
50，000．00
合计
23，716，676．85
1，573，408．62
（2，669，827、59）
22，620，257、88
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市顔生态保沪塞会
至2024年72月37日止年财务
27受托代理业务情况的说明
本集团2024年度无受托代理业务情况。
28重大资产减值情况的说明
本集团2024年度酾寸深圳桃花香电子商务有限公司与本集团之影公司平武县老河沟百花谷蜜业有限公司亍年末存货盘点的过程中，对部分点亏损的存货计入当期损益，详情请付注
9。
29公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
本集团无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。
30对夕卜承诺和或有事项情况的说明
本集团无对外承诺和或有事项。
31接受劳务捐赠情况的说明
本集团2024年度无接受劳务捐赠情况。
32资产负债表日后非调整事项的说明
本集团无资产负债表日后非调整事项。
33需要说明的其他事项
本集团无其他事项说明。
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